| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 539680.85 | -- | -- | -- | 496.33 |
| 2016年报 | 179064.35 | -- | -- | -- | 164.87 |
| 2016年报 | 162620.77 | 26074.45 | -- | -- | 150.46 |
| 2016年报 | 156900.12 | -- | 22800.00 | -- | 142.88 |
| 2016年报 | 91186.17 | 12422.24 | 6500.00 | -- | 83.16 |
| 2016年报 | 83451.65 | -- | -- | -- | 76.40 |
| 2016年报 | 81209.77 | 6585.32 | -- | -- | 75.63 |
| 2016年报 | 79338.78 | -- | -- | -- | 72.96 |
| 2015年报 | 145375.87 | -- | -- | -- | 132.35 |
| 2015年报 | 139789.52 | 13412.67 | 3000.00 | -- | 127.26 |
| 2015年报 | 118464.57 | -- | -- | -- | 107.85 |
| 2015年报 | 80156.93 | -- | -- | -- | 72.97 |
| 2015年报 | 73779.15 | 1158.80 | -- | -- | 67.17 |
| 2015年报 | 46505.58 | -- | -- | -- | 42.34 |
| 2015年报 | 17764.57 | -- | -- | -- | 16.17 |
| 2014中报 | 47314.41 | -- | -- | -- | 43.08 |
| 2014中报 | 42488.44 | -- | -- | -- | 38.68 |
| 2014中报 | 39082.18 | -- | -- | -- | 35.58 |
| 2014中报 | 26540.29 | -- | -- | -- | 24.16 |
| 2014中报 | 24710.92 | -- | -- | -- | 22.50 |
| 2014中报 | 17764.57 | -- | -- | -- | 16.17 |
| 2014中报 | 10276.82 | -- | -- | -- | 9.36 |
| 2014年报 | 118560.89 | 3086.39 | -- | -- | 107.02 |
| 2014年报 | 116001.70 | 67.46 | -- | -- | 105.61 |
| 2014年报 | 79544.71 | 13.29 | -- | -- | 71.83 |
| 2014年报 | 61218.01 | -- | -- | -- | 55.73 |
| 2014年报 | 30765.79 | -- | 5700.00 | -- | 28.01 |
| 2014年报 | 1965.79 | -- | -- | -- | 1.79 |
| 2013中报 | 50162.57 | -- | -- | -- | 44.75 |
| 2013中报 | 54752.36 | -- | -- | -- | 49.26 |
| 2013中报 | 17972.13 | -- | 5700.00 | -- | 16.36 |
| 2013中报 | 50109.87 | -- | -- | -- | 45.62 |
| 2013中报 | 24452.07 | -- | -- | -- | 22.26 |
| 2013年报 | 12233.11 | -- | 3000.00 | -- | 10.23 |
| 2013年报 | 79689.03 | 5284.98 | 8000.00 | -- | 68.36 |
| 2013年报 | 11105.53 | -- | 9000.00 | -- | 10.11 |
| 2013年报 | 96623.76 | -- | 5000.00 | -- | 83.72 |
| 2013年报 | 51378.39 | 66.34 | 50000.00 | -- | 45.39 |
| 2013年报 | 56400.66 | -- | 1900.00 | -- | 46.69 |
| 2013年报 | 56063.35 | -- | 15000.00 | -- | 49.81 |
| 2013年报 | 2392.63 | -- | 1220.00 | -- | 2.03 |
| 2012中报 | 71547.73 | 5284.98 | -- | -- | 60.95 |
| 2012中报 | 42066.92 | -- | 1900.00 | -- | 34.54 |
| 2012中报 | 29134.61 | -- | -- | -- | 25.43 |
| 2012中报 | 28641.31 | -- | -- | -- | 24.13 |
| 2012中报 | 2392.63 | -- | 1220.00 | -- | 2.03 |
| 2012中报 | 1452.65 | -- | 5000.00 | -- | 1.27 |
| 2012中报 | 12233.11 | -- | 3000.00 | -- | 10.23 |
| 2012年报 | 29158.64 | -- | -- | -- | 23.69 |
| 2012年报 | 48642.43 | -- | 28000.00 | -- | 41.35 |
| 2012年报 | 50102.33 | -- | -- | -- | 42.59 |
| 2012年报 | 28736.22 | -- | -- | -- | 23.35 |
| 2012年报 | 11148.43 | -- | -- | -- | 9.48 |
| 2012年报 | 107975.51 | -- | -- | -- | 87.73 |
| 2012年报 | 58694.72 | -- | 3000.00 | -- | 49.89 |
| 2012年报 | 26073.53 | -- | -- | -- | 22.16 |
| 2012年报 | 42660.93 | 653.12 | -- | -- | 36.26 |
| 2011中报 | 64232.89 | -- | -- | -- | 52.19 |
| 2011中报 | 50102.33 | -- | -- | -- | 42.59 |
| 2011中报 | 40589.65 | 653.12 | -- | -- | 34.50 |
| 2011中报 | 26073.53 | -- | -- | -- | 22.16 |
| 2011中报 | 22406.47 | -- | -- | -- | 18.21 |
| 2011中报 | 19736.46 | -- | -- | -- | 16.78 |
| 2011中报 | 17904.98 | -- | -- | -- | 14.55 |
| 2011中报 | 11148.43 | -- | -- | -- | 9.48 |
| 2011年报 | 93977.86 | 614.47 | 23500.00 | -- | 77.84 |
| 2011年报 | 74431.62 | 963.84 | 34940.00 | -- | 63.27 |
| 2011年报 | 112584.98 | 194.91 | -- | -- | 91.48 |
| 2011年报 | 15805.08 | -- | -- | -- | 12.84 |
| 2011年报 | 1749.09 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 2011年报 | 130811.80 | 9103.21 | 63900.00 | -- | 111.19 |
| 2011年报 | 19945.31 | -- | -- | -- | 16.95 |
| 2010中报 | 60030.75 | -- | -- | -- | 48.78 |
| 2010中报 | 42063.10 | 771.17 | 5940.00 | -- | 35.75 |
| 2010中报 | 25883.64 | 1017.00 | 7000.00 | -- | 22.00 |
| 2010中报 | 25498.61 | 503.00 | 15000.00 | -- | 21.11 |
| 2010中报 | 19945.31 | -- | -- | -- | 16.95 |
| 2010中报 | 1662.15 | -- | -- | -- | 1.35 |
| 2010年报 | 46727.48 | 2036.32 | 19110.00 | -- | 39.29 |
| 2010年报 | 25772.33 | -- | 3820.00 | -- | 21.91 |
| 2010年报 | 46583.71 | -- | -- | -- | 37.85 |
| 2010年报 | 47399.23 | -- | -- | -- | 38.51 |
| 2010年报 | 6163.59 | 526.19 | 6000.00 | -- | 5.24 |
| 2010年报 | 38757.86 | -- | 6440.00 | -- | 32.94 |
| 2010年报 | 71800.29 | 2683.39 | 30010.00 | -- | 61.03 |
| 2009中报 | 37051.58 | 2036.32 | 19110.00 | -- | 31.43 |
| 2009中报 | 15978.07 | -- | -- | -- | 12.98 |
| 2009中报 | 16175.30 | -- | -- | -- | 13.14 |
| 2009中报 | 1838.52 | -- | 6000.00 | -- | 1.56 |
| 2009中报 | 17784.66 | -- | 18210.00 | -- | 15.12 |
| 2009中报 | 27296.99 | -- | 3500.00 | -- | 23.20 |
| 2009年报 | 70366.68 | -- | -- | -- | 57.93 |
| 2009年报 | 59044.74 | 2305.93 | 5500.00 | -- | 50.19 |
| 2009年报 | 39702.28 | -- | -- | -- | 32.26 |
| 2009年报 | 25358.06 | -- | -- | -- | 20.60 |
| 2009年报 | 15597.30 | -- | -- | -- | 13.26 |
| 2009年报 | 121700.01 | 30718.80 | 15000.00 | -- | 103.44 |
| 2009年报 | 98199.30 | 6497.26 | 17500.00 | 45.78 | 83.47 |
| 2008中报 | 68240.72 | -- | -- | -- | 56.20 |
| 2008中报 | 21388.47 | -- | 5500.00 | -- | 18.18 |
| 2008中报 | 9569.92 | -- | -- | -- | 7.78 |
| 2008中报 | 18639.11 | -- | -- | -- | 15.14 |
| 2008中报 | 15597.30 | -- | -- | -- | 13.26 |
| 2008中报 | 98150.43 | 25746.38 | 15000.00 | -- | 83.43 |
| 2008中报 | 65831.22 | 5296.73 | 10000.00 | -- | 55.96 |
| 2008年报 | 69786.23 | -- | -- | -- | 55.21 |
| 2008年报 | 85093.75 | 12808.51 | 7000.00 | -- | 69.58 |
| 2008年报 | 20353.15 | -- | -- | -- | 15.93 |
| 2008年报 | 127953.64 | -- | -- | 2385.61 | 100.12 |
| 2008年报 | 10522.41 | -- | -- | -- | 8.63 |
| 2008年报 | 236245.37 | 5152.41 | 14000.00 | 130.79 | 193.60 |
| 2008年报 | 33850.95 | -- | -- | -- | 27.76 |
| 2007中报 | 17520.22 | -- | -- | -- | 14.06 |
| 2007中报 | 21996.42 | 179.38 | -- | -- | 18.04 |
| 2007中报 | 15064.85 | -- | -- | -- | 11.79 |
| 2007中报 | 22192.31 | -- | -- | -- | 17.37 |
| 2007中报 | 60190.82 | -- | -- | 130.79 | 49.36 |
| 2007中报 | 17870.95 | -- | -- | -- | 14.65 |
| 2007年报 | 65856.12 | 403.30 | -- | 74.39 | 53.01 |
| 2007年报 | 23821.47 | 4008.01 | -- | 474.72 | 19.49 |
| 2007年报 | 104786.75 | -- | -- | 0.01 | 81.95 |
| 2007年报 | 40536.90 | -- | -- | 303.79 | 31.72 |
| 2007年报 | 102581.84 | 4891.69 | 950.00 | 345.29 | 84.06 |
| 2007年报 | 116209.91 | 9951.26 | 7200.00 | 616.48 | 95.16 |
| 2007年报 | 64952.95 | 4781.37 | 4700.00 | 237.13 | 53.18 |
| 2006中报 | 56381.90 | 403.30 | -- | -- | 45.58 |
| 2006中报 | 7180.38 | 4008.01 | -- | -- | 5.85 |
| 2006中报 | 60154.09 | -- | -- | -- | 47.02 |
| 2006中报 | 16189.29 | -- | -- | -- | 12.67 |
| 2006中报 | 68611.83 | 5149.24 | -- | 345.29 | 56.21 |
| 2006中报 | 47666.17 | 8865.98 | 2800.00 | 257.58 | 38.97 |
| 2006中报 | 45846.44 | 1063.30 | 1000.00 | -- | 37.57 |
| 2006年报 | 22019.70 | 3295.99 | 2000.00 | -- | 17.69 |
| 2006年报 | 2675.29 | -- | -- | -- | 2.19 |
| 2006年报 | 59044.26 | 869.08 | -- | -- | 46.20 |
| 2006年报 | 19918.68 | -- | -- | -- | 15.59 |
| 2006年报 | 39671.13 | 2853.04 | 3500.00 | -- | 32.47 |
| 2006年报 | 83391.60 | 5818.32 | -- | -- | 68.32 |
| 2006年报 | 78488.28 | 15779.62 | 5000.00 | -- | 64.16 |
| 2005中报 | 13275.47 | -- | -- | -- | 10.57 |
| 2005中报 | 32651.06 | 7886.73 | 5000.00 | -- | 26.65 |
| 2005中报 | 12740.44 | 2853.04 | 3500.00 | -- | 10.38 |
| 2005中报 | 30948.84 | 3787.82 | -- | -- | 25.34 |
| 2005中报 | 18358.21 | -- | -- | -- | 14.37 |
| 2005中报 | 19696.42 | -- | -- | -- | 15.41 |
| 2005中报 | 2675.29 | -- | -- | -- | 2.19 |
| 2005年报 | 63792.66 | 3135.50 | 5000.00 | -- | 52.23 |
| 2005年报 | 103875.16 | 15851.38 | 22000.00 | -- | 84.81 |
| 2005年报 | 56785.22 | 6775.76 | -- | -- | 46.50 |
| 2005年报 | 89603.20 | 2190.32 | -- | -- | 70.12 |
| 2005年报 | 29729.32 | 2492.92 | -- | -- | 23.26 |
| 2005年报 | 4160.12 | 2176.18 | -- | -- | 3.39 |
| 2005年报 | 66077.02 | 10537.56 | 52000.00 | -- | 53.56 |
| 2005年报 | 65255.31 | 18728.19 | 13000.00 | -- | 51.45 |
| 2004中报 | 37555.44 | 16009.68 | 13000.00 | -- | 29.68 |
| 2004中报 | 63481.56 | 10462.43 | 22000.00 | -- | 51.73 |
| 2004中报 | 29968.21 | -- | 2000.00 | -- | 24.55 |
| 2004中报 | 34741.93 | 6775.76 | -- | -- | 28.43 |
| 2004中报 | 15290.96 | 1894.56 | -- | -- | 11.97 |
| 2004中报 | 61371.44 | 1339.03 | -- | -- | 48.02 |
| 2004中报 | 4160.12 | 2176.18 | -- | -- | 3.39 |
| 2004中报 | 32781.06 | 6524.15 | 36000.00 | -- | 26.46 |
| 2004年报 | 160909.06 | 18322.70 | 26000.00 | -- | 129.52 |
| 2004年报 | 107473.01 | 53824.69 | 2430.00 | -- | 87.61 |
| 2004年报 | 126348.35 | 11333.80 | -- | -- | 98.87 |
| 2004年报 | 40417.14 | 1078.14 | -- | -- | 31.63 |
| 2004年报 | 42038.23 | 6975.23 | 5000.00 | -- | 34.35 |
| 2004年报 | 89204.80 | 16297.72 | 18000.00 | -- | 72.83 |
| 2004年报 | 46603.23 | 29432.86 | 15070.00 | -- | 37.79 |
| 2004年报 | 153556.92 | 83261.63 | 29000.00 | -- | 124.84 |
| 2003中报 | 104228.34 | 67500.43 | 26000.00 | -- | 84.54 |
| 2003中报 | 28134.96 | 21400.88 | 13070.00 | -- | 22.73 |
| 2003中报 | 46377.35 | 9582.65 | -- | -- | 37.95 |
| 2003中报 | 27572.00 | 6920.20 | 5000.00 | -- | 22.49 |
| 2003中报 | 26789.28 | 680.13 | -- | -- | 20.96 |
| 2003中报 | 80290.52 | 7541.18 | -- | -- | 62.83 |
| 2003中报 | 73882.35 | 37784.28 | -- | -- | 60.24 |
| 2003中报 | 91192.35 | 14775.92 | 5000.00 | -- | 73.53 |
| 2003年报 | 37353.86 | 6900.69 | -- | -- | 31.75 |
| 2003年报 | 37469.01 | 47950.38 | 40000.00 | -- | 31.85 |
| 2003年报 | 23743.08 | 2350.37 | 5000.00 | -- | 20.18 |
| 2003年报 | 6019.66 | 3896.66 | -- | -- | 4.89 |
| 2003年报 | 43691.25 | -- | -- | -- | 35.50 |
| 2003年报 | 31155.46 | 21245.97 | 44000.00 | -- | 26.48 |
| 2003年报 | 58378.28 | 196697.25 | 31200.00 | -- | 49.62 |
