| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
| 国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -246823772.83 |
| 1.利息收入 | 789303.88 |
| 存款利息收入 | 789303.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116875965.03 |
| 股票投资收益 | -134184001.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540040.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16767995.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131401918.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664806.44 |
| 减：二、费用 | 33775935.64 |
| 1.管理人报酬 | 28729011.92 |
| 2.托管费 | 4788168.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258755.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280599708.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280599708.47 |
| 一、收入： | 103108440.55 |
| 1.利息收入 | 465008.23 |
| 存款利息收入 | 465008.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31872292.36 |
| 股票投资收益 | 19617490.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202042.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12052759.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70519681.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251458.52 |
| 减：二、费用 | 19843416.47 |
| 1.管理人报酬 | 16898546.16 |
| 2.托管费 | 2816424.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128445.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83265024.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83265024.08 |
| 一、收入： | -328747693.77 |
| 1.利息收入 | 723545.64 |
| 存款利息收入 | 723545.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118539819.02 |
| 股票投资收益 | -123517421.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6887935.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11865538.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-211151938.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220518.51 |
| 减：二、费用 | 33451750.61 |
| 1.管理人报酬 | 28450968.89 |
| 2.托管费 | 4741828.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362199444.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362199444.38 |
| 一、收入： | -75408717.35 |
| 1.利息收入 | 302676.14 |
| 存款利息收入 | 302676.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69958817.97 |
| 股票投资收益 | -72109937.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7407217.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9558337.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5856095.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103520.37 |
| 减：二、费用 | 14714148.98 |
| 1.管理人报酬 | 12501819.34 |
| 2.托管费 | 2083636.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128635.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90122866.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90122866.33 |
| 一、收入： | 316884835.49 |
| 1.利息收入 | 1073351.89 |
| 存款利息收入 | 521503.95 |
| 债券利息收入 | 551847.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152289268.77 |
| 股票投资收益 | 139219996.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271869.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12797403.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163014801.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
507412.88 |
| 减：二、费用 | 33051717.16 |
| 1.管理人报酬 | 23522776.81 |
| 2.托管费 | 3920462.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5349300.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283833118.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283833118.33 |
| 一、收入： | 216499867.23 |
| 1.利息收入 | 654234.85 |
| 存款利息收入 | 185085.57 |
| 债券利息收入 | 469149.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17135922.37 |
| 股票投资收益 | 9392696.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181584.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7561641.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198331561.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378148.48 |
| 减：二、费用 | 16497191.52 |
| 1.管理人报酬 | 11713813.72 |
| 2.托管费 | 1952302.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2702431.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128590.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200002675.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200002675.71 |
| 一、收入： | 747492532.25 |
| 1.利息收入 | 3601144.67 |
| 存款利息收入 | 1528170.88 |
| 债券利息收入 | 2062473.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1108892012.0 |
| 股票投资收益 | 1066226890.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5382227.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37282894.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366526514.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525890.01 |
| 减：二、费用 | 64501764.56 |
| 1.管理人报酬 | 41241602.96 |
| 2.托管费 | 6873600.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16127297.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259199.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
682990767.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
682990767.69 |
| 一、收入： | 607526386.67 |
| 1.利息收入 | 2235767.15 |
| 存款利息收入 | 1187903.91 |
| 债券利息收入 | 1047863.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
645618031.19 |
| 股票投资收益 | 612973281.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1410846.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31233903.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41131317.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803905.71 |
| 减：二、费用 | 38187071.03 |
| 1.管理人报酬 | 24918255.42 |
| 2.托管费 | 4153042.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8984142.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131593.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569339315.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569339315.64 |
| 一、收入： | 1320475930.4 |
| 1.利息收入 | 2470520.06 |
| 存款利息收入 | 2132373.06 |
| 债券利息收入 | 301281.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281550228.96 |
| 股票投资收益 | 235352854.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5710872.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40486501.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1034833357.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621823.97 |
| 减：二、费用 | 78160647.29 |
| 1.管理人报酬 | 53439764.46 |
| 2.托管费 | 8906627.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15525930.55 |
| 5.利息支出 | 22468.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22468.07 |
| 6.其他费用 | 265833.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1242315283.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1242315283.11 |
| 一、收入： | 636144808.82 |
| 1.利息收入 | 1331368.06 |
| 存款利息收入 | 1291589.01 |
| 债券利息收入 | 4833.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9761057.95 |
| 股票投资收益 | -29143074.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1418745.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37485386.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
624169340.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883042.32 |
| 减：二、费用 | 40917030.21 |
| 1.管理人报酬 | 26942306.23 |
| 2.托管费 | 4490384.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9278028.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206295.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
595227778.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
595227778.61 |
| 一、收入： | -1220875518.9 |
| 1.利息收入 | 4137380.31 |
| 存款利息收入 | 3482978.03 |
| 债券利息收入 | 19300.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-420786216.5 |
| 股票投资收益 | -469474317.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345460.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48342641.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-806469286.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2242603.6 |
| 减：二、费用 | 112139415.56 |
| 1.管理人报酬 | 75335595.68 |
| 2.托管费 | 12555932.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23690197.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 557626.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1333014934.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1333014934.46 |
| 一、收入： | 285289270.31 |
| 1.利息收入 | 2034160.38 |
| 存款利息收入 | 1640576.86 |
| 债券利息收入 | 4827.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6281380.21 |
| 股票投资收益 | -51422976.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1103404.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44038191.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288580175.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956314.54 |
| 减：二、费用 | 61589463.76 |
| 1.管理人报酬 | 39650767.63 |
| 2.托管费 | 6608461.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15053548.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276670.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223699806.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223699806.55 |
| 一、收入： | 917495393.91 |
| 1.利息收入 | 8184207.8 |
| 存款利息收入 | 2845902.84 |
| 债券利息收入 | 3988202.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
780488485.91 |
| 股票投资收益 | 761118226.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -521057.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19891316.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126062124.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2760575.77 |
| 减：二、费用 | 109640342.03 |
| 1.管理人报酬 | 62159373.21 |
| 2.托管费 | 10359895.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36430795.13 |
| 5.利息支出 | 60413.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60413.51 |
| 6.其他费用 | 629864.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
807855051.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
807855051.88 |
| 一、收入： | 455645551.21 |
| 1.利息收入 | 4356540.34 |
| 存款利息收入 | 1155689.71 |
| 债券利息收入 | 2834882.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166844179.92 |
| 股票投资收益 | 152738679.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1247423.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15352923.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
284077668.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367162.68 |
| 减：二、费用 | 41400043.88 |
| 1.管理人报酬 | 24933021.45 |
| 2.托管费 | 4155503.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11918909.37 |
| 5.利息支出 | 60413.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60413.51 |
| 6.其他费用 | 332195.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
414245507.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
414245507.33 |
| 一、收入： | 42299053.76 |
| 1.利息收入 | 6238677.52 |
| 存款利息收入 | 1638987.22 |
| 债券利息收入 | 4097985.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312577645.44 |
| 股票投资收益 | 292583065.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 884046.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19110533.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277629666.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112397.72 |
| 减：二、费用 | 68289077.11 |
| 1.管理人报酬 | 36244710.93 |
| 2.托管费 | 6040785.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25430018.53 |
| 5.利息支出 | 28346.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28346.8 |
| 6.其他费用 | 545215.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25990023.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25990023.35 |
| 一、收入： | -34367704.84 |
| 1.利息收入 | 2440695.82 |
| 存款利息收入 | 876462.35 |
| 债券利息收入 | 1508620.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108290017.39 |
| 股票投资收益 | 97332512.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -106360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11063864.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145420044.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321626.36 |
| 减：二、费用 | 33298069.66 |
| 1.管理人报酬 | 16845471.92 |
| 2.托管费 | 2807578.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13374933.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270085.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67665774.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67665774.5 |
| 一、收入： | 936423455.72 |
| 1.利息收入 | 7130475.72 |
| 存款利息收入 | 1755296.28 |
| 债券利息收入 | 5277918.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1029361809.71 |
| 股票投资收益 | 1015800329.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2430027.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15991508.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101739557.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670727.75 |
| 减：二、费用 | 62014039.16 |
| 1.管理人报酬 | 34484797.68 |
| 2.托管费 | 5747466.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21227920.4 |
| 5.利息支出 | 12833.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12833.68 |
| 6.其他费用 | 541021.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
874409416.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
874409416.56 |
| 一、收入： | 930921184.65 |
| 1.利息收入 | 2020111.93 |
| 存款利息收入 | 634925.57 |
| 债券利息收入 | 1337740.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1173337741.44 |
| 股票投资收益 | 1156749388.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734093.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15854259.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-245447802.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1011134.24 |
| 减：二、费用 | 31320694.44 |
| 1.管理人报酬 | 17233829.39 |
| 2.托管费 | 2872304.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10934824.79 |
| 5.利息支出 | 11611.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11611.44 |
| 6.其他费用 | 268123.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
899600490.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
899600490.21 |
| 一、收入： | 468007801.36 |
| 1.利息收入 | 3230638.44 |
| 存款利息收入 | 1245621.16 |
| 债券利息收入 | 1746279.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285692291.86 |
| 股票投资收益 | 265373229.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401056.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19918005.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177916415.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168455.25 |
| 减：二、费用 | 45450778.82 |
| 1.管理人报酬 | 30225606.88 |
| 2.托管费 | 5037601.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9643403.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 544167.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422557022.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422557022.54 |
| 一、收入： | 191577481.56 |
| 1.利息收入 | 1463593.38 |
| 存款利息收入 | 671752.47 |
| 债券利息收入 | 700172.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3661209.0 |
| 股票投资收益 | -22320401.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234713.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18424478.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193511090.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264007.03 |
| 减：二、费用 | 19955677.91 |
| 1.管理人报酬 | 14080596.9 |
| 2.托管费 | 2346766.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3258790.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269524.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171621803.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171621803.65 |
| 一、收入： | 428513491.75 |
| 1.利息收入 | 5684247.13 |
| 存款利息收入 | 916228.09 |
| 债券利息收入 | 4297618.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280677703.6 |
| 股票投资收益 | 258975920.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 724028.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20977755.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141624439.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527101.75 |
| 减：二、费用 | 39813875.87 |
| 1.管理人报酬 | 28052122.83 |
| 2.托管费 | 4675353.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6470014.58 |
| 5.利息支出 | 66546.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66546.66 |
| 6.其他费用 | 549837.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388699615.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388699615.88 |
| 一、收入： | 195653355.29 |
| 1.利息收入 | 3209444.92 |
| 存款利息收入 | 515604.25 |
| 债券利息收入 | 2473682.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90401949.44 |
| 股票投资收益 | 71613183.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26985.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18815751.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101779989.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261971.24 |
| 减：二、费用 | 20234616.32 |
| 1.管理人报酬 | 14376576.42 |
| 2.托管费 | 2396096.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3125828.28 |
| 5.利息支出 | 66546.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66546.66 |
| 6.其他费用 | 269568.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175418738.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175418738.97 |
| 一、收入： | 158977191.15 |
| 1.利息收入 | 11738172.21 |
| 存款利息收入 | 1415058.28 |
| 债券利息收入 | 9094131.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468919948.62 |
| 股票投资收益 | -498168444.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2266337.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26982158.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
615141469.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017497.94 |
| 减：二、费用 | 48537349.64 |
| 1.管理人报酬 | 35841867.98 |
| 2.托管费 | 5973644.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6177407.58 |
| 5.利息支出 | 1772.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772.34 |
| 6.其他费用 | 542657.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110439841.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110439841.51 |
| 一、收入： | 80088836.84 |
| 1.利息收入 | 6448078.36 |
| 存款利息收入 | 834754.13 |
| 债券利息收入 | 4813911.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367371314.28 |
| 股票投资收益 | -394373908.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2950245.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24052349.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
440210108.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801964.54 |
| 减：二、费用 | 26645020.14 |
| 1.管理人报酬 | 19798643.82 |
| 2.托管费 | 3299773.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3281296.55 |
| 5.利息支出 | 1772.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772.34 |
| 6.其他费用 | 263533.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53443816.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53443816.7 |
| 一、收入： | -905363766.88 |
| 1.利息收入 | 12698686.85 |
| 存款利息收入 | 3261889.87 |
| 债券利息收入 | 5975249.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129949130.21 |
| 股票投资收益 | -164888294.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1047177.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35986341.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789193173.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079850.41 |
| 减：二、费用 | 66313103.0 |
| 1.管理人报酬 | 51584326.46 |
| 2.托管费 | 8597387.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5691469.86 |
| 5.利息支出 | 3682.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3682.34 |
| 6.其他费用 | 436236.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-971676869.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-971676869.88 |
| 一、收入： | -265196708.14 |
| 1.利息收入 | 5402215.75 |
| 存款利息收入 | 1255947.1 |
| 债券利息收入 | 2513474.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15486584.85 |
| 股票投资收益 | -45136865.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -491503.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30141783.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255565313.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452974.07 |
| 减：二、费用 | 31742202.34 |
| 1.管理人报酬 | 23999066.98 |
| 2.托管费 | 3999844.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3526322.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216968.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296938910.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296938910.48 |
| 一、收入： | 173217485.75 |
| 1.利息收入 | 5930639.4 |
| 存款利息收入 | 1683079.54 |
| 债券利息收入 | 3828555.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126272652.16 |
| 股票投资收益 | 119249826.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -464596.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7487422.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39838328.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1175865.35 |
| 减：二、费用 | 38747387.02 |
| 1.管理人报酬 | 27469128.96 |
| 2.托管费 | 4578188.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6162153.04 |
| 5.利息支出 | 208222.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208222.6 |
| 6.其他费用 | 329694.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134470098.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134470098.73 |
| 一、收入： | -294430735.12 |
| 1.利息收入 | 2068953.45 |
| 存款利息收入 | 846291.37 |
| 债券利息收入 | 970314.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9911582.68 |
| 股票投资收益 | 4884955.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -235853.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5262480.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306830859.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419588.5 |
| 减：二、费用 | 15207706.73 |
| 1.管理人报酬 | 10849759.3 |
| 2.托管费 | 1808293.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2383197.26 |
| 5.利息支出 | 1538.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1538.11 |
| 6.其他费用 | 164918.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309638441.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309638441.85 |
| 一、收入： | 433690219.37 |
| 1.利息收入 | 3015864.17 |
| 存款利息收入 | 823649.9 |
| 债券利息收入 | 2178885.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214921880.13 |
| 股票投资收益 | 213033470.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1610403.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3498812.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214731190.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1021284.64 |
| 减：二、费用 | 17890225.88 |
| 1.管理人报酬 | 11422821.05 |
| 2.托管费 | 1903803.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4205209.05 |
| 5.利息支出 | 35620.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35620.58 |
| 6.其他费用 | 322771.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415799993.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415799993.49 |
| 一、收入： | 227220870.77 |
| 1.利息收入 | 1854846.04 |
| 存款利息收入 | 335459.6 |
| 债券利息收入 | 1509474.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94773781.52 |
| 股票投资收益 | 92509357.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201504.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130319204.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273038.67 |
| 减：二、费用 | 6663748.68 |
| 1.管理人报酬 | 4079307.34 |
| 2.托管费 | 679884.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1742275.45 |
| 5.利息支出 | 10235.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10235.7 |
| 6.其他费用 | 152045.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220557122.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220557122.09 |
| 一、收入： | -472511922.88 |
| 1.利息收入 | 4298031.13 |
| 存款利息收入 | 760726.85 |
| 债券利息收入 | 3460287.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284188501.3 |
| 股票投资收益 | -289550151.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1734852.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15394.62 |
| 股利收益 | 3611403.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193058886.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437434.13 |
| 减：二、费用 | 25365761.89 |
| 1.管理人报酬 | 10165479.01 |
| 2.托管费 | 1694246.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12749358.3 |
| 5.利息支出 | 414079.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414079.54 |
| 6.其他费用 | 342598.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-497877684.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-497877684.77 |
| 一、收入： | -377313838.85 |
| 1.利息收入 | 2272328.8 |
| 存款利息收入 | 457684.89 |
| 债券利息收入 | 1765293.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108003703.59 |
| 股票投资收益 | -111675285.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1542069.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2129512.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271880623.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298159.93 |
| 减：二、费用 | 18889293.08 |
| 1.管理人报酬 | 6710456.11 |
| 2.托管费 | 1118409.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10475829.24 |
| 5.利息支出 | 395760.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395760.24 |
| 6.其他费用 | 188838.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396203131.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396203131.93 |
| 一、收入： | 773865438.42 |
| 1.利息收入 | 3272607.38 |
| 存款利息收入 | 923241.26 |
| 债券利息收入 | 1671216.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
921814543.97 |
| 股票投资收益 | 892615863.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44445.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24661616.88 |
| 股利收益 | 4581509.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151820401.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598688.91 |
| 减：二、费用 | 39880480.74 |
| 1.管理人报酬 | 15696730.75 |
| 2.托管费 | 2616121.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20982345.71 |
| 5.利息支出 | 279265.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279265.78 |
| 6.其他费用 | 306016.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
733984957.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
733984957.68 |
