国泰货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
205411998.35 |
| 存出保证金 |
2961.97 |
| 交易性金融资产 |
34641269912.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34019911420.4 |
| 资产支持证券投资 |
621358492.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9131681745.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14806867.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
58862631431.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8998044950.77 |
| 应付证券清算款 |
1999513004.51 |
| 应付赎回款 |
7454.33 |
| 应付管理人报酬 |
10756510.23 |
| 应付托管费 |
2444661.44 |
| 应付销售服务费 |
826984.0 |
| 应付税费 |
791685.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9281725.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
722668.4 |
| 负债合计 |
11022389644.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47840241786.7 |
| 所有者权益合计 |
47840241786.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58862631431.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29018888604.8 |
| 结算备付金 |
143331449.37 |
| 存出保证金 |
1173.6 |
| 交易性金融资产 |
37121883854.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37094674883.5 |
| 资产支持证券投资 |
27208971.07 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15252031044.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25017936.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
81561423747.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7121876972.68 |
| 应付证券清算款 |
1499230706.53 |
| 应付赎回款 |
570168.36 |
| 应付管理人报酬 |
12845520.17 |
| 应付托管费 |
2919436.39 |
| 应付销售服务费 |
1003910.05 |
| 应付税费 |
1206189.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4412878.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557772.2 |
| 负债合计 |
8644623553.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72916800193.3 |
| 所有者权益合计 |
72916800193.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
81561423747.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21973478426.4 |
| 结算备付金 |
325225999.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28742821725.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28690303499.0 |
| 资产支持证券投资 |
52518225.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8465226221.28 |
| 应收证券清算款 |
466619.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38653601.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
59546142276.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5405960266.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79165.61 |
| 应付管理人报酬 |
10668710.39 |
| 应付托管费 |
2424706.92 |
| 应付销售服务费 |
840381.0 |
| 应付税费 |
1439038.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7682832.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760613.19 |
| 负债合计 |
5429855714.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54116286561.5 |
| 所有者权益合计 |
54116286561.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
59546142276.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6807783092.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46336811219.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45758478421.2 |
| 资产支持证券投资 |
578332798.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21389208246.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10568621.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
74544640863.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6251053397.89 |
| 应付证券清算款 |
999699505.62 |
| 应付赎回款 |
30218607.96 |
| 应付管理人报酬 |
11825908.31 |
| 应付托管费 |
2687706.43 |
| 应付销售服务费 |
939199.92 |
| 应付税费 |
809328.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4208436.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691180.5 |
| 负债合计 |
7302133271.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67242507591.8 |
| 所有者权益合计 |
67242507591.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
74544640863.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9798979996.56 |
| 结算备付金 |
325818181.82 |
| 存出保证金 |
6245.2 |
| 交易性金融资产 |
34537459650.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33617453736.2 |
| 资产支持证券投资 |
920005914.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16499638708.9 |
| 应收证券清算款 |
1271925.86 |
| 应收利息 |
127620044.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19127773.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
61310192211.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8602077436.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210454.13 |
| 应付管理人报酬 |
9378489.7 |
| 应付托管费 |
2131474.9 |
| 应付销售服务费 |
804210.55 |
| 应付税费 |
566903.69 |
| 应付利息 |
3471602.03 |
| 应收利润 |
3807558.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283470.79 |
| 负债合计 |
8623118851.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52687073359.4 |
| 所有者权益合计 |
52687073359.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
61310192211.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4112690216.03 |
| 结算备付金 |
92222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23893862277.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23853844254.0 |
| 资产支持证券投资 |
40018023.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10055992794.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103394840.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17146414.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
38275578449.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5819264270.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
800137531.87 |
| 应付管理人报酬 |
5544192.56 |
| 应付托管费 |
1260043.75 |
| 应付销售服务费 |
672881.61 |
| 应付税费 |
277696.53 |
| 应付利息 |
1573390.24 |
| 应收利润 |
2401032.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116163.94 |
| 负债合计 |
6631608465.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31643969983.9 |
| 所有者权益合计 |
31643969983.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
38275578449.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443701723.7 |
| 结算备付金 |
1857142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10561233478.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10511233478.0 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3664482376.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38172380.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354062737.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
16063779522.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2047690304.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114138558.89 |
| 应付管理人报酬 |
2820139.79 |
| 应付托管费 |
683670.26 |
| 应付销售服务费 |
575481.92 |
| 应付税费 |
90314.36 |
| 应付利息 |
243643.2 |
| 应收利润 |
1047709.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235622.97 |
| 负债合计 |
2167802106.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13895977415.1 |
| 所有者权益合计 |
13895977415.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16063779522.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2257163309.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3928445824.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3928445824.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1373146099.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29830678.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7108900.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
7595964496.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
670524744.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1336364.77 |
| 应付管理人报酬 |
2008686.92 |
| 应付托管费 |
486954.38 |
| 应付销售服务费 |
248132.84 |
| 应付税费 |
11762.81 |
| 应付利息 |
56709.66 |
| 应收利润 |
382821.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122417.29 |
| 负债合计 |
675351026.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6920613470.52 |
| 所有者权益合计 |
6920613470.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
7595964496.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885068986.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3433016815.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3433016815.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2470618145.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17766226.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20651601.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
6827391459.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5176070.62 |
| 应付管理人报酬 |
1490750.6 |
| 应付托管费 |
451742.6 |
| 应付销售服务费 |
45174.29 |
| 应付税费 |
7817.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
548599.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221028.44 |
| 负债合计 |
8012017.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6819379442.36 |
| 所有者权益合计 |
6819379442.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
6827391459.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719768463.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2005905128.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2005905128.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1142309433.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3482322.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4871969.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269774.41 |
| 资产总计 |
3876607091.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210849574.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17923.33 |
| 应付管理人报酬 |
494896.41 |
| 应付托管费 |
149968.61 |
| 应付销售服务费 |
14996.89 |
| 应付税费 |
1604.37 |
| 应付利息 |
29277.21 |
| 应收利润 |
756453.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112964.92 |
| 负债合计 |
212498567.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3664108524.56 |
| 所有者权益合计 |
3664108524.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3876607091.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1856164076.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1392971422.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1392971422.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25736221.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35421762.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
3310563166.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267799158.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29015019.91 |
| 应付管理人报酬 |
1840088.9 |
| 应付托管费 |
557602.71 |
| 应付销售服务费 |
1394006.73 |
| 应付税费 |
7827.43 |
| 应付利息 |
241455.38 |
| 应收利润 |
8506370.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163240.41 |
| 负债合计 |
309669899.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000893267.23 |
| 所有者权益合计 |
3000893267.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3310563166.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4621464508.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6483226052.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6483226052.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77073936.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120032027.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269899.15 |
| 资产总计 |
11302066423.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
816998672.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
165034.78 |
| 应付管理人报酬 |
4562431.99 |
| 应付托管费 |
1382555.15 |
| 应付销售服务费 |
3456387.93 |
| 应付税费 |
43943.81 |
| 应付利息 |
225696.59 |
| 应收利润 |
30748296.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106466.51 |
| 负债合计 |
857971292.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10444095131.5 |
| 所有者权益合计 |
10444095131.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11302066423.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4077024569.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4491773802.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4491773802.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900528350.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76213434.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37616782.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
269683.8 |
| 资产总计 |
9583426623.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319719445.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
578937.58 |
| 应付管理人报酬 |
3092138.1 |
| 应付托管费 |
937011.56 |
| 应付销售服务费 |
1010188.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87222.69 |
| 应收利润 |
26720279.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12472.31 |
| 负债合计 |
352311522.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9231115100.84 |
| 所有者权益合计 |
9231115100.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
9583426623.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4765742144.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10941353171.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10941353171.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99936349.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47006626.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21308442.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
15875615418.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
956158881.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
837611.19 |
| 应付管理人报酬 |
4493783.47 |
| 应付托管费 |
1361752.57 |
| 应付销售服务费 |
3404381.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
78481.59 |
| 应收利润 |
44094091.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105705.5 |
| 负债合计 |
1010816297.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14864799121.1 |
| 所有者权益合计 |
14864799121.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15875615418.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3370192454.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1358700439.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358700439.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
570029655.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24456448.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30865098.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
5354512780.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6789643.13 |
| 应付管理人报酬 |
2133865.25 |
| 应付托管费 |
646625.83 |
| 应付销售服务费 |
1616564.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9637280.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163033.07 |
| 负债合计 |
21171151.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5333341628.66 |
| 所有者权益合计 |
5333341628.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5354512780.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8888414507.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6635115261.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6635115261.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1530614055.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156176320.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32204407.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
17242793236.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2853986177.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1311995.71 |
| 应付管理人报酬 |
7010933.74 |
| 应付托管费 |
2124525.35 |
| 应付销售服务费 |
5311313.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
204724.75 |
| 应收利润 |
28493900.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213176.08 |
| 负债合计 |
2898901952.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14343891283.7 |
| 所有者权益合计 |
14343891283.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17242793236.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9285688888.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8245950128.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8245950128.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3374078218.96 |
| 应收证券清算款 |
304065536.07 |
| 应收利息 |
125055708.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308189756.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
21643296921.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3235635.62 |
| 应付管理人报酬 |
3606031.88 |
| 应付托管费 |
1092736.94 |
| 应付销售服务费 |
2731842.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26631512.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150016.58 |
| 负债合计 |
37604850.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21605692071.0 |
| 所有者权益合计 |
21605692071.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21643296921.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6053439927.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3468856087.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3468856087.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1218352867.53 |
| 应收证券清算款 |
121145146.23 |
| 应收利息 |
42374167.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292837333.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
11197274213.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
487498948.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
505557211.21 |
| 应付管理人报酬 |
1933835.51 |
| 应付托管费 |
586010.77 |
| 应付销售服务费 |
1465026.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45128.2 |
| 应收利润 |
23805580.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111257.36 |
| 负债合计 |
1021122796.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10176151417.5 |
| 所有者权益合计 |
10176151417.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11197274213.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1329605167.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
670336777.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670336777.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57800286.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21501926.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66141388.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
2145654230.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1418826.86 |
| 应付管理人报酬 |
572455.33 |
| 应付托管费 |
173471.33 |
| 应付销售服务费 |
433678.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4858138.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60798.85 |
| 负债合计 |
7551691.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2138102539.25 |
| 所有者权益合计 |
2138102539.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2145654230.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865255266.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
391091495.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391091495.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238061499.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8726188.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1179792.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
1504582926.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397660.28 |
| 应付管理人报酬 |
231740.77 |
| 应付托管费 |
70224.47 |
| 应付销售服务费 |
175561.2 |
| 应付税费 |
1096165.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2132849.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46410.75 |
| 负债合计 |
4170099.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500412826.64 |
| 所有者权益合计 |
1500412826.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1504582926.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147175793.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259825233.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259825233.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
218675893.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10716557.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5793200.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
1642455361.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
171218.31 |
| 应付管理人报酬 |
269721.97 |
| 应付托管费 |
81733.94 |
| 应付销售服务费 |
204334.79 |
| 应付税费 |
1096165.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3517625.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91347.44 |
| 负债合计 |
55450253.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1587005107.87 |
| 所有者权益合计 |
1587005107.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642455361.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303082973.17 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
3761.78 |
| 交易性金融资产 |
510164055.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510164055.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79300429.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9910716.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31555019.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
934376549.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
648178.36 |
| 应付管理人报酬 |
462889.71 |
| 应付托管费 |
140269.61 |
| 应付销售服务费 |
350674.06 |
| 应付税费 |
1096165.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1708575.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112716.61 |
| 负债合计 |
4546287.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929830262.21 |
| 所有者权益合计 |
929830262.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
934376549.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2477198984.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1472521864.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472521864.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3884644741.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34876667.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334451.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
7869845393.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162556.14 |
| 应付管理人报酬 |
1143783.08 |
| 应付托管费 |
346600.9 |
| 应付销售服务费 |
866502.36 |
| 应付税费 |
1096165.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11122274.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89600.58 |
| 负债合计 |
14875902.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7854969490.62 |
| 所有者权益合计 |
7854969490.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7869845393.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
717461946.6 |
| 结算备付金 |
1590909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1054484453.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1054484453.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
440301706.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15779279.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1231244758.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
3461131737.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30190530.76 |
| 应付管理人报酬 |
548347.24 |
| 应付托管费 |
166165.85 |
| 应付销售服务费 |
415414.6 |
| 应付税费 |
1014500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3878616.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75384.06 |
| 负债合计 |
36329328.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3424802409.49 |
| 所有者权益合计 |
3424802409.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3461131737.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220762021.95 |
| 结算备付金 |
100272727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1100130147.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100130147.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3339367609.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24044228.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2002200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
4786847618.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221741.22 |
| 应付管理人报酬 |
530464.8 |
| 应付托管费 |
160746.91 |
| 应付销售服务费 |
401867.26 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4517862.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95520.34 |
| 负债合计 |
6157110.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4780690507.43 |
| 所有者权益合计 |
4780690507.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4786847618.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26745686.76 |
| 结算备付金 |
2380952.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
581351846.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581351846.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000325.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4957233.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
921434.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
254638.32 |
| 资产总计 |
673612117.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48999806.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
435274.75 |
| 应付管理人报酬 |
327725.55 |
| 应付托管费 |
99310.74 |
| 应付销售服务费 |
248276.93 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
17024.06 |
| 应收利润 |
1451784.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97172.11 |
| 负债合计 |
51916158.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621695959.01 |
| 所有者权益合计 |
621695959.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
673612117.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
674667339.6 |
| 结算备付金 |
2545454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
878228779.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878228779.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1394804045.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7075089.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
2957589392.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39989944.48 |
| 应付赎回款 |
549754.93 |
| 应付管理人报酬 |
584212.41 |
| 应付托管费 |
177034.06 |
| 应付销售服务费 |
442585.13 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4150007.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138640.23 |
| 负债合计 |
46260566.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2911328826.14 |
| 所有者权益合计 |
2911328826.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2957589392.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193211297.05 |
| 结算备付金 |
2700000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
539235495.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
539235495.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199200238.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5103076.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6660394.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
946379186.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70000000.0 |
| 应付赎回款 |
336662.29 |
| 应付管理人报酬 |
222391.49 |
| 应付托管费 |
67391.29 |
| 应付销售服务费 |
168478.38 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1058531.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105167.72 |
| 负债合计 |
72170979.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874208206.35 |
| 所有者权益合计 |
874208206.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
946379186.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1189305969.28 |
| 结算备付金 |
2208832857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1915993020.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1915993020.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3312757267.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5769983.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1726132654.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
10359060436.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35971611.1 |
| 应付赎回款 |
61539209.81 |
| 应付管理人报酬 |
585807.3 |
| 应付托管费 |
177517.33 |
| 应付销售服务费 |
443793.45 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1539555.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310195.36 |
| 负债合计 |
100794387.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10258266048.6 |
| 所有者权益合计 |
10258266048.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10359060436.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329042553.35 |
| 结算备付金 |
400000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
898624611.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898624611.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6314882.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169674657.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
1803925388.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201599699.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3408757.64 |
| 应付管理人报酬 |
553036.11 |
| 应付托管费 |
167586.68 |
| 应付销售服务费 |
418966.76 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
6304.61 |
| 应收利润 |
2190055.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347679.65 |
| 负债合计 |
208923658.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1595001730.29 |
| 所有者权益合计 |
1595001730.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1803925388.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341598429.16 |
| 结算备付金 |
2210673999.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2011903040.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2011903040.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9056809.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1176046636.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
5749547600.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
671998800.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1444456.06 |
| 应付管理人报酬 |
897972.53 |
| 应付托管费 |
272112.93 |
| 应付销售服务费 |
680282.29 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
39799.46 |
| 应收利润 |
5515448.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157320.31 |
| 负债合计 |
681236628.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5068310971.61 |
| 所有者权益合计 |
5068310971.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5749547600.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87400957.64 |
| 结算备付金 |
100002.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138810808.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138810808.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93000166.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1605003.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1569247.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
322754868.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2749878.04 |
| 应付管理人报酬 |
79388.71 |
| 应付托管费 |
24057.21 |
| 应付销售服务费 |
456774.09 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
403466.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124321.46 |
| 负债合计 |
4045394.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318709474.15 |
| 所有者权益合计 |
318709474.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
322754868.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41622202.03 |
| 结算备付金 |
4272764.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79477673.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79477673.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
260001075.0 |
| 应收证券清算款 |
11175.0 |
| 应收利息 |
291814.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127168.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
268683.8 |
| 资产总计 |
386072557.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
902833.08 |
| 应付管理人报酬 |
98622.76 |
| 应付托管费 |
29885.65 |
| 应付销售服务费 |
74714.22 |
| 应付税费 |
203900.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
895060.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141870.44 |
| 负债合计 |
2348037.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383724519.71 |
| 所有者权益合计 |
383724519.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
386072557.53 |
