国泰金鹿保本资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1004777699.8 |
| 结算备付金 |
2367614.91 |
| 存出保证金 |
905963.69 |
| 交易性金融资产 |
140638216.62 |
| 股票投资 |
21673316.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89249000.0 |
| 资产支持证券投资 |
29715900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3181650.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1029013.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152900158.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16144085.68 |
| 应付管理人报酬 |
997031.07 |
| 应付托管费 |
181278.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1162473.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1069431.67 |
| 负债合计 |
19839698.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761430911.22 |
| 所有者权益合计 |
1133060460.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152900158.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211812367.94 |
| 结算备付金 |
1808715.84 |
| 存出保证金 |
359796.86 |
| 交易性金融资产 |
1201580912.76 |
| 股票投资 |
314629950.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
857235061.98 |
| 资产支持证券投资 |
29715900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5517569.65 |
| 应收利息 |
16647916.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360746.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438088025.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
338843.91 |
| 应付赎回款 |
1795259.44 |
| 应付管理人报酬 |
1311179.91 |
| 应付托管费 |
238396.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1162473.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663038.14 |
| 负债合计 |
6290236.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874680431.86 |
| 所有者权益合计 |
1431797789.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438088025.84 |
