| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.8615 | 2.55% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.849 | 2.54% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.2918 | 1.73% |
| 国泰瞬利货币D | 0.2918 | 1.73% |
| 国泰货币B | 0.4106 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.88% | -0.61% | -2.19% | -10.84% | 0.71% | 32.50% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.43% | -0.50% | -0.06% | -3.05% | -1.20% | 9.58% | -1.42% | -10.07% |
| 同类平均[指数型] | 2.49% | -0.59% | 0.84% | -4.02% | 1.18% | 16.29% | 0.95% | -3.78% |
| 同类排名[指数型] |
2230|3428 | 2316|3928 | 3413|3889 | 3306|3644 | 1269|3380 | 308|2856 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-06-18 | 1.1987 | 1.1987 | 0.69% | |
| 2025-06-17 | 1.1905 | 1.1905 | -0.32% | |
| 2025-06-16 | 1.1943 | 1.1943 | 0.17% | |
| 2025-06-13 | 1.1923 | 1.1923 | -0.62% | |
| 2025-06-12 | 1.1997 | 1.1997 | -0.52% |
截至2025-03-31 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为0.62亿份)
