华安国际配置混合(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
94938824.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1129.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94939953.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
363892.79 |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41500.0 |
负债合计 |
405392.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
96197911.04 |
所有者权益合计 |
94534561.12 |
负债和所有者权益合计 |
94939953.91 |
资产: |
银行存款 |
388252.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
97387725.25 |
股票投资 |
97387725.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
0.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97775978.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
532341.7 |
应付托管费 |
35489.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6564.74 |
负债合计 |
574395.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
100515911.04 |
所有者权益合计 |
97201582.29 |
负债和所有者权益合计 |
97775978.18 |
资产: |
银行存款 |
759864.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
130982305.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
130982305.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131742175.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
184897.79 |
应付托管费 |
12326.52 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14700.0 |
负债合计 |
211924.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
131154679.24 |
所有者权益合计 |
131530250.82 |
负债和所有者权益合计 |
131742175.13 |