名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -236440.75元 |
本期利润 | -3931020.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3314328.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
期末基金资产净值 | 97201582.29元 |
期末基金份额净值 | 0.967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1314612.09元 |
本期利润 | -149274.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 375571.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 131530250.82元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 710134.75元 |
本期利润 | 0.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 826814.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 188001297.72元 |
期末基金份额净值 | 1.038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.8% |