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基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数(QDII) (040046)
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华安纳斯达克100指数(QDII)040046
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:4.66亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.82%
  • 近一月
    增长率
    0.14%
  • 近一季
    增长率
    1.68%
  • 近半年
    增长率
    9.91%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

华安纳斯达克100指数(QDII)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 50808290.46元
本期利润 201698139.42元
加权平均基金份额本期利润 0.4301元
本期加权平均净值利润率 11.0%
本期基金份额净值增长率 11.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 532747696.21元
期末可供分配基金份额利润 1.1424元
期末基金资产净值 1972489403.38元
期末基金份额净值 4.23元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 323.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 107277881.84元
本期利润 420809571.96元
加权平均基金份额本期利润 1.139元
本期加权平均净值利润率 35.16%
本期基金份额净值增长率 39.83%
期末数据和指标
期末可供分配利润 479066061.7元
期末可供分配基金份额利润 1.0337元
期末基金资产净值 1755471782.73元
期末基金份额净值 3.788元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 278.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 59775301.22元
本期利润 201467906.21元
加权平均基金份额本期利润 0.6747元
本期加权平均净值利润率 24.25%
本期基金份额净值增长率 19.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 305885492.94元
期末可供分配基金份额利润 0.9262元
期末基金资产净值 1066738017.8元
期末基金份额净值 3.23元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 223.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 6763439.68元
本期利润 69743122.45元
加权平均基金份额本期利润 0.7485元
本期加权平均净值利润率 31.81%
本期基金份额净值增长率 38.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 77187746.26元
期末可供分配基金份额利润 0.7265元
期末基金资产净值 287763622.53元
期末基金份额净值 2.709元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 170.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 5090666.58元
本期利润 37481287.62元
加权平均基金份额本期利润 0.3957元
本期加权平均净值利润率 18.02%
本期基金份额净值增长率 20.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 61897715.95元
期末可供分配基金份额利润 0.7075元
期末基金资产净值 206313654.29元
期末基金份额净值 2.358元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 135.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 9699067.32元
本期利润 -15428143.58元
加权平均基金份额本期利润 -0.2022元
本期加权平均净值利润率 -9.59%
本期基金份额净值增长率 3.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 64215918.04元
期末可供分配基金份额利润 0.6523元
期末基金资产净值 192707065.49元
期末基金份额净值 1.957元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 95.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 5753715.48元
本期利润 10444943.6元
加权平均基金份额本期利润 0.1978元
本期加权平均净值利润率 10.09%
本期基金份额净值增长率 11.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 32338798.56元
期末可供分配基金份额利润 0.6188元
期末基金资产净值 109923942.72元
期末基金份额净值 2.103元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 110.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 3014997.71元
本期利润 16457501.5元
加权平均基金份额本期利润 0.3326元
本期加权平均净值利润率 18.79%
本期基金份额净值增长率 21.89%
期末数据和指标
期末可供分配利润 26771762.75元
期末可供分配基金份额利润 0.5027元
期末基金资产净值 100801680.96元
期末基金份额净值 1.893元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 89.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 1746518.25元
本期利润 8716947.62元
加权平均基金份额本期利润 0.1839元
本期加权平均净值利润率 10.78%
本期基金份额净值增长率 11.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 22850601.97元
期末可供分配基金份额利润 0.4777元
期末基金资产净值 83192369.46元
期末基金份额净值 1.739元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 73.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 1043955.15元
本期利润 5542528.18元
加权平均基金份额本期利润 0.1909元
本期加权平均净值利润率 13.13%
本期基金份额净值增长率 9.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 21932688.24元
期末可供分配基金份额利润 0.4412元
期末基金资产净值 77221434.29元
期末基金份额净值 1.553元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 55.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 27769.6元
本期利润 -279827.03元
加权平均基金份额本期利润 -0.0146元
本期加权平均净值利润率 -1.08%
本期基金份额净值增长率 -2.82%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7722975.95元
期末可供分配基金份额利润 0.3759元
期末基金资产净值 28270002.95元
期末基金份额净值 1.376元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 3225510.1元
本期利润 3199768.79元
加权平均基金份额本期利润 0.1538元
本期加权平均净值利润率 11.7%
本期基金份额净值增长率 12.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6288483.38元
期末可供分配基金份额利润 0.4164元
期末基金资产净值 21390404.08元
期末基金份额净值 1.416元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 41.6%
期间数据和指标
本期已实现收益 2072502.9元
本期利润 1371722.9元
加权平均基金份额本期利润 0.0529元
本期加权平均净值利润率 4.09%
本期基金份额净值增长率 2.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5234808.31元
期末可供分配基金份额利润 0.2928元
期末基金资产净值 23113927.26元
期末基金份额净值 1.293元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 8115805.39元
本期利润 8118126.59元
加权平均基金份额本期利润 0.1709元
本期加权平均净值利润率 14.99%
本期基金份额净值增长率 16.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 7356125.31元
期末可供分配基金份额利润 0.2582元
期末基金资产净值 35845964.59元
期末基金份额净值 1.258元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.8%
期间数据和指标
本期已实现收益 5933666.18元
本期利润 5247559.25元
加权平均基金份额本期利润 0.0839元
本期加权平均净值利润率 7.67%
本期基金份额净值增长率 8.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6091884.55元
期末可供分配基金份额利润 0.1707元
期末基金资产净值 41786424.57元
期末基金份额净值 1.171元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.1%
期间数据和指标
本期已实现收益 7025959.65元
本期利润 12611861.8元
加权平均基金份额本期利润 0.071元
本期加权平均净值利润率 6.96%
本期基金份额净值增长率 7.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3679759.72元
期末可供分配基金份额利润 0.0671元
期末基金资产净值 59150107.2元
期末基金份额净值 1.078元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.8%
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