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基金买卖网 > 基金净值 > 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) (040047)
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华安纳斯达克100指数现钞(QDII)040047
基金类型:股票型、QDII     成立日期:2013-08-02     基金规模:--亿份     基金经理: 倪斌 
基金全称:华安纳斯达克100指数证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.79%
  • 近一月
    增长率
    13.69%
  • 近一季
    增长率
    11.18%
  • 近半年
    增长率
    -6.97%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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招商沪深300地产等权重指数C 0.6850 3.15%
招商沪深300地产等权重指数A 0.6855 3.14%
西部利得数字产业混合A 0.9930 2.75%
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华安丰利18个月定开… 1.1812 5.27%
华安丰利18个月定开… 1.1585 5.26%
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名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.5235 1.80%
华安现金富利货币B 0.3572 1.69%
华安7日鑫短期理财债… 0.2025 1.60%
华安现金宝货币B 0.4904 1.57%
华安汇财通货币 0.4115 1.56%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.99%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-09
最近一月
2022-07-16
最近一季
2022-05-16
最近半年
2022-02-16
最近一年
2021-08-16
今年以来 成立以来
回报率 4.79% 13.69% 11.18% -6.97% -10.33% -16.77% 277.26%
同类排名
[QDII]
20 26 32 197 147 263 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 4.7840 4.7840 -0.23%
2022-08-15 4.7941 4.7941 0.74%
2022-08-12 4.7609 4.7609 2.02%
2022-08-11 4.6716 4.6716 -0.62%
2022-08-10 4.7020 4.7020 2.83%
2022-08-09 4.5725 4.5725 -1.12%
2022-08-08 4.6244 4.6244 -0.41%
2022-08-05 4.6432 4.6432 -0.76%
2022-08-04 4.6782 4.6782 0.47%
2022-08-03 4.6565 4.6565 2.68%
2022-08-02 4.5349 4.5349 -0.29%
2022-08-01 4.5481 4.5481 -0.07%
2022-07-29 4.5514 4.5514 1.81%
2022-07-28 4.4702 4.4702 0.96%
2022-07-27 4.4278 4.4278 4.21%
2022-07-26 4.2488 4.2488 -1.96%
2022-07-25 4.3336 4.3336 -0.56%
2022-07-22 4.3576 4.3576 -1.75%
2022-07-21 4.4358 4.4358 1.42%
2022-07-20 4.3740 4.3740 1.55%
2022-07-19 4.3073 4.3073 3.12%
2022-07-18 4.1770 4.1770 -0.89%
2022-07-15 4.2146 4.2146 1.82%
2022-07-14 4.1390 4.1390 0.34%
2022-07-13 4.1251 4.1251 -0.15%
2022-07-12 4.1314 4.1314 -0.98%
2022-07-11 4.1717 4.1717 -2.19%
2022-07-08 4.2647 4.2647 0.15%
2022-07-07 4.2579 4.2579 2.18%
2022-07-06 4.1668 4.1668 0.57%
2022-07-05 4.1432 4.1432 1.73%
2022-07-04 4.0728 4.0728 -0.02%
2022-07-01 4.0734 4.0734 0.72%
2022-06-30 4.0448 4.0448 -1.32%
2022-06-29 4.0977 4.0977 0.17%
2022-06-28 4.0909 4.0909 -3.10%
2022-06-27 4.2237 4.2237 -0.81%
2022-06-24 4.2584 4.2584 3.47%
2022-06-23 4.1155 4.1155 1.45%
2022-06-22 4.0568 4.0568 -0.17%
2022-06-21 4.0639 4.0639 2.47%
2022-06-20 3.9657 3.9657 -0.04%
2022-06-17 3.9673 3.9673 1.26%
2022-06-16 3.9175 3.9175 -3.95%
2022-06-15 4.0788 4.0788 2.46%
2022-06-14 3.9807 3.9807 0.20%
2022-06-13 3.9728 3.9728 -4.60%
2022-06-10 4.1638 4.1638 -3.56%
2022-06-09 4.3171 4.3171 -2.72%
2022-06-08 4.4369 4.4369 -0.77%
2022-06-07 4.4709 4.4709 0.90%
2022-06-06 4.4316 4.4316 -2.28%
2022-06-02 4.5357 4.5357 2.74%
2022-06-01 4.4143 4.4143 -0.74%
2022-05-31 4.4486 4.4486 -0.30%
2022-05-30 4.4623 4.4623 0.00%
2022-05-27 4.4625 4.4625 3.25%
2022-05-26 4.3220 4.3220 2.78%
2022-05-25 4.2049 4.2049 1.46%
2022-05-24 4.1445 4.1445 -2.20%
2022-05-23 4.2370 4.2370 1.70%
2022-05-20 4.1660 4.1660 -0.34%
2022-05-19 4.1810 4.1810 -0.43%
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