| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 118.19 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 448.95 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2016年报 | 84.78 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2016年报 | 937.15 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2015中报 | 18.84 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015中报 | 118.35 | -- | -- | -- | 0.01 |
| 2015中报 | 861.67 | -- | -- | -- | 0.26 |
| 2015年报 | 1878.57 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2015年报 | 3348.80 | -- | -- | -- | 0.51 |
| 2015年报 | 180.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2015年报 | 1961.41 | -- | -- | -- | 0.66 |
| 2014中报 | 1011.77 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2014中报 | 180.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 2014中报 | 1355.23 | -- | -- | -- | 0.47 |
| 2014中报 | 2645.30 | -- | -- | -- | 0.42 |
| 2014年报 | 12171.29 | -- | -- | -- | 2.90 |
| 2014年报 | 7615.11 | -- | -- | -- | 1.46 |
| 2014年报 | 3999.73 | -- | -- | -- | 2.49 |
| 2014年报 | 1198.36 | -- | -- | -- | 1.31 |
| 2014年报 | 99.44 | -- | -- | -- | 0.07 |
