| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 145085.59 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 116970.49 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | -18262.92 | 218.92 | -1.20% | -- | -- | 41.99 | -0.23% |
| 2022-12-08 | -54902.49 | 6567.93 | -11.96% | -- | -- | 1647.50 | -3.00% |
| 2022-06-30 | -69585.81 | 4945.90 | -7.11% | -- | -- | 748.22 | -1.08% |
| 2021-12-31 | 45217.13 | 10436.35 | 23.08% | -- | -- | 1185.91 | 2.62% |
| 2021-06-30 | 21192.52 | 3992.28 | 18.84% | -- | -- | 551.50 | 2.60% |
| 2020-12-31 | 43441.71 | 9461.17 | 21.78% | -- | -- | 880.90 | 2.03% |
| 2020-06-30 | 20623.23 | 5382.04 | 26.10% | -- | -- | 344.99 | 1.67% |
| 2019-12-31 | 7252.38 | 701.35 | 9.67% | -- | -- | 202.31 | 2.79% |
| 2019-06-30 | 3873.08 | 500.63 | 12.93% | -- | -- | 98.36 | 2.54% |
| 2018-12-31 | -1319.61 | 1002.41 | -75.96% | -- | -- | 152.49 | -11.56% |
| 2018-06-30 | 1110.81 | 581.73 | 52.37% | -- | -- | 47.26 | 4.25% |
| 2017-12-31 | 1784.83 | 365.79 | 20.49% | -- | -- | 86.50 | 4.85% |
| 2017-06-30 | 925.81 | 193.00 | 20.85% | -- | -- | 44.83 | 4.84% |
| 2016-12-31 | 648.42 | 139.50 | 21.51% | -- | -- | 46.90 | 7.23% |
| 2016-06-30 | -2.65 | 11.20 | -423.04% | -- | -- | 16.42 | -620.26% |
| 2015-12-31 | 396.83 | 341.29 | 86.00% | -- | -- | 31.12 | 7.84% |
| 2015-06-30 | 166.48 | 197.99 | 118.93% | -- | -- | 19.21 | 11.54% |
| 2014-12-31 | 914.94 | 787.76 | 86.10% | -- | -- | 69.91 | 7.64% |
| 2014-06-30 | 575.13 | 544.21 | 94.62% | -- | -- | 47.38 | 8.24% |
| 2013-12-31 | 1374.43 | 501.82 | 36.51% | -- | -- | 56.73 | 4.13% |
