华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305456546.76元 |
| 本期利润 |
1252115314.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1065629549.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7131元 |
| 期末基金资产净值 |
3234748334.65元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134405818.33元 |
| 本期利润 |
1009900565.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934518122.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4439元 |
| 期末基金资产净值 |
3104434672.35元 |
| 期末基金份额净值 |
4.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52054655.7元 |
| 本期利润 |
-161311003.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879531976.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2471元 |
| 期末基金资产净值 |
2371306340.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22126594.98元 |
| 本期利润 |
-617224884.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897241429.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3214元 |
| 期末基金资产净值 |
2441921294.62元 |
| 期末基金份额净值 |
3.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19216980.65元 |
| 本期利润 |
-700465608.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
756747875.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2576元 |
| 期末基金资产净值 |
2081528318.33元 |
| 期末基金份额净值 |
3.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
245.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131935161.72元 |
| 本期利润 |
428714537.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763891591.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
2765077712.66元 |
| 期末基金份额净值 |
4.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50808290.46元 |
| 本期利润 |
201698139.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532747696.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1424元 |
| 期末基金资产净值 |
1972489403.38元 |
| 期末基金份额净值 |
4.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
323.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107277881.84元 |
| 本期利润 |
420809571.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479066061.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
1755471782.73元 |
| 期末基金份额净值 |
3.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59775301.22元 |
| 本期利润 |
201467906.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305885492.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9262元 |
| 期末基金资产净值 |
1066738017.8元 |
| 期末基金份额净值 |
3.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6763439.68元 |
| 本期利润 |
69743122.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77187746.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7265元 |
| 期末基金资产净值 |
287763622.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5090666.58元 |
| 本期利润 |
37481287.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61897715.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7075元 |
| 期末基金资产净值 |
206313654.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9699067.32元 |
| 本期利润 |
-15428143.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64215918.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6523元 |
| 期末基金资产净值 |
192707065.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5753715.48元 |
| 本期利润 |
10444943.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32338798.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6188元 |
| 期末基金资产净值 |
109923942.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3014997.71元 |
| 本期利润 |
16457501.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26771762.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5027元 |
| 期末基金资产净值 |
100801680.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1746518.25元 |
| 本期利润 |
8716947.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22850601.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4777元 |
| 期末基金资产净值 |
83192369.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1043955.15元 |
| 本期利润 |
5542528.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21932688.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
77221434.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27769.6元 |
| 本期利润 |
-279827.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7722975.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3759元 |
| 期末基金资产净值 |
28270002.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3225510.1元 |
| 本期利润 |
3199768.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6288483.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4164元 |
| 期末基金资产净值 |
21390404.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2072502.9元 |
| 本期利润 |
1371722.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5234808.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2928元 |
| 期末基金资产净值 |
23113927.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8115805.39元 |
| 本期利润 |
8118126.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7356125.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2582元 |
| 期末基金资产净值 |
35845964.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5933666.18元 |
| 本期利润 |
5247559.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6091884.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
41786424.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7025959.65元 |
| 本期利润 |
12611861.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3679759.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
59150107.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
