博时沪深300指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6369956.47 |
| 存出保证金 |
275822.28 |
| 交易性金融资产 |
5661982843.17 |
| 股票投资 |
5460835411.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201147431.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12645403.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7936316.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5830407173.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12907602.05 |
| 应付赎回款 |
3777190.38 |
| 应付管理人报酬 |
4737759.14 |
| 应付托管费 |
966889.64 |
| 应付销售服务费 |
508570.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5408350.55 |
| 负债合计 |
28306362.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4083320809.51 |
| 所有者权益合计 |
5802100811.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5830407173.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175094456.37 |
| 结算备付金 |
7163788.04 |
| 存出保证金 |
205291.11 |
| 交易性金融资产 |
5588163286.07 |
| 股票投资 |
5387646892.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200516393.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18363588.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3476393.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5792466802.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18464678.47 |
| 应付赎回款 |
2020779.62 |
| 应付管理人报酬 |
4627630.83 |
| 应付托管费 |
944414.45 |
| 应付销售服务费 |
372245.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3704792.54 |
| 负债合计 |
30134541.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3714800434.82 |
| 所有者权益合计 |
5762332261.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5792466802.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152812419.86 |
| 结算备付金 |
8760976.4 |
| 存出保证金 |
320722.87 |
| 交易性金融资产 |
5547762902.32 |
| 股票投资 |
5347986189.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199776712.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10989506.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6187048.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5726833576.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11669644.31 |
| 应付赎回款 |
2067974.19 |
| 应付管理人报酬 |
4767206.76 |
| 应付托管费 |
972899.34 |
| 应付销售服务费 |
366532.72 |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4739505.94 |
| 负债合计 |
24583764.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3695173755.46 |
| 所有者权益合计 |
5702249812.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
5726833576.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342687644.87 |
| 结算备付金 |
6308887.89 |
| 存出保证金 |
320249.24 |
| 交易性金融资产 |
5582962628.49 |
| 股票投资 |
5582962628.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215216.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5396889.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5937891515.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9055154.78 |
| 应付管理人报酬 |
4524559.88 |
| 应付托管费 |
923379.56 |
| 应付销售服务费 |
328407.22 |
| 应付税费 |
5.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4173969.55 |
| 负债合计 |
19005476.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3331098526.51 |
| 所有者权益合计 |
5918886039.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5937891515.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342443160.37 |
| 结算备付金 |
10239721.79 |
| 存出保证金 |
267063.26 |
| 交易性金融资产 |
5483714801.76 |
| 股票投资 |
5470888801.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12826000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
752836.51 |
| 应收利息 |
42161.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5405182.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5842864927.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4641478.96 |
| 应付管理人报酬 |
4866789.4 |
| 应付托管费 |
993222.34 |
| 应付销售服务费 |
300631.22 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502429.16 |
| 负债合计 |
16830776.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3148342760.89 |
| 所有者权益合计 |
5826034151.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5842864927.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196978347.71 |
| 结算备付金 |
3369087.26 |
| 存出保证金 |
355022.21 |
| 交易性金融资产 |
6000552742.25 |
| 股票投资 |
5788528742.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356727.8 |
| 应收利息 |
4192327.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8263813.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6214068068.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11707621.48 |
| 应付管理人报酬 |
4925297.66 |
| 应付托管费 |
1005162.77 |
| 应付销售服务费 |
218527.28 |
| 应付税费 |
1.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396110.71 |
| 负债合计 |
22325069.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3092845434.56 |
| 所有者权益合计 |
6191742998.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6214068068.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158543261.26 |
| 结算备付金 |
9243395.28 |
| 存出保证金 |
476435.47 |
| 交易性金融资产 |
6238858311.89 |
| 股票投资 |
6019824072.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219034239.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12739535.93 |
| 应收利息 |
1385402.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6165403.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6427411746.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12819105.98 |
| 应付赎回款 |
27588730.44 |
| 应付管理人报酬 |
5139366.6 |
| 应付托管费 |
1048850.33 |
| 应付销售服务费 |
212197.0 |
| 应付税费 |
22.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
547841.26 |
| 负债合计 |
52254588.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3195463180.41 |
| 所有者权益合计 |
6375157157.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6427411746.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354907225.77 |
| 结算备付金 |
8244394.37 |
| 存出保证金 |
344692.31 |
| 交易性金融资产 |
5308135949.67 |
| 股票投资 |
5306011408.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2124540.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71201.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29010396.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5700713860.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95749.19 |
| 应付赎回款 |
29453220.78 |
| 应付管理人报酬 |
4649163.92 |
| 应付托管费 |
948808.97 |
| 应付销售服务费 |
98763.26 |
| 应付税费 |
7.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444671.59 |
| 负债合计 |
39315501.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3560391021.62 |
| 所有者权益合计 |
5661398358.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5700713860.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435206239.27 |
| 结算备付金 |
3697239.89 |
| 存出保证金 |
357707.76 |
| 交易性金融资产 |
6190729437.11 |
| 股票投资 |
6140068430.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50661006.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1191039.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11022117.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6642203780.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65068434.38 |
| 应付赎回款 |
21858307.89 |
| 应付管理人报酬 |
5387860.59 |
| 应付托管费 |
1099563.4 |
| 应付销售服务费 |
73294.01 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534419.51 |
| 负债合计 |
97268937.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4189136673.58 |
| 所有者权益合计 |
6544934842.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
6642203780.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274918653.05 |
| 结算备付金 |
10457249.65 |
| 存出保证金 |
1067641.73 |
| 交易性金融资产 |
6732153996.93 |
| 股票投资 |
6606009863.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126144133.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6365961.23 |
| 应收利息 |
1935711.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7095809.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7033995023.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12360948.51 |
| 应付管理人报酬 |
5511254.78 |
| 应付托管费 |
1124745.88 |
| 应付销售服务费 |
88696.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644091.39 |
| 负债合计 |
24905593.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4850897885.73 |
| 所有者权益合计 |
7009089429.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7033995023.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354561537.36 |
| 结算备付金 |
13699373.15 |
| 存出保证金 |
762191.86 |
| 交易性金融资产 |
5374468497.06 |
| 股票投资 |
5353918545.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20549951.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221885.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17338343.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5761051828.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62219781.49 |
| 应付赎回款 |
1742898.55 |
| 应付管理人报酬 |
4777046.49 |
| 应付托管费 |
974907.46 |
| 应付销售服务费 |
89297.86 |
| 应付税费 |
381.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
675201.36 |
| 负债合计 |
75750129.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4897084267.35 |
| 所有者权益合计 |
5685301698.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
5761051828.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
475062679.46 |
| 结算备付金 |
16334594.46 |
| 存出保证金 |
978417.32 |
| 交易性金融资产 |
5300948884.59 |
| 股票投资 |
5260414680.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40534203.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
189519.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11043411.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5804557506.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144523.73 |
| 应付赎回款 |
7249424.5 |
| 应付管理人报酬 |
4750646.39 |
| 应付托管费 |
969519.66 |
| 应付销售服务费 |
65127.58 |
| 应付税费 |
382.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475536.21 |
| 负债合计 |
23226911.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4342167741.23 |
| 所有者权益合计 |
5781330595.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5804557506.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167534589.6 |
| 结算备付金 |
12686751.33 |
| 存出保证金 |
563718.96 |
| 交易性金融资产 |
5629044900.46 |
| 股票投资 |
5459165089.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169879811.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24999992.93 |
| 应收利息 |
3190960.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9861459.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5847882373.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8755442.02 |
| 应付管理人报酬 |
4805101.56 |
| 应付托管费 |
980632.97 |
| 应付销售服务费 |
42562.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584857.3 |
| 负债合计 |
22521058.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3927737497.8 |
| 所有者权益合计 |
5825361315.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
5847882373.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262014430.43 |
| 结算备付金 |
14825751.02 |
| 存出保证金 |
620963.16 |
| 交易性金融资产 |
5262387729.48 |
| 股票投资 |
5132981381.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129406347.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19474980.25 |
| 应收利息 |
1284205.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8276271.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5568884331.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103130214.65 |
| 应付赎回款 |
7089684.76 |
| 应付管理人报酬 |
4236545.3 |
| 应付托管费 |
864601.07 |
| 应付销售服务费 |
12252.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474511.12 |
| 负债合计 |
126093479.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4141173888.7 |
| 所有者权益合计 |
5442790852.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
5568884331.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163401080.11 |
| 结算备付金 |
10273709.88 |
| 存出保证金 |
366066.46 |
| 交易性金融资产 |
4516948538.49 |
| 股票投资 |
4377553427.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139395111.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2638203.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2636246.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4696263844.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15545072.37 |
| 应付赎回款 |
3578515.09 |
| 应付管理人报酬 |
3955439.01 |
| 应付托管费 |
807232.43 |
| 应付销售服务费 |
15200.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476620.9 |
| 负债合计 |
30663581.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3995187462.98 |
| 所有者权益合计 |
4665600262.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4696263844.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175169495.98 |
| 结算备付金 |
7288739.46 |
| 存出保证金 |
488911.85 |
| 交易性金融资产 |
4297201314.25 |
| 股票投资 |
4142973093.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154228220.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2209961.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1410527.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4483768951.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64598.04 |
| 应付赎回款 |
4425952.99 |
| 应付管理人报酬 |
3541499.82 |
| 应付托管费 |
722755.07 |
| 应付销售服务费 |
1470.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576040.86 |
| 负债合计 |
16208091.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4150025955.14 |
| 所有者权益合计 |
4467560860.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4483768951.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278467602.02 |
| 结算备付金 |
13061447.99 |
| 存出保证金 |
1297610.42 |
| 交易性金融资产 |
4512879064.21 |
| 股票投资 |
4511392396.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1486668.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73988.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2295260.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4808074973.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130622.5 |
| 应付赎回款 |
4663274.08 |
| 应付管理人报酬 |
4307474.0 |
| 应付托管费 |
879076.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487401.29 |
| 负债合计 |
17449640.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3904211785.08 |
| 所有者权益合计 |
4790625332.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
4808074973.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256332067.84 |
| 结算备付金 |
8107050.51 |
| 存出保证金 |
2938740.07 |
| 交易性金融资产 |
7173036823.31 |
| 股票投资 |
7038513933.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134522890.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16044775.0 |
| 应收利息 |
3963591.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136434779.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7596857828.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18370640.02 |
| 应付赎回款 |
127697404.4 |
| 应付管理人报酬 |
7050209.67 |
| 应付托管费 |
1438818.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690437.85 |
| 负债合计 |
166672468.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5408722284.23 |
| 所有者权益合计 |
7430185359.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7596857828.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582075396.78 |
| 结算备付金 |
11393071.3 |
| 存出保证金 |
683453.99 |
| 交易性金融资产 |
11710302156.6 |
| 股票投资 |
11585767292.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124534864.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12623399.14 |
| 应收利息 |
1505777.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40856467.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12359439723.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75249807.65 |
| 应付赎回款 |
25719832.88 |
| 应付管理人报酬 |
8766021.67 |
| 应付托管费 |
1788984.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
652287.31 |
| 负债合计 |
123214046.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11836975021.5 |
| 所有者权益合计 |
12236225676.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
12359439723.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
388589456.52 |
| 结算备付金 |
14359058.44 |
| 存出保证金 |
1159839.66 |
| 交易性金融资产 |
6804155606.73 |
| 股票投资 |
6777706676.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26448929.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13836419.92 |
| 应收利息 |
153760.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418661.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7222672803.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14762151.35 |
| 应付赎回款 |
3498059.87 |
| 应付管理人报酬 |
5751902.02 |
| 应付托管费 |
1173857.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714463.94 |
| 负债合计 |
33179887.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11484008083.7 |
| 所有者权益合计 |
7189492916.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7222672803.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
400774200.11 |
| 结算备付金 |
11612183.54 |
| 存出保证金 |
991867.17 |
| 交易性金融资产 |
8073770346.77 |
| 股票投资 |
7944498295.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129272050.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52348122.27 |
| 应收利息 |
410177.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928955.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8540835853.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39618452.75 |
| 应付赎回款 |
4757452.17 |
| 应付管理人报酬 |
7194029.98 |
| 应付托管费 |
1468169.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733772.56 |
| 负债合计 |
60464241.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12942911234.7 |
| 所有者权益合计 |
8480371612.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8540835853.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466870352.31 |
| 结算备付金 |
9578880.33 |
| 存出保证金 |
766803.79 |
| 交易性金融资产 |
8074607560.75 |
| 股票投资 |
8074607560.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10351465.91 |
| 应收利息 |
112877.99 |
| 应收股利 |
20971955.89 |
| 应收申购款 |
3182547.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8586442444.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26609724.15 |
| 应付赎回款 |
1747606.61 |
| 应付管理人报酬 |
7142544.74 |
| 应付托管费 |
1457662.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715179.96 |
| 负债合计 |
43516627.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13933219117.9 |
| 所有者权益合计 |
8542925817.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8586442444.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505084229.71 |
| 结算备付金 |
91497.2 |
| 存出保证金 |
1444659.1 |
| 交易性金融资产 |
8845429727.59 |
| 股票投资 |
8845429727.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55935860.21 |
| 应收利息 |
111895.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924599.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9410022469.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36405745.28 |
| 应付赎回款 |
3923545.17 |
| 应付管理人报酬 |
7155835.25 |
| 应付托管费 |
1460374.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986629.76 |
| 负债合计 |
54107417.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13379231495.2 |
| 所有者权益合计 |
9355915051.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9410022469.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398645836.21 |
| 结算备付金 |
2610998.79 |
| 存出保证金 |
1072313.41 |
| 交易性金融资产 |
8940952524.83 |
| 股票投资 |
8840772524.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100180000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2520615.72 |
| 应收利息 |
3633791.88 |
| 应收股利 |
11254303.52 |
| 应收申购款 |
2083257.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9362773642.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13808738.67 |
| 应付赎回款 |
1473247.29 |
| 应付管理人报酬 |
7701126.95 |
| 应付托管费 |
1571658.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965523.7 |
| 负债合计 |
26833998.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13682590186.2 |
| 所有者权益合计 |
9335939644.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9362773642.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317271724.55 |
| 结算备付金 |
895936.11 |
| 存出保证金 |
1338812.51 |
| 交易性金融资产 |
8823603953.24 |
| 股票投资 |
8558789953.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264814000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5277095.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645998.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9149033520.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
941066.04 |
| 应付管理人报酬 |
7846968.69 |
| 应付托管费 |
1601422.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081409.2 |
| 负债合计 |
11948638.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14144724458.4 |
| 所有者权益合计 |
9137084881.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9149033520.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575841695.12 |
| 结算备付金 |
235966.48 |
| 存出保证金 |
1406868.38 |
| 交易性金融资产 |
10551858451.4 |
| 股票投资 |
10551858451.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111588795.87 |
| 应收利息 |
111499.27 |
| 应收股利 |
12582081.86 |
| 应收申购款 |
3982265.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11257607624.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15029159.59 |
| 应付赎回款 |
3666809.53 |
| 应付管理人报酬 |
8828849.35 |
| 应付托管费 |
1801805.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1222580.48 |
| 负债合计 |
31432834.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13532304632.5 |
| 所有者权益合计 |
11226174789.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11257607624.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683516647.91 |
| 结算备付金 |
1601265.54 |
| 存出保证金 |
1279453.17 |
| 交易性金融资产 |
12526668462.5 |
| 股票投资 |
12526668462.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148683.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6919280.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13220133793.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2097110.24 |
| 应付管理人报酬 |
11245825.21 |
| 应付托管费 |
2295066.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1142866.64 |
| 负债合计 |
19020315.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15631026003.2 |
| 所有者权益合计 |
13201113477.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13220133793.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626938882.94 |
| 结算备付金 |
4915276.39 |
| 存出保证金 |
614117.75 |
| 交易性金融资产 |
10628863532.4 |
| 股票投资 |
10576968598.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51894934.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148780.54 |
| 应收股利 |
5181418.86 |
| 应收申购款 |
108025392.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11374687401.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52781320.12 |
| 应付赎回款 |
3267750.05 |
| 应付管理人报酬 |
9596556.95 |
| 应付托管费 |
1958481.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227644.01 |
| 负债合计 |
69633919.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16181966848.1 |
| 所有者权益合计 |
11305053482.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11374687401.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736763331.56 |
| 结算备付金 |
598129.19 |
| 存出保证金 |
2377445.71 |
| 交易性金融资产 |
14227203198.4 |
| 股票投资 |
14227203198.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73775614.49 |
| 应收利息 |
163312.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26430723.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15067311755.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22533770.32 |
| 应付管理人报酬 |
12388118.96 |
| 应付托管费 |
2528187.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1137678.87 |
| 负债合计 |
39010791.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15653254485.7 |
| 所有者权益合计 |
15028300963.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15067311755.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
751059927.48 |
| 结算备付金 |
6478483.63 |
| 存出保证金 |
1194235.5 |
| 交易性金融资产 |
13368109464.2 |
| 股票投资 |
13368109464.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78523025.75 |
| 应收利息 |
149647.63 |
| 应收股利 |
3626948.33 |
| 应收申购款 |
34982837.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14244124569.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15557312.81 |
| 应付管理人报酬 |
11042546.17 |
| 应付托管费 |
2253580.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
521436.16 |
| 负债合计 |
33667528.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16445994808.6 |
| 所有者权益合计 |
14210457041.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14244124569.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694648815.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1115119.88 |
| 交易性金融资产 |
8825333514.16 |
| 股票投资 |
8825333514.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147291.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4612996.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9525857737.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3716152.01 |
| 应付管理人报酬 |
8502280.02 |
| 应付托管费 |
1735159.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337946.97 |
| 负债合计 |
14898905.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18681572214.5 |
| 所有者权益合计 |
9510958832.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
9525857737.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065081590.68 |
| 结算备付金 |
4193122.83 |
| 存出保证金 |
8142234.93 |
| 交易性金融资产 |
11447400599.5 |
| 股票投资 |
11409147581.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38253018.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7493113.46 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291209.87 |
| 应收股利 |
6633054.09 |
| 应收申购款 |
28666317.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12567901242.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2466769.68 |
| 应付管理人报酬 |
11236035.65 |
| 应付托管费 |
2293068.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476986.59 |
| 负债合计 |
17423970.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16421090732.7 |
| 所有者权益合计 |
12550477272.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12567901242.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1280543797.79 |
| 结算备付金 |
4215942.27 |
| 存出保证金 |
2202102.88 |
| 交易性金融资产 |
23501385324.8 |
| 股票投资 |
23485134730.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16250594.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3609712.27 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224636603.04 |
| 应收利息 |
431442.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63942704.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25080967629.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115674378.01 |
| 应付管理人报酬 |
19837255.08 |
| 应付托管费 |
4048419.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
817863.0 |
| 负债合计 |
140605581.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17704760118.0 |
| 所有者权益合计 |
24940362048.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
25080967629.5 |
