| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.0273 | 2.94% |
| 博时新起点混合A | 1.3078 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.9489 | 2.28% |
| 博时兴盛货币B | 0.623 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5716 | 2.11% |
| 博时合鑫货币A | 0.9456 | 2.08% |
| 博时现金收益货币B | 0.5544 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51777379.56 |
| 1.利息收入 | 277506.23 |
| 存款利息收入 | 128716.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28128607.86 |
| 股票投资收益 | -31854023.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1372883.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2352532.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24064892.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138614.46 |
| 减：二、费用 | 8120525.65 |
| 1.管理人报酬 | 6786244.3 |
| 2.托管费 | 1131040.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203218.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59897905.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59897905.21 |
| 一、收入： | 23850305.6 |
| 1.利息收入 | 184806.85 |
| 存款利息收入 | 81411.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1140345.27 |
| 股票投资收益 | -4031398.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071497.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1819555.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24693244.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112599.15 |
| 减：二、费用 | 4799178.43 |
| 1.管理人报酬 | 4027781.12 |
| 2.托管费 | 671296.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100089.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19051127.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19051127.17 |
| 一、收入： | -203544380.87 |
| 1.利息收入 | 261827.0 |
| 存款利息收入 | 261827.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17463921.63 |
| 股票投资收益 | -20357277.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5765.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2887589.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186719803.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377517.45 |
| 减：二、费用 | 11889030.2 |
| 1.管理人报酬 | 10018456.46 |
| 2.托管费 | 1669742.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200810.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215433411.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215433411.07 |
| 一、收入： | -87344949.62 |
| 1.利息收入 | 150592.7 |
| 存款利息收入 | 150592.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5302649.64 |
| 股票投资收益 | -7513863.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1811.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2209401.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82336342.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143450.21 |
| 减：二、费用 | 6154072.23 |
| 1.管理人报酬 | 5191644.0 |
| 2.托管费 | 865273.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97147.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93499021.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93499021.85 |
| 一、收入： | 138360680.57 |
| 1.利息收入 | 269570.89 |
| 存款利息收入 | 262280.1 |
| 债券利息收入 | 744.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63946237.17 |
| 股票投资收益 | 61324318.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 866098.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1755820.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73562736.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582135.77 |
| 减：二、费用 | 14885800.86 |
| 1.管理人报酬 | 10187015.25 |
| 2.托管费 | 1697835.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2792612.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208334.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123474879.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123474879.71 |
| 一、收入： | 30060893.15 |
| 1.利息收入 | 126305.03 |
| 存款利息收入 | 119661.44 |
| 债券利息收入 | 97.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12187898.86 |
| 股票投资收益 | 10787815.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10566.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1389516.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17415588.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331100.87 |
| 减：二、费用 | 7548842.72 |
| 1.管理人报酬 | 4873456.42 |
| 2.托管费 | 812242.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1756855.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106287.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22512050.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22512050.43 |
| 一、收入： | 296131202.59 |
| 1.利息收入 | 558409.45 |
| 存款利息收入 | 403860.6 |
| 债券利息收入 | 213.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167565224.15 |
| 股票投资收益 | 165855525.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196386.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1513311.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127207133.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800435.0 |
| 减：二、费用 | 16123151.06 |
| 1.管理人报酬 | 7628975.91 |
| 2.托管费 | 1271495.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7004443.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218235.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280008051.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280008051.53 |
| 一、收入： | 128642227.53 |
| 1.利息收入 | 381751.57 |
| 存款利息收入 | 274099.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70008093.64 |
| 股票投资收益 | 68704109.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303983.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57670648.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581734.11 |
| 减：二、费用 | 8972265.22 |
| 1.管理人报酬 | 3833592.75 |
| 2.托管费 | 638932.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4384410.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115329.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119669962.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119669962.31 |
| 一、收入： | 230260518.27 |
| 1.利息收入 | 1066954.64 |
| 存款利息收入 | 406192.49 |
| 债券利息收入 | 5713.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197892698.75 |
| 股票投资收益 | 194246387.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 655475.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2990836.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30112052.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1188812.01 |
| 减：二、费用 | 14480800.73 |
| 1.管理人报酬 | 6507941.24 |
| 2.托管费 | 1084656.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6661385.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226796.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215779717.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215779717.54 |
| 一、收入： | 94856188.56 |
| 1.利息收入 | 386762.57 |
| 存款利息收入 | 161007.57 |
| 债券利息收入 | 3326.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67759227.68 |
| 股票投资收益 | 65614256.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2144971.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26008865.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701333.11 |
| 减：二、费用 | 6083462.95 |
| 1.管理人报酬 | 2603902.73 |
| 2.托管费 | 433983.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2935834.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109730.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88772725.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88772725.61 |
| 一、收入： | -67856084.93 |
| 1.利息收入 | 406939.65 |
| 存款利息收入 | 218612.26 |
| 债券利息收入 | 9518.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56901554.02 |
| 股票投资收益 | -58288170.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520747.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1907363.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11380311.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18840.44 |
| 减：二、费用 | 10954254.32 |
| 1.管理人报酬 | 3374211.14 |
| 2.托管费 | 562368.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6630094.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387578.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78810339.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78810339.25 |
| 一、收入： | -23985527.37 |
| 1.利息收入 | 137334.26 |
| 存款利息收入 | 99263.33 |
| 债券利息收入 | 9518.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17288701.95 |
| 股票投资收益 | -18258828.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520747.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490873.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6849263.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15103.47 |
| 减：二、费用 | 6675991.39 |
| 1.管理人报酬 | 1871283.78 |
| 2.托管费 | 311880.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4302300.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190523.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30661518.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30661518.76 |
| 一、收入： | 41046522.17 |
| 1.利息收入 | 208211.89 |
| 存款利息收入 | 199972.91 |
| 债券利息收入 | 1026.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33000724.87 |
| 股票投资收益 | 27690515.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17075.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5293133.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7779884.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57700.7 |
| 减：二、费用 | 10936283.65 |
| 1.管理人报酬 | 4396760.0 |
| 2.托管费 | 732793.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5427810.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378919.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30110238.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30110238.52 |
| 一、收入： | 20619317.81 |
| 1.利息收入 | 126742.97 |
| 存款利息收入 | 119325.42 |
| 债券利息收入 | 205.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2013053.46 |
| 股票投资收益 | 128244.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884808.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18456550.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22970.8 |
| 减：二、费用 | 6421232.85 |
| 1.管理人报酬 | 2169500.34 |
| 2.托管费 | 361583.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3701351.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188797.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14198084.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14198084.96 |
| 一、收入： | -27683563.8 |
| 1.利息收入 | 426243.09 |
| 存款利息收入 | 418894.88 |
| 债券利息收入 | 135.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27994516.9 |
| 股票投资收益 | -32042400.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4047883.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-244052.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128762.43 |
| 减：二、费用 | 11211760.21 |
| 1.管理人报酬 | 4947082.24 |
| 2.托管费 | 824513.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5061312.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378851.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38895324.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38895324.01 |
| 一、收入： | -49555393.37 |
| 1.利息收入 | 228037.43 |
| 存款利息收入 | 227982.79 |
| 债券利息收入 | 54.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56632984.1 |
| 股票投资收益 | -59269212.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636228.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6824248.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25304.72 |
| 减：二、费用 | 6393016.16 |
| 1.管理人报酬 | 2640239.14 |
| 2.托管费 | 440039.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3124317.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188419.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55948409.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55948409.53 |
| 一、收入： | 192489227.72 |
| 1.利息收入 | 498515.39 |
| 存款利息收入 | 441108.36 |
| 债券利息收入 | 57407.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304482702.8 |
| 股票投资收益 | 296441900.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -473309.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8514112.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114357642.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1865652.36 |
| 减：二、费用 | 24713419.17 |
| 1.管理人报酬 | 8859378.69 |
| 2.托管费 | 1476563.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13959055.66 |
| 5.利息支出 | 23147.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23147.09 |
| 6.其他费用 | 395274.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167775808.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167775808.55 |
| 一、收入： | 231743988.0 |
| 1.利息收入 | 332351.59 |
| 存款利息收入 | 274974.4 |
| 债券利息收入 | 57377.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345471451.33 |
| 股票投资收益 | 341404869.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -473309.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4539891.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115734588.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1674773.25 |
| 减：二、费用 | 15724339.16 |
| 1.管理人报酬 | 5745681.11 |
| 2.托管费 | 957613.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8797444.62 |
| 5.利息支出 | 23147.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23147.09 |
| 6.其他费用 | 200452.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216019648.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216019648.84 |
| 一、收入： | 218699010.83 |
| 1.利息收入 | 280955.5 |
| 存款利息收入 | 199884.46 |
| 债券利息收入 | 81071.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99088073.58 |
| 股票投资收益 | 91605713.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140714.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7341644.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119116359.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213621.97 |
| 减：二、费用 | 15318371.53 |
| 1.管理人报酬 | 6404365.12 |
| 2.托管费 | 1067394.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7461480.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385131.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203380639.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203380639.3 |
| 一、收入： | -13118285.92 |
| 1.利息收入 | 148333.05 |
| 存款利息收入 | 101126.7 |
| 债券利息收入 | 47206.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18790739.55 |
| 股票投资收益 | -23154765.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20478.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4384503.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5403356.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120763.78 |
| 减：二、费用 | 7532836.41 |
| 1.管理人报酬 | 3226910.32 |
| 2.托管费 | 537818.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3575215.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192892.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20651122.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20651122.33 |
| 一、收入： | -74359482.4 |
| 1.利息收入 | 473141.29 |
| 存款利息收入 | 444704.76 |
| 债券利息收入 | 28436.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3840866.11 |
| 股票投资收益 | -12232774.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -461664.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16535304.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79442930.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769440.96 |
| 减：二、费用 | 21806324.68 |
| 1.管理人报酬 | 12368299.99 |
| 2.托管费 | 2061383.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6942779.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433861.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96165807.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96165807.08 |
| 一、收入： | -113488715.73 |
| 1.利息收入 | 282739.44 |
| 存款利息收入 | 282344.92 |
| 债券利息收入 | 394.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30824555.8 |
| 股票投资收益 | 21984711.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81103.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8758741.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145144814.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548803.34 |
| 减：二、费用 | 12602042.63 |
| 1.管理人报酬 | 7445646.16 |
| 2.托管费 | 1240941.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3701730.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213725.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126090758.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126090758.36 |
| 一、收入： | 123122565.65 |
| 1.利息收入 | 1407185.45 |
| 存款利息收入 | 1174118.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110924731.84 |
| 股票投资收益 | -126719462.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15794730.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231806421.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833690.52 |
| 减：二、费用 | 27168717.07 |
| 1.管理人报酬 | 16363167.44 |
| 2.托管费 | 2727194.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7645077.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433277.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95953848.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95953848.58 |
| 一、收入： | 53055704.26 |
| 1.利息收入 | 968267.11 |
| 存款利息收入 | 887872.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60477533.89 |
| 股票投资收益 | -69690228.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9212694.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111948559.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616411.8 |
| 减：二、费用 | 15738253.39 |
| 1.管理人报酬 | 9842867.56 |
| 2.托管费 | 1640477.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4040267.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214640.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37317450.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37317450.87 |
| 一、收入： | -231471772.12 |
| 1.利息收入 | 1691323.59 |
| 存款利息收入 | 1602087.7 |
| 债券利息收入 | 79095.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43751251.41 |
| 股票投资收益 | -48914549.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4798280.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9961578.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190280243.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868398.96 |
| 减：二、费用 | 26576762.05 |
| 1.管理人报酬 | 16662400.81 |
| 2.托管费 | 2777066.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6694800.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442494.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258048534.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258048534.17 |
| 一、收入： | -9093815.03 |
| 1.利息收入 | 690330.08 |
| 存款利息收入 | 650544.6 |
| 债券利息收入 | 29645.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1469740.62 |
| 股票投资收益 | -6283673.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1285393.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6468020.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11767757.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513871.46 |
| 减：二、费用 | 11601103.48 |
| 1.管理人报酬 | 6805882.43 |
| 2.托管费 | 1134313.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3449352.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211554.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20694918.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20694918.51 |
| 一、收入： | 64133631.02 |
| 1.利息收入 | 1276527.37 |
| 存款利息收入 | 1240505.61 |
| 债券利息收入 | 36021.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192092928.65 |
| 股票投资收益 | 179769008.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3518118.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8805800.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130807291.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571466.1 |
| 减：二、费用 | 26410905.46 |
| 1.管理人报酬 | 15316387.57 |
| 2.托管费 | 2552731.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8104307.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437478.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37722725.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37722725.56 |
| 一、收入： | -194920584.41 |
| 1.利息收入 | 521290.34 |
| 存款利息收入 | 513839.01 |
| 债券利息收入 | 7451.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67805557.87 |
| 股票投资收益 | 62939125.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4866432.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263904879.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657446.6 |
| 减：二、费用 | 12774239.8 |
| 1.管理人报酬 | 7850977.18 |
| 2.托管费 | 1308496.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3400953.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213813.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207694824.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207694824.21 |
| 一、收入： | 605002114.66 |
| 1.利息收入 | 1561648.29 |
| 存款利息收入 | 1561648.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361203775.01 |
| 股票投资收益 | 347707034.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13496740.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238883538.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3353152.88 |
| 减：二、费用 | 36677248.68 |
| 1.管理人报酬 | 21492384.58 |
| 2.托管费 | 3582064.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11166889.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435910.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568324865.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568324865.98 |
| 一、收入： | 525089082.62 |
| 1.利息收入 | 494156.79 |
| 存款利息收入 | 494156.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114086770.89 |
| 股票投资收益 | 103051669.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11035101.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409442705.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065449.07 |
| 减：二、费用 | 13699453.29 |
| 1.管理人报酬 | 7801344.18 |
| 2.托管费 | 1300224.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4390216.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207668.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
511389629.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
511389629.33 |
| 一、收入： | -85007101.05 |
| 1.利息收入 | 5255032.96 |
| 存款利息收入 | 1032704.19 |
| 债券利息收入 | 4222328.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14961686.94 |
| 股票投资收益 | -15845626.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177839.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75470888.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170441.3 |
| 减：二、费用 | 6666060.13 |
| 1.管理人报酬 | 4705369.0 |
| 2.托管费 | 784228.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 961510.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214952.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91673161.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91673161.18 |
