博时特许价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35833012.82元 |
| 本期利润 |
-59897905.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237177497.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5616元 |
| 期末基金资产净值 |
424196556.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5642117.7元 |
| 本期利润 |
19051127.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275289246.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7565元 |
| 期末基金资产净值 |
516590308.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
359.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28713607.38元 |
| 本期利润 |
-215433411.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316155454.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7992元 |
| 期末基金资产净值 |
559579008.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11162678.96元 |
| 本期利润 |
-93499021.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373947744.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8967元 |
| 期末基金资产净值 |
765037817.28元 |
| 期末基金份额净值 |
3.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
440.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49912142.97元 |
| 本期利润 |
123474879.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351591287.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9498元 |
| 期末基金资产净值 |
776606774.85元 |
| 期末基金份额净值 |
4.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
500.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5096462.04元 |
| 本期利润 |
22512050.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292878116.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6897元 |
| 期末基金资产净值 |
647797029.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
420.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152800917.54元 |
| 本期利润 |
280008051.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336418888.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6528元 |
| 期末基金资产净值 |
726713520.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61999314.1元 |
| 本期利润 |
119669962.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190875487.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
457157167.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185667664.67元 |
| 本期利润 |
215779717.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224331807.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8487元 |
| 期末基金资产净值 |
552450610.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62763860.41元 |
| 本期利润 |
88772725.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107085488.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4076元 |
| 期末基金资产净值 |
422507344.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67429747.69元 |
| 本期利润 |
-78810016.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19829787.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
177378818.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23812146.28元 |
| 本期利润 |
-30661381.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67780272.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4334元 |
| 期末基金资产净值 |
224187332.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22330291.77元 |
| 本期利润 |
30110152.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104456025.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6209元 |
| 期末基金资产净值 |
274032598.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4258442.94元 |
| 本期利润 |
14198041.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89357901.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4758元 |
| 期末基金资产净值 |
290342091.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38651302.75元 |
| 本期利润 |
-38895332.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94769676.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4728元 |
| 期末基金资产净值 |
295230390.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62772658.11元 |
| 本期利润 |
-55948409.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97265875.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3875元 |
| 期末基金资产净值 |
352262205.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282133451.38元 |
| 本期利润 |
167775808.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158590099.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6239元 |
| 期末基金资产净值 |
412765324.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331754237.01元 |
| 本期利润 |
216019648.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225002515.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7739元 |
| 期末基金资产净值 |
515749061.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84264279.52元 |
| 本期利润 |
203380639.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59956261.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
575153401.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26054479.13元 |
| 本期利润 |
-20651122.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56803594.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
381577622.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16722876.32元 |
| 本期利润 |
-96165807.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49206488.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
545750852.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19054055.95元 |
| 本期利润 |
-126090758.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63775712.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
683072870.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135852572.94元 |
| 本期利润 |
95953848.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48722875.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
1068729725.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74631108.37元 |
| 本期利润 |
37317450.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7261558.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
944529465.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67768290.91元 |
| 本期利润 |
-258048534.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11381989.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1249984753.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8927161.32元 |
| 本期利润 |
-20694918.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124083933.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
1186107784.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168530016.66元 |
| 本期利润 |
37722725.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195022527.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3268元 |
| 期末基金资产净值 |
829105293.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56210055.01元 |
| 本期利润 |
-207694824.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70857779.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
799526122.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329441327.5元 |
| 本期利润 |
568324865.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243460141.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2464元 |
| 期末基金资产净值 |
1491179857.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101946923.46元 |
| 本期利润 |
511389629.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77905028.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
1878389675.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16202272.81元 |
| 本期利润 |
-91673161.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86388430.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
517570427.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.3% |
