| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3306191.36 |
| 1.利息收入 | 392401.43 |
| 存款利息收入 | 185803.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8902751.49 |
| 股票投资收益 | -10919373.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96670.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919950.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5114075.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90083.59 |
| 减：二、费用 | 4543679.01 |
| 1.管理人报酬 | 3746026.29 |
| 2.托管费 | 624337.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173314.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7849870.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7849870.37 |
| 一、收入： | 16531009.29 |
| 1.利息收入 | 78581.46 |
| 存款利息收入 | 58876.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17636965.8 |
| 股票投资收益 | 16583922.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26429.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026613.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1242560.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58022.83 |
| 减：二、费用 | 2139973.56 |
| 1.管理人报酬 | 1760677.36 |
| 2.托管费 | 293446.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85849.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14391035.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14391035.73 |
| 一、收入： | -85750360.5 |
| 1.利息收入 | 112043.41 |
| 存款利息收入 | 71391.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68037151.38 |
| 股票投资收益 | -69029151.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69513.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922486.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18199593.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374340.99 |
| 减：二、费用 | 4485439.1 |
| 1.管理人报酬 | 3696335.68 |
| 2.托管费 | 616055.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173047.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90235799.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90235799.6 |
| 一、收入： | -48580165.84 |
| 1.利息收入 | 21460.42 |
| 存款利息收入 | 21345.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10844745.53 |
| 股票投资收益 | -11294979.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36261.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413971.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37898826.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141945.78 |
| 减：二、费用 | 2084470.93 |
| 1.管理人报酬 | 1715696.3 |
| 2.托管费 | 285949.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82825.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50664636.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50664636.77 |
| 一、收入： | 41594336.53 |
| 1.利息收入 | 462485.23 |
| 存款利息收入 | 59525.58 |
| 债券利息收入 | 268098.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48166820.89 |
| 股票投资收益 | 46437106.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 662114.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067599.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7545678.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510709.05 |
| 减：二、费用 | 6487311.16 |
| 1.管理人报酬 | 4220507.0 |
| 2.托管费 | 703417.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388433.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174951.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35107025.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35107025.37 |
| 一、收入： | 69221381.46 |
| 1.利息收入 | 195332.0 |
| 存款利息收入 | 27710.08 |
| 债券利息收入 | 128931.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65898916.39 |
| 股票投资收益 | 64231609.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 711177.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 956128.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2797521.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329611.32 |
| 减：二、费用 | 3304773.1 |
| 1.管理人报酬 | 2030710.58 |
| 2.托管费 | 338451.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848133.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87476.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65916608.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65916608.36 |
| 一、收入： | 65997321.57 |
| 1.利息收入 | 637095.55 |
| 存款利息收入 | 125331.58 |
| 债券利息收入 | 191145.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53577526.55 |
| 股票投资收益 | 51075365.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73060.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2575221.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11476585.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306114.11 |
| 减：二、费用 | 5965680.24 |
| 1.管理人报酬 | 2959300.68 |
| 2.托管费 | 493216.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2338803.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174358.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60031641.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60031641.33 |
| 一、收入： | 15979706.12 |
| 1.利息收入 | 374333.63 |
| 存款利息收入 | 90466.02 |
| 债券利息收入 | 112181.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27815685.18 |
| 股票投资收益 | 26240699.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5006.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1579991.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12298338.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88025.34 |
| 减：二、费用 | 3228604.92 |
| 1.管理人报酬 | 1536840.9 |
| 2.托管费 | 256140.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1338627.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96996.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12751101.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12751101.2 |
| 一、收入： | 78830106.25 |
| 1.利息收入 | 628758.02 |
| 存款利息收入 | 244452.26 |
| 债券利息收入 | 49703.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66642722.69 |
| 股票投资收益 | 64385601.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2257121.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11381382.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177242.93 |
| 减：二、费用 | 9559183.27 |
| 1.管理人报酬 | 3716522.78 |
| 2.托管费 | 619420.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5039943.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183296.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69270922.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69270922.98 |
| 一、收入： | 48802373.41 |
| 1.利息收入 | 324227.81 |
| 存款利息收入 | 146410.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32711130.01 |
| 股票投资收益 | 31112916.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598213.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15653724.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113291.14 |
| 减：二、费用 | 5374206.12 |
| 1.管理人报酬 | 1925686.09 |
| 2.托管费 | 320947.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3039995.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87577.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43428167.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43428167.29 |
| 一、收入： | -58002377.5 |
| 1.利息收入 | 1082088.85 |
| 存款利息收入 | 324663.91 |
| 债券利息收入 | 136766.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66987075.56 |
| 股票投资收益 | -68257661.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1499.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272085.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7702248.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200360.92 |
| 减：二、费用 | 15174347.89 |
| 1.管理人报酬 | 4276625.97 |
| 2.托管费 | 712770.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9822120.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362830.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73176725.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73176725.39 |
| 一、收入： | -9642141.54 |
| 1.利息收入 | 717975.46 |
| 存款利息收入 | 152636.58 |
| 债券利息收入 | 136766.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3494816.07 |
| 股票投资收益 | 2349682.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1499.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146633.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14010191.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155258.66 |
| 减：二、费用 | 10103648.17 |
| 1.管理人报酬 | 2410236.47 |
| 2.托管费 | 401706.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7110563.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181142.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19745789.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19745789.71 |
| 一、收入： | 79044770.18 |
| 1.利息收入 | 1175927.02 |
| 存款利息收入 | 337281.47 |
| 债券利息收入 | 96008.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75975493.43 |
| 股票投资收益 | 71550633.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2120.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4426979.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1558170.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335179.55 |
| 减：二、费用 | 13193872.67 |
| 1.管理人报酬 | 4854411.25 |
| 2.托管费 | 809068.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7166187.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364205.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65850897.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65850897.51 |
| 一、收入： | 18448023.97 |
| 1.利息收入 | 378767.11 |
| 存款利息收入 | 158667.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3117398.78 |
| 股票投资收益 | -6124710.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3007311.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21024487.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162168.38 |
| 减：二、费用 | 6390957.46 |
| 1.管理人报酬 | 2272753.75 |
| 2.托管费 | 378792.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3560011.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179399.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12057066.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12057066.51 |
| 一、收入： | 10654789.1 |
| 1.利息收入 | 656223.71 |
| 存款利息收入 | 485830.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17721483.96 |
| 股票投资收益 | 16781693.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 939790.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8014580.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291662.0 |
| 减：二、费用 | 11325616.48 |
| 1.管理人报酬 | 3502333.84 |
| 2.托管费 | 583722.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6870060.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369500.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-670827.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-670827.38 |
| 一、收入： | 4856164.07 |
| 1.利息收入 | 174225.7 |
| 存款利息收入 | 174225.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1417055.2 |
| 股票投资收益 | -1703468.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286413.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5964038.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134955.55 |
| 减：二、费用 | 5140603.16 |
| 1.管理人报酬 | 1489185.39 |
| 2.托管费 | 248197.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3217295.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185924.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-284439.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-284439.09 |
| 一、收入： | 964794.09 |
| 1.利息收入 | 498104.59 |
| 存款利息收入 | 464007.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5545002.84 |
| 股票投资收益 | 5124049.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 420953.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5807783.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729470.17 |
| 减：二、费用 | 11318396.5 |
| 1.管理人报酬 | 4263860.55 |
| 2.托管费 | 710643.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5959260.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384632.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10353602.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10353602.41 |
| 一、收入： | 50154778.91 |
| 1.利息收入 | 239558.35 |
| 存款利息收入 | 205461.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121502384.32 |
| 股票投资收益 | 121158826.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343557.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72148798.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561634.53 |
| 减：二、费用 | 6441980.04 |
| 1.管理人报酬 | 2572353.26 |
| 2.托管费 | 428725.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3242977.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197923.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43712798.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43712798.87 |
| 一、收入： | 55054392.72 |
| 1.利息收入 | 1557968.34 |
| 存款利息收入 | 398820.84 |
| 债券利息收入 | 833958.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58146549.24 |
| 股票投资收益 | 55256305.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237510.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115380.0 |
| 股利收益 | 2768113.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4675266.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25141.7 |
| 减：二、费用 | 11433052.86 |
| 1.管理人报酬 | 5053701.27 |
| 2.托管费 | 842283.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5138704.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398363.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43621339.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43621339.86 |
| 一、收入： | -20512391.49 |
| 1.利息收入 | 1158073.91 |
| 存款利息收入 | 155994.9 |
| 债券利息收入 | 676890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24753632.64 |
| 股票投资收益 | -27195906.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115380.0 |
| 股利收益 | 2557653.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3076493.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6673.44 |
| 减：二、费用 | 5083891.03 |
| 1.管理人报酬 | 2658792.36 |
| 2.托管费 | 443132.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1782420.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199546.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25596282.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25596282.52 |
| 一、收入： | 43223442.97 |
| 1.利息收入 | 2353462.41 |
| 存款利息收入 | 303021.93 |
| 债券利息收入 | 1493599.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87112540.89 |
| 股票投资收益 | 74194814.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809778.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9164220.0 |
| 股利收益 | 2943728.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46504572.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262011.7 |
| 减：二、费用 | 16069563.1 |
| 1.管理人报酬 | 7545913.67 |
| 2.托管费 | 1257652.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6876089.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389907.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27153879.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27153879.87 |
| 一、收入： | 26314192.52 |
| 1.利息收入 | 938985.21 |
| 存款利息收入 | 153340.08 |
| 债券利息收入 | 714161.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67683187.93 |
| 股票投资收益 | 59810888.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6290400.0 |
| 股利收益 | 1581899.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42412227.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104246.98 |
| 减：二、费用 | 8391160.78 |
| 1.管理人报酬 | 4019243.75 |
| 2.托管费 | 669873.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3508526.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193516.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17923031.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17923031.74 |
| 一、收入： | 40370845.79 |
| 1.利息收入 | 1521104.13 |
| 存款利息收入 | 322923.09 |
| 债券利息收入 | 1174896.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48601493.84 |
| 股票投资收益 | -53891413.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -708840.0 |
| 股利收益 | 5983349.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87307913.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143322.47 |
| 减：二、费用 | 18858859.52 |
| 1.管理人报酬 | 8213341.11 |
| 2.托管费 | 1368890.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8881854.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394773.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21511986.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21511986.27 |
| 一、收入： | 29717366.45 |
| 1.利息收入 | 833520.66 |
| 存款利息收入 | 139918.86 |
| 债券利息收入 | 670316.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22978909.58 |
| 股票投资收益 | -25365202.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2386292.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51781136.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81618.65 |
| 减：二、费用 | 10824934.73 |
| 1.管理人报酬 | 4323561.73 |
| 2.托管费 | 720593.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5585068.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195711.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18892431.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18892431.72 |
| 一、收入： | -232171761.35 |
| 1.利息收入 | 1771680.0 |
| 存款利息收入 | 1586969.38 |
| 债券利息收入 | 40513.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207705726.0 |
| 股票投资收益 | -214521944.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6816218.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26967931.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730216.12 |
| 减：二、费用 | 23770136.09 |
| 1.管理人报酬 | 12809355.22 |
| 2.托管费 | 2134892.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8407167.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418721.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255941897.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255941897.44 |
| 一、收入： | -106350001.2 |
| 1.利息收入 | 1130971.43 |
| 存款利息收入 | 1130971.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77689928.4 |
| 股票投资收益 | -83106712.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5416784.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30444564.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653519.85 |
| 减：二、费用 | 13420641.55 |
| 1.管理人报酬 | 7549685.15 |
| 2.托管费 | 1258280.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4394754.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217921.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119770642.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119770642.75 |
