博时行业轮动混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2208797.78 |
| 存出保证金 |
249967.78 |
| 交易性金融资产 |
378529974.54 |
| 股票投资 |
368472602.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10057371.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8112491.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
409809909.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7536019.69 |
| 应付赎回款 |
3654130.87 |
| 应付管理人报酬 |
383942.05 |
| 应付托管费 |
63990.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684702.57 |
| 负债合计 |
12322785.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258775360.43 |
| 所有者权益合计 |
397487123.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
409809909.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7585336.3 |
| 结算备付金 |
2412655.86 |
| 存出保证金 |
194250.52 |
| 交易性金融资产 |
222744360.85 |
| 股票投资 |
217688397.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5055963.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1934895.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60983.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234932482.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1970165.61 |
| 应付赎回款 |
314686.34 |
| 应付管理人报酬 |
285490.2 |
| 应付托管费 |
47581.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
838723.24 |
| 负债合计 |
3456647.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140915069.85 |
| 所有者权益合计 |
231475835.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
234932482.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15260263.7 |
| 结算备付金 |
389254.09 |
| 存出保证金 |
121013.64 |
| 交易性金融资产 |
227901480.93 |
| 股票投资 |
224697002.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3204478.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61585.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243733597.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188888.99 |
| 应付管理人报酬 |
312505.43 |
| 应付托管费 |
52084.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
702970.8 |
| 负债合计 |
1256449.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156952365.22 |
| 所有者权益合计 |
242477148.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
243733597.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10991947.95 |
| 结算备付金 |
52535.49 |
| 存出保证金 |
38914.59 |
| 交易性金融资产 |
238798517.69 |
| 股票投资 |
235622265.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3176252.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
725534.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2074318.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252681768.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3359150.39 |
| 应付管理人报酬 |
294088.07 |
| 应付托管费 |
49014.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122239.31 |
| 负债合计 |
3824492.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145202192.99 |
| 所有者权益合计 |
248857276.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
252681768.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13124231.68 |
| 结算备付金 |
355142.68 |
| 存出保证金 |
46699.71 |
| 交易性金融资产 |
255973700.02 |
| 股票投资 |
252344618.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3629082.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
154974.87 |
| 应收利息 |
86056.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126123.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269866929.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
846867.83 |
| 应付管理人报酬 |
352404.82 |
| 应付托管费 |
58734.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168154.13 |
| 负债合计 |
1576651.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127580813.39 |
| 所有者权益合计 |
268290278.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
269866929.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5371670.73 |
| 结算备付金 |
341019.66 |
| 存出保证金 |
87704.4 |
| 交易性金融资产 |
283541597.56 |
| 股票投资 |
271600215.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11941382.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25900000.0 |
| 应收证券清算款 |
8535139.42 |
| 应收利息 |
188835.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5721302.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329687270.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4152172.97 |
| 应付管理人报酬 |
377401.22 |
| 应付托管费 |
62900.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95725.26 |
| 负债合计 |
4763740.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138926566.38 |
| 所有者权益合计 |
324923529.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
329687270.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4223951.81 |
| 结算备付金 |
3305264.62 |
| 存出保证金 |
81395.84 |
| 交易性金融资产 |
229066585.12 |
| 股票投资 |
219706918.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9359666.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1074107.21 |
| 应收利息 |
187252.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486679.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238425237.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3551693.07 |
| 应付管理人报酬 |
315755.85 |
| 应付托管费 |
52625.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171374.91 |
| 负债合计 |
4290081.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128396799.02 |
| 所有者权益合计 |
234135155.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
238425237.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6684043.93 |
| 结算备付金 |
3120729.26 |
| 存出保证金 |
166784.93 |
| 交易性金融资产 |
139516626.8 |
| 股票投资 |
129557734.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9958892.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48900000.0 |
| 应收证券清算款 |
259530.61 |
| 应收利息 |
242301.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207796.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199097813.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2819586.79 |
| 应付管理人报酬 |
245733.17 |
| 应付托管费 |
40955.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95379.62 |
| 负债合计 |
3496949.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139036598.28 |
| 所有者权益合计 |
195600864.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
199097813.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6454496.88 |
| 结算备付金 |
781779.77 |
| 存出保证金 |
268602.11 |
| 交易性金融资产 |
156549924.11 |
| 股票投资 |
149603758.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6946165.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68611446.36 |
| 应收利息 |
153268.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75592.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232895109.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1709415.02 |
| 应付管理人报酬 |
287267.17 |
| 应付托管费 |
47877.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175269.68 |
| 负债合计 |
2659202.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176792969.7 |
| 所有者权益合计 |
230235907.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
232895109.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74567287.05 |
| 结算备付金 |
834019.27 |
| 存出保证金 |
334454.63 |
| 交易性金融资产 |
167300571.83 |
| 股票投资 |
167300571.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15992473.32 |
| 应收利息 |
8364.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311518.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259348688.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1226047.39 |
| 应付管理人报酬 |
301224.51 |
| 应付托管费 |
50204.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284123.34 |
| 负债合计 |
2918479.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219983100.06 |
| 所有者权益合计 |
256430208.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
259348688.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28943200.27 |
| 结算备付金 |
3223088.23 |
| 存出保证金 |
303297.94 |
| 交易性金融资产 |
209114219.6 |
| 股票投资 |
209114219.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6841.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659811.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242250459.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239897.44 |
| 应付管理人报酬 |
308030.31 |
| 应付托管费 |
51338.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350344.32 |
| 负债合计 |
1906064.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243476928.11 |
| 所有者权益合计 |
240344394.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
242250459.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18835028.05 |
| 结算备付金 |
5070502.28 |
| 存出保证金 |
924422.34 |
| 交易性金融资产 |
268649593.47 |
| 股票投资 |
268649593.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5855.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115351.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293600753.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713579.95 |
| 应付管理人报酬 |
363370.75 |
| 应付托管费 |
60561.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176084.92 |
| 负债合计 |
3093615.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240828260.15 |
| 所有者权益合计 |
290507137.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
293600753.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13064852.38 |
| 结算备付金 |
9270405.84 |
| 存出保证金 |
262326.43 |
| 交易性金融资产 |
363259485.14 |
| 股票投资 |
348322923.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14936561.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
343154.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615350.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386815575.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27152.26 |
| 应付赎回款 |
2987604.95 |
| 应付管理人报酬 |
494477.47 |
| 应付托管费 |
82412.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261136.5 |
| 负债合计 |
5785862.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295821134.03 |
| 所有者权益合计 |
381029712.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
386815575.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14361705.59 |
| 结算备付金 |
4235914.33 |
| 存出保证金 |
413003.48 |
| 交易性金融资产 |
301578532.98 |
| 股票投资 |
301578532.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8765696.53 |
| 应收利息 |
6192.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189501.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329550546.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2140977.11 |
| 应付管理人报酬 |
409730.23 |
| 应付托管费 |
68288.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181241.5 |
| 负债合计 |
4899012.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297606389.61 |
| 所有者权益合计 |
324651534.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
329550546.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9333063.18 |
| 结算备付金 |
3342222.94 |
| 存出保证金 |
409115.06 |
| 交易性金融资产 |
143137556.57 |
| 股票投资 |
143137556.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78398273.5 |
| 应收利息 |
7426.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27426.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234655084.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
681897.28 |
| 应付管理人报酬 |
303185.56 |
| 应付托管费 |
50530.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152476.5 |
| 负债合计 |
3216875.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229891306.38 |
| 所有者权益合计 |
231438209.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
234655084.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13079685.59 |
| 结算备付金 |
2483358.13 |
| 存出保证金 |
334090.84 |
| 交易性金融资产 |
208690515.43 |
| 股票投资 |
208690515.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3819.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
337393.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224928862.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
435.0 |
| 应付赎回款 |
1428456.8 |
| 应付管理人报酬 |
269379.83 |
| 应付托管费 |
44896.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278800.7 |
| 负债合计 |
3381776.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220755217.19 |
| 所有者权益合计 |
221547085.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
224928862.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10880542.12 |
| 结算备付金 |
2946367.34 |
| 存出保证金 |
396953.37 |
| 交易性金融资产 |
194977830.15 |
| 股票投资 |
194977830.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4959.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40628.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209247281.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.88 |
| 应付赎回款 |
1038047.4 |
| 应付管理人报酬 |
268848.95 |
| 应付托管费 |
44808.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153844.32 |
| 负债合计 |
2660230.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201426847.11 |
| 所有者权益合计 |
206587050.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
209247281.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51699689.58 |
| 结算备付金 |
3378478.65 |
| 存出保证金 |
427203.26 |
| 交易性金融资产 |
310301236.98 |
| 股票投资 |
310301236.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6614575.84 |
| 应收利息 |
7774.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
785398.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373214357.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300.76 |
| 应付赎回款 |
37138430.48 |
| 应付管理人报酬 |
638975.05 |
| 应付托管费 |
106495.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309402.86 |
| 负债合计 |
39108312.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278546730.54 |
| 所有者权益合计 |
334106045.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
373214357.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79091700.57 |
| 结算备付金 |
13576107.05 |
| 存出保证金 |
228371.85 |
| 交易性金融资产 |
213584852.89 |
| 股票投资 |
213584852.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2271106.18 |
| 应收利息 |
21200.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241501.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309014840.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1113559.11 |
| 应付管理人报酬 |
387518.39 |
| 应付托管费 |
64586.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60804.19 |
| 负债合计 |
2743378.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337341442.75 |
| 所有者权益合计 |
306271462.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
309014840.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41506357.42 |
| 结算备付金 |
17869998.27 |
| 存出保证金 |
211792.11 |
| 交易性金融资产 |
270402551.6 |
| 股票投资 |
240369551.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30033000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
948442.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6727.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330945869.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
408929.99 |
| 应付管理人报酬 |
400359.09 |
| 应付托管费 |
66726.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178651.95 |
| 负债合计 |
1327766.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453340899.89 |
| 所有者权益合计 |
329618103.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
330945869.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4775391.53 |
| 结算备付金 |
20033375.37 |
| 存出保证金 |
416734.38 |
| 交易性金融资产 |
347125901.77 |
| 股票投资 |
317335901.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29790000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23599903.29 |
| 应收利息 |
265974.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711682.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416928962.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23952587.14 |
| 应付管理人报酬 |
521832.59 |
| 应付托管费 |
86972.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160264.94 |
| 负债合计 |
25466855.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500611072.39 |
| 所有者权益合计 |
391462107.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
416928962.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19050193.14 |
| 结算备付金 |
17689474.94 |
| 存出保证金 |
382907.16 |
| 交易性金融资产 |
435887240.34 |
| 股票投资 |
381552452.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54334787.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9715912.84 |
| 应收利息 |
1009792.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101350.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511836871.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20008916.95 |
| 应付赎回款 |
1282075.76 |
| 应付管理人报酬 |
636074.95 |
| 应付托管费 |
106012.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181966.74 |
| 负债合计 |
23255657.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632714651.24 |
| 所有者权益合计 |
488581213.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
511836871.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94461334.46 |
| 结算备付金 |
9143411.23 |
| 存出保证金 |
5874652.47 |
| 交易性金融资产 |
416744594.49 |
| 股票投资 |
416744594.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1311353.38 |
| 应收利息 |
20446.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418648.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527974440.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5939322.42 |
| 应付赎回款 |
180498.27 |
| 应付管理人报酬 |
614128.49 |
| 应付托管费 |
102354.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160401.94 |
| 负债合计 |
7804933.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692265325.07 |
| 所有者权益合计 |
520169506.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
527974440.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20601531.2 |
| 结算备付金 |
3279125.88 |
| 存出保证金 |
429744.69 |
| 交易性金融资产 |
463442827.12 |
| 股票投资 |
424658827.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38784000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82305000.0 |
| 应收利息 |
768910.69 |
| 应收股利 |
22500.0 |
| 应收申购款 |
67322.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570916961.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7613455.98 |
| 应付赎回款 |
33955.93 |
| 应付管理人报酬 |
688158.48 |
| 应付托管费 |
114693.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179141.32 |
| 负债合计 |
9924027.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751730887.78 |
| 所有者权益合计 |
560992934.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
570916961.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7244154.2 |
| 结算备付金 |
5286428.65 |
| 存出保证金 |
407362.23 |
| 交易性金融资产 |
591921420.97 |
| 股票投资 |
553265420.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38656000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95825.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6813.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604962004.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2112252.69 |
| 应付赎回款 |
706137.3 |
| 应付管理人报酬 |
779498.27 |
| 应付托管费 |
129916.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282661.2 |
| 负债合计 |
5004639.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831030326.29 |
| 所有者权益合计 |
599957364.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
604962004.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206556113.44 |
| 结算备付金 |
167612.27 |
| 存出保证金 |
453580.42 |
| 交易性金融资产 |
572145997.92 |
| 股票投资 |
572145997.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9644005.05 |
| 应收利息 |
41374.82 |
| 应收股利 |
1080000.0 |
| 应收申购款 |
286936.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790375620.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
574448.32 |
| 应付管理人报酬 |
945452.81 |
| 应付托管费 |
157575.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200519.22 |
| 负债合计 |
2674431.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
893754381.53 |
| 所有者权益合计 |
787701188.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
790375620.04 |
