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基金买卖网 > 基金净值 > 博时标普500ETF联接(QDII)A (050025)
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博时标普500ETF联接(QDII)A050025
基金类型:ETF、QDII     成立日期:2012-06-14     基金规模:5.25亿份     基金经理: 万琼 
基金全称:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
    -16.00%
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名称 净值 日增长率
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博时合惠货币A 0.5498 1.98%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-06-30 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-23
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2022-03-30
最近半年
2021-12-30
最近一年
2021-06-30
今年以来 成立以来
回报率 -0.15% -7.25% -11.27% -16.00% -8.35% -16.00% 200.66%
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[QDII]
272 304 295 249 97 249 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-06-30 2.8638 2.9228 -0.71%
2022-06-29 2.8842 2.9432 0.06%
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2022-06-24 2.9481 3.0071 2.79%
2022-06-23 2.8681 2.9271 0.86%
2022-06-22 2.8436 2.9026 0.23%
2022-06-21 2.8372 2.8962 1.93%
2022-06-20 2.7835 2.8425 0.27%
2022-06-17 2.7760 2.8350 -0.04%
2022-06-16 2.7771 2.8361 -3.67%
2022-06-15 2.8829 2.9419 1.44%
2022-06-14 2.8420 2.9010 0.14%
2022-06-13 2.8379 2.8969 -3.44%
2022-06-10 2.9390 2.9980 -2.53%
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2022-05-31 3.0877 3.1467 -1.20%
2022-05-30 3.1253 3.1843 -0.52%
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2022-05-16 3.0509 3.1099 -0.42%
2022-05-13 3.0638 3.1228 3.17%
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2022-05-09 2.9969 3.0559 -2.31%
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2022-04-26 3.0742 3.1332 -1.77%
2022-04-25 3.1296 3.1886 0.97%
2022-04-22 3.0994 3.1584 -1.97%
2022-04-21 3.1616 3.2206 -1.26%
2022-04-20 3.2018 3.2608 0.33%
2022-04-19 3.1914 3.2504 1.47%
2022-04-18 3.1451 3.2041 --
2022-04-14 3.1363 3.1953 -1.46%
2022-04-13 3.1827 3.2417 1.02%
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2022-04-11 3.1543 3.2133 -1.62%
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2022-04-07 3.2150 3.2740 0.22%
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