| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时标普500ETF联接A(人民币)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2015中报 | -- | -- | -- | -- | -0.14 |
| 2015年报 | 4729.76 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2015年报 | 1580.50 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2015年报 | 1932.59 | -- | -- | -- | 0.69 |
| 2015年报 | 1864.31 | -- | -- | -- | 0.97 |
| 2014中报 | 4846.08 | -- | -- | -- | 0.84 |
| 2014中报 | 1611.06 | -- | -- | -- | 0.28 |
| 2014中报 | 1886.80 | -- | -- | -- | 0.97 |
| 2014中报 | 913.30 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2014年报 | 4157.90 | -- | -- | -- | 1.54 |
| 2014年报 | 12526.09 | -- | -- | -- | 5.09 |
| 2013中报 | 460.10 | -- | -- | -- | 0.19 |
| 2013中报 | 6222.13 | -- | -- | -- | 2.57 |
| 2013年报 | 10016.08 | -- | -- | -- | 4.70 |
| 2013年报 | 5963.97 | -- | -- | -- | 2.75 |
| 2013年报 | 335.64 | -- | -- | -- | 0.16 |
