| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 681811784.73 |
| 1.利息收入 | 1128105.95 |
| 存款利息收入 | 1128105.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38801670.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 35197674.76 |
| 债券投资收益 | 52370.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3551624.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
640637821.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-146721.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1390908.92 |
| 减：二、费用 | 5026162.24 |
| 1.管理人报酬 | 1253609.7 |
| 2.托管费 | 522337.33 |
| 3.销售服务费 | 2870827.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218372.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676785622.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676785622.49 |
| 一、收入： | 512635440.66 |
| 1.利息收入 | 520595.15 |
| 存款利息收入 | 520595.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908317.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2768070.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1859753.09 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
511545504.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
973132.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504526.01 |
| 减：二、费用 | 2317382.16 |
| 1.管理人报酬 | 578564.14 |
| 2.托管费 | 241068.3 |
| 3.销售服务费 | 1374867.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105605.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510318058.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510318058.5 |
| 一、收入： | -392129266.1 |
| 1.利息收入 | 1018976.8 |
| 存款利息收入 | 1018976.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66579610.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 87679181.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21099570.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-463059702.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1960096.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371752.27 |
| 减：二、费用 | 7819152.94 |
| 1.管理人报酬 | 1473787.57 |
| 2.托管费 | 614078.15 |
| 3.销售服务费 | 5297622.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208683.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399948419.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399948419.04 |
| 一、收入： | -504738605.85 |
| 1.利息收入 | 458524.85 |
| 存款利息收入 | 458524.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57144829.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 83463608.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -26318779.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-564368156.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1098045.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
928151.44 |
| 减：二、费用 | 3280395.6 |
| 1.管理人报酬 | 677070.83 |
| 2.托管费 | 282112.86 |
| 3.销售服务费 | 1987051.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109178.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-508019001.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-508019001.45 |
| 一、收入： | 331802635.25 |
| 1.利息收入 | 411409.83 |
| 存款利息收入 | 411409.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44772750.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 35205500.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9567249.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285966522.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-259910.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911863.26 |
| 减：二、费用 | 2687587.82 |
| 1.管理人报酬 | 775367.3 |
| 2.托管费 | 323069.64 |
| 3.销售服务费 | 1170311.85 |
| 4.交易费用 | 50129.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214475.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329115047.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329115047.43 |
| 一、收入： | 151476746.94 |
| 1.利息收入 | 175900.11 |
| 存款利息收入 | 175900.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9901701.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5785758.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4115943.46 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141092275.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-74429.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381299.76 |
| 减：二、费用 | 974009.97 |
| 1.管理人报酬 | 305121.1 |
| 2.托管费 | 127133.74 |
| 3.销售服务费 | 385940.57 |
| 4.交易费用 | 35895.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91220.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150502736.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150502736.97 |
| 一、收入： | 94548467.06 |
| 1.利息收入 | 305656.03 |
| 存款利息收入 | 305656.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76048582.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 72200129.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3848453.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18491367.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1646381.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349241.93 |
| 减：二、费用 | 1353307.99 |
| 1.管理人报酬 | 332645.49 |
| 2.托管费 | 138602.25 |
| 3.销售服务费 | 487444.32 |
| 4.交易费用 | 46700.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220733.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93195159.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93195159.07 |
| 一、收入： | -6740153.53 |
| 1.利息收入 | 220445.5 |
| 存款利息收入 | 220445.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55732976.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 51041867.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4691108.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63736471.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
125991.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916904.2 |
| 减：二、费用 | 714021.87 |
| 1.管理人报酬 | 176118.49 |
| 2.托管费 | 73382.66 |
| 3.销售服务费 | 222168.99 |
| 4.交易费用 | 38999.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103880.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7454175.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7454175.4 |
| 一、收入： | 171242568.84 |
| 1.利息收入 | 341745.09 |
| 存款利息收入 | 341745.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16845490.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 15146028.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1699461.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153349740.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
164113.43 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541478.83 |
| 减：二、费用 | 832079.14 |
| 1.管理人报酬 | 262469.8 |
| 2.托管费 | 109362.49 |
| 3.销售服务费 | 278442.43 |
| 4.交易费用 | 6614.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172729.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170410489.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170410489.7 |
| 一、收入： | 85086964.03 |
| 1.利息收入 | 163555.19 |
| 存款利息收入 | 163555.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8119787.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7078128.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1041659.81 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76643216.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-70887.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231292.23 |
| 减：二、费用 | 361071.75 |
| 1.管理人报酬 | 106682.9 |
| 2.托管费 | 44451.25 |
| 3.销售服务费 | 100635.66 |
| 4.交易费用 | 3796.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85000.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84725892.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84725892.28 |
| 一、收入： | -17654002.1 |
| 1.利息收入 | 220542.21 |
| 存款利息收入 | 220542.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20157693.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 20370124.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -212431.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38912360.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
394664.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485458.62 |
| 减：二、费用 | 631060.89 |
| 1.管理人报酬 | 172118.23 |
| 2.托管费 | 71715.95 |
| 3.销售服务费 | 26572.53 |
| 4.交易费用 | 6499.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353771.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18285062.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18285062.99 |
| 一、收入： | 10976576.59 |
| 1.利息收入 | 99731.37 |
| 存款利息收入 | 99731.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7194545.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6948687.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 245858.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3521374.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
31190.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129734.43 |
| 减：二、费用 | 272237.43 |
| 1.管理人报酬 | 71659.28 |
| 2.托管费 | 29858.09 |
| 3.销售服务费 | 21.55 |
| 4.交易费用 | 964.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169733.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10704339.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10704339.16 |
| 一、收入： | 25448369.01 |
| 1.利息收入 | 79040.03 |
| 存款利息收入 | 77860.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2686862.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2129210.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 557652.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23050149.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-444736.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77053.77 |
| 减：二、费用 | 379491.09 |
| 1.管理人报酬 | 93814.39 |
| 2.托管费 | 39089.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1618.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244968.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25068877.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25068877.92 |
| 一、收入： | 10864635.22 |
| 1.利息收入 | 42279.77 |
| 存款利息收入 | 41100.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461504.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 461504.79 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10539309.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-207299.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28839.89 |
| 减：二、费用 | 144604.77 |
| 1.管理人报酬 | 46585.6 |
| 2.托管费 | 19410.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 934.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77674.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10720030.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10720030.45 |
| 一、收入： | 26737780.7 |
| 1.利息收入 | 72957.07 |
| 存款利息收入 | 72957.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2036044.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1874782.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 161261.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24486045.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
75434.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67299.05 |
| 减：二、费用 | 441352.75 |
| 1.管理人报酬 | 55344.29 |
| 2.托管费 | 23060.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362124.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26296427.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26296427.95 |
| 一、收入： | 8147557.68 |
| 1.利息收入 | 35329.8 |
| 存款利息收入 | 35329.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1925044.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1874782.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50261.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6133867.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
21604.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31711.47 |
| 减：二、费用 | 219189.55 |
| 1.管理人报酬 | 27296.38 |
| 2.托管费 | 11373.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180146.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7928368.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7928368.13 |
| 一、收入： | 12839527.29 |
| 1.利息收入 | 128953.38 |
| 存款利息收入 | 128953.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14598696.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14932562.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -333865.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2307323.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72330.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346870.52 |
| 减：二、费用 | 480480.95 |
| 1.管理人报酬 | 78282.44 |
| 2.托管费 | 32617.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1404.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368176.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12359046.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12359046.34 |
| 一、收入： | 4138836.88 |
| 1.利息收入 | 84393.75 |
| 存款利息收入 | 84393.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12111431.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11962338.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 149092.43 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8356869.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
40930.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258950.96 |
| 减：二、费用 | 256409.13 |
| 1.管理人报酬 | 49417.53 |
| 2.托管费 | 20590.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185131.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3882427.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3882427.75 |
| 一、收入： | 39180427.86 |
| 1.利息收入 | 362670.65 |
| 存款利息收入 | 211282.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37305829.28 |
| 股票投资收益 | 27238186.95 |
| 基金投资收益 | 7110048.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2321541.45 |
| 股利收益 | 636052.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247092.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
652933.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611901.59 |
| 减：二、费用 | 1007237.51 |
| 1.管理人报酬 | 385885.78 |
| 2.托管费 | 160785.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41830.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418735.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38173190.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38173190.35 |
| 一、收入： | 22629566.59 |
| 1.利息收入 | 220294.47 |
| 存款利息收入 | 101182.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28038088.17 |
| 股票投资收益 | 25179810.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2229559.81 |
| 股利收益 | 628718.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6427316.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
587075.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211424.6 |
| 减：二、费用 | 720281.77 |
| 1.管理人报酬 | 315534.03 |
| 2.托管费 | 131472.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34933.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238341.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21909284.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21909284.82 |
| 一、收入： | 31749277.25 |
| 1.利息收入 | 110183.16 |
| 存款利息收入 | 57308.45 |
| 债券利息收入 | 4836.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8120006.91 |
| 股票投资收益 | 3548764.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2519.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2210476.85 |
| 股利收益 | 2358246.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22716373.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
561361.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241351.71 |
| 减：二、费用 | 2618489.35 |
| 1.管理人报酬 | 1323317.33 |
| 2.托管费 | 331385.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77572.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 886213.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29130787.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29130787.9 |
| 一、收入： | 7458080.69 |
| 1.利息收入 | 19999.95 |
| 存款利息收入 | 19999.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2214035.28 |
| 股票投资收益 | 587535.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 888336.37 |
| 股利收益 | 738163.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4726129.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
403551.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94365.18 |
| 减：二、费用 | 988775.66 |
| 1.管理人报酬 | 412170.62 |
| 2.托管费 | 103042.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33925.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439636.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6469305.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6469305.03 |
| 一、收入： | 4546604.08 |
| 1.利息收入 | 886278.23 |
| 存款利息收入 | 88847.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2232496.89 |
| 股票投资收益 | 1808988.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -163972.13 |
| 股利收益 | 587480.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1182239.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-166712.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412302.26 |
| 减：二、费用 | 1299233.62 |
| 1.管理人报酬 | 567591.91 |
| 2.托管费 | 141897.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90030.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499712.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3247370.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3247370.46 |
