博时标普500ETF联接A(人民币)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8875452.84 |
存出保证金 |
3611316.15 |
交易性金融资产 |
3677234424.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
3677234424.25 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3797464.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42344816.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3979223701.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33869995.36 |
应付管理人报酬 |
127458.3 |
应付托管费 |
53107.6 |
应付销售服务费 |
274545.42 |
应付税费 |
59615.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272266.51 |
负债合计 |
34656988.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
1062284179.13 |
所有者权益合计 |
3944566713.09 |
负债和所有者权益合计 |
3979223701.48 |
资产: |
银行存款 |
202174715.77 |
结算备付金 |
8073538.01 |
存出保证金 |
1603367.83 |
交易性金融资产 |
3131389385.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
3131389385.98 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15634838.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3358875846.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
46353294.04 |
应付管理人报酬 |
88313.93 |
应付托管费 |
36797.46 |
应付销售服务费 |
221408.96 |
应付税费 |
77149.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208235.37 |
负债合计 |
46985199.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
934074109.5 |
所有者权益合计 |
3311890647.39 |
负债和所有者权益合计 |
3358875846.44 |
资产: |
银行存款 |
318874883.29 |
结算备付金 |
7938665.49 |
存出保证金 |
4105585.01 |
交易性金融资产 |
3874615577.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
3874615577.76 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12092498.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4217627209.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
78382335.79 |
应付管理人报酬 |
153801.02 |
应付托管费 |
64083.76 |
应付销售服务费 |
635521.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
458294.43 |
负债合计 |
79694036.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
1390733340.63 |
所有者权益合计 |
4137933173.46 |
负债和所有者权益合计 |
4217627209.92 |
资产: |
银行存款 |
225348408.52 |
结算备付金 |
11971132.3 |
存出保证金 |
5878155.03 |
交易性金融资产 |
2650386968.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
2650386968.37 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9399955.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10800724.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2913785345.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15782575.93 |
应付管理人报酬 |
107191.98 |
应付托管费 |
44663.32 |
应付销售服务费 |
329272.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128972.9 |
负债合计 |
16392677.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1019238979.7 |
所有者权益合计 |
2897392668.0 |
负债和所有者权益合计 |
2913785345.09 |
资产: |
银行存款 |
123100979.55 |
结算备付金 |
16269716.13 |
存出保证金 |
1635688.77 |
交易性金融资产 |
2479491457.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
2479491457.91 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13001466.91 |
应收利息 |
13217.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85951309.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2719463836.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
64823346.23 |
应付管理人报酬 |
81260.73 |
应付托管费 |
33858.6 |
应付销售服务费 |
160150.95 |
应付税费 |
693529.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282312.83 |
负债合计 |
66074458.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
781916155.08 |
所有者权益合计 |
2653389378.09 |
负债和所有者权益合计 |
2719463836.53 |
资产: |
银行存款 |
139315528.54 |
结算备付金 |
9892330.59 |
存出保证金 |
2487138.5 |
交易性金融资产 |
1561564752.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1561564752.65 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13664.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9363789.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1722637204.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33006135.1 |
应付管理人报酬 |
63713.07 |
应付托管费 |
26547.09 |
应付销售服务费 |
79601.88 |
应付税费 |
42846.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176098.49 |
负债合计 |
33394942.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
541841152.09 |
所有者权益合计 |
1689242261.58 |
负债和所有者权益合计 |
1722637204.02 |
资产: |
银行存款 |
93868570.19 |
结算备付金 |
6779112.03 |
存出保证金 |
1291930.2 |
交易性金融资产 |
987451836.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
987451836.35 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7852.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9311109.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1098710411.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40149296.95 |
应付管理人报酬 |
33177.86 |
应付托管费 |
13824.12 |
应付销售服务费 |
54486.63 |
应付税费 |
217739.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242645.63 |
负债合计 |
40711171.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
382082911.81 |
所有者权益合计 |
1057999240.5 |
负债和所有者权益合计 |
1098710411.5 |
资产: |
银行存款 |
51348101.08 |
结算备付金 |
8914755.29 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
863787907.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
863787907.98 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12405249.85 |
应收利息 |
4045.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3454042.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
939914101.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29451758.0 |
应付管理人报酬 |
19747.29 |
应付托管费 |
8228.04 |
应付销售服务费 |
28091.6 |
应付税费 |
224157.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291259.52 |
负债合计 |
30023242.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
365066938.49 |
所有者权益合计 |
909890859.61 |
负债和所有者权益合计 |
939914101.95 |
资产: |
银行存款 |
65685529.83 |
结算备付金 |
3149958.84 |
存出保证金 |
395550.54 |
交易性金融资产 |
1013487508.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1013487508.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
858893.55 |
应收利息 |
12651.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11158021.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1094748113.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31781.98 |
应付赎回款 |
14444436.27 |
应付管理人报酬 |
37109.16 |
应付托管费 |
15462.15 |
应付销售服务费 |
40932.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208898.94 |
负债合计 |
14778621.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
425514590.21 |
所有者权益合计 |
1079969492.72 |
负债和所有者权益合计 |
1094748113.96 |
资产: |
银行存款 |
50314467.86 |
结算备付金 |
2433427.6 |
存出保证金 |
303174.27 |
交易性金融资产 |
617904792.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
617904792.23 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7734.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3319194.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
674282790.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15485956.5 |
应付管理人报酬 |
17846.38 |
应付托管费 |
7435.99 |
应付销售服务费 |
28828.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
319463.48 |
负债合计 |
15859530.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
287926617.37 |
所有者权益合计 |
658423259.98 |
负债和所有者权益合计 |
674282790.9 |
资产: |
银行存款 |
39851776.12 |
结算备付金 |
1538957.89 |
存出保证金 |
288254.4 |
交易性金融资产 |
398070804.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
398070804.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3509515.13 |
应收利息 |
9588.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3438217.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
446707113.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13610.39 |
应付赎回款 |
20388153.62 |
应付管理人报酬 |
13633.28 |
应付托管费 |
5680.5 |
应付销售服务费 |
3396.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
407056.61 |
负债合计 |
20831530.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
217802351.26 |
所有者权益合计 |
425875582.23 |
负债和所有者权益合计 |
446707113.12 |
资产: |
银行存款 |
30755327.27 |
结算备付金 |
1383206.4 |
存出保证金 |
337711.26 |
交易性金融资产 |
342779922.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
342779922.77 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6055.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1891873.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377154096.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5612908.41 |
应付管理人报酬 |
13178.66 |
应付托管费 |
5491.1 |
应付销售服务费 |
21.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188155.14 |
负债合计 |
5819754.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
182401034.57 |
所有者权益合计 |
371334341.93 |
负债和所有者权益合计 |
377154096.79 |
资产: |
银行存款 |
20680242.26 |
结算备付金 |
1560867.38 |
存出保证金 |
161574.43 |
交易性金融资产 |
297552678.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
297552678.05 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1023612.68 |
应收利息 |
4917.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2780479.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
323764371.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3272520.54 |
应付管理人报酬 |
11666.75 |
应付托管费 |
4861.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251947.21 |
负债合计 |
3540995.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
161725803.94 |
所有者权益合计 |
320223376.01 |
负债和所有者权益合计 |
323764371.66 |
资产: |
银行存款 |
14682633.18 |
结算备付金 |
1466807.26 |
存出保证金 |
142262.4 |
交易性金融资产 |
203635286.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
203635286.64 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1258.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
406700.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
220334948.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1533357.48 |
应付管理人报酬 |
8018.57 |
应付托管费 |
3341.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178457.4 |
负债合计 |
1723174.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
117312344.61 |
所有者权益合计 |
218611774.29 |
负债和所有者权益合计 |
220334948.82 |
资产: |
银行存款 |
10441740.23 |
结算备付金 |
876373.31 |
存出保证金 |
263606.0 |
交易性金融资产 |
174439757.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
174439757.93 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2241.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1387573.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
187411292.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1752305.0 |
应付管理人报酬 |
4653.94 |
应付托管费 |
1939.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251763.68 |
负债合计 |
2008292.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
105025005.82 |
所有者权益合计 |
185402999.24 |
负债和所有者权益合计 |
187411292.08 |
资产: |
银行存款 |
10847861.22 |
结算备付金 |
932298.56 |
存出保证金 |
83553.12 |
交易性金融资产 |
156052075.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
156052075.7 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2135.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2441380.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170359304.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
717276.29 |
应付赎回款 |
1232467.33 |
应付管理人报酬 |
5101.82 |
应付托管费 |
2125.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369350.25 |
负债合计 |
2323952.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
105786154.36 |
所有者权益合计 |
168035352.26 |
负债和所有者权益合计 |
170359304.79 |
资产: |
银行存款 |
10446214.13 |
结算备付金 |
67677.14 |
存出保证金 |
209093.92 |
交易性金融资产 |
157072805.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
157072805.22 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
325110.54 |
应收利息 |
2168.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
530208.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168653278.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2690478.63 |
应付管理人报酬 |
4420.44 |
应付托管费 |
1841.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247215.27 |
负债合计 |
2941849.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
109421603.37 |
所有者权益合计 |
165711429.42 |
负债和所有者权益合计 |
168653278.69 |
资产: |
银行存款 |
16999880.5 |
结算备付金 |
92040.44 |
存出保证金 |
196857.92 |
交易性金融资产 |
171462509.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
171462509.28 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1156506.11 |
应收利息 |
3673.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
573241.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190484708.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5026.89 |
应付赎回款 |
5127430.64 |
应付管理人报酬 |
6844.34 |
应付托管费 |
2851.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
274799.79 |
负债合计 |
5415136.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
129137657.03 |
所有者权益合计 |
185069571.91 |
负债和所有者权益合计 |
190484708.67 |
资产: |
银行存款 |
22535123.17 |
结算备付金 |
3116579.27 |
存出保证金 |
281474.0 |
交易性金融资产 |
284724161.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
284724161.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4570702.93 |
应收利息 |
5317.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2208866.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
317442224.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12307556.14 |
应付管理人报酬 |
9965.65 |
应付托管费 |
4152.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178478.27 |
负债合计 |
12494126.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
211111843.37 |
所有者权益合计 |
304948098.45 |
负债和所有者权益合计 |
317442224.94 |
资产: |
银行存款 |
54306893.2 |
结算备付金 |
3645045.34 |
存出保证金 |
1915981.92 |
交易性金融资产 |
303881827.9 |
股票投资 |
10558273.03 |
基金投资 |
293323554.87 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2964436.92 |
应收利息 |
5936.76 |
应收股利 |
45367.61 |
应收申购款 |
12545975.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
379311465.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1645435.8 |
应付赎回款 |
11147261.29 |
应付管理人报酬 |
49915.04 |
应付托管费 |
20797.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
574382.58 |
负债合计 |
13432027.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
265291171.29 |
所有者权益合计 |
365879438.03 |
负债和所有者权益合计 |
379311465.06 |
资产: |
银行存款 |
12114773.26 |
结算备付金 |
2160689.96 |
存出保证金 |
1224867.21 |
交易性金融资产 |
177183726.5 |
股票投资 |
177183726.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13999.11 |
应收股利 |
212166.08 |
应收申购款 |
5312302.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208222524.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2649223.37 |
应付管理人报酬 |
163495.66 |
应付托管费 |
41430.09 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
455356.86 |
负债合计 |
3309505.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
159198734.27 |
所有者权益合计 |
204913018.9 |
负债和所有者权益合计 |
208222524.88 |
资产: |
银行存款 |
9975869.97 |
结算备付金 |
1123717.08 |
存出保证金 |
281130.85 |
交易性金融资产 |
113475214.51 |
股票投资 |
113475214.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11849.82 |
应收利息 |
1137.48 |
应收股利 |
122851.4 |
应收申购款 |
3391813.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128383584.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8383086.1 |
应付管理人报酬 |
99103.94 |
应付托管费 |
24776.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232105.15 |
负债合计 |
8739071.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
105843065.05 |
所有者权益合计 |
119644513.16 |
负债和所有者权益合计 |
128383584.36 |
资产: |
银行存款 |
4153381.2 |
结算备付金 |
412639.93 |
存出保证金 |
219992.5 |
交易性金融资产 |
57100458.21 |
股票投资 |
57100458.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
763.11 |
应收股利 |
60797.95 |
应收申购款 |
554458.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62502491.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
510374.65 |
应付管理人报酬 |
56902.72 |
应付托管费 |
14225.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
397708.97 |
负债合计 |
979212.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
60564684.16 |
所有者权益合计 |
61523279.04 |
负债和所有者权益合计 |
62502491.04 |