| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | -- | 6.39% | 286078.77 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 7.09% | 241814.37 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.35% | 251539.17 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.58% | 223668.31 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 7.9% | 203905.04 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 6.33% | 175907.94 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 8.19% | 168877.41 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 9.98% | 169481.05 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 5.25% | 186688.25 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 8.31% | 164568.18 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 8.83% | 140767.74 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 7.87% | 98501.58 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 9.51% | 88654.17 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 6.09% | 77702.13 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 6.62% | 81051.42 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 10.18% | 90562.15 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 6.37% | 93126.18 |
| 2019-09-30 | -- | -- | 7.02% | 69318.59 |
| 2019-06-30 | -- | -- | 8.01% | 56095.84 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 7.49% | 53387.64 |
| 2018-12-31 | -- | -- | 9.72% | 41482.26 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 6.01% | 52835.59 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 8.65% | 37105.66 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 8.92% | 33127.98 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 6.95% | 32022.34 |
| 2017-09-30 | -- | -- | 6.24% | 23418.01 |
| 2017-06-30 | -- | -- | 7.39% | 21861.18 |
| 2017-03-31 | -- | -- | 8.68% | 20796.01 |
| 2016-12-31 | -- | -- | 6.1% | 18540.30 |
| 2016-09-30 | -- | -- | 6.48% | -- |
| 2016-06-30 | -- | -- | 7.01% | -- |
| 2016-03-31 | -- | -- | 5.61% | -- |
| 2015-12-31 | -- | -- | 6.34% | 16571.14 |
| 2015-09-30 | -- | -- | 5.56% | 15500.87 |
| 2015-06-30 | -- | -- | 9.24% | 18506.96 |
| 2015-03-31 | -- | -- | 13.13% | 25171.51 |
| 2014-12-31 | -- | -- | 8.41% | 30494.81 |
| 2014-09-30 | -- | -- | 8.19% | 37079.18 |
| 2014-06-30 | 2.82% | -- | 15.84% | 36587.94 |
| 2014-03-31 | 24.02% | -- | 10.94% | 27015.64 |
| 2013-12-31 | 84.88% | -- | 6.97% | 20491.30 |
| 2013-09-30 | 91.74% | -- | 9.79% | 19219.76 |
| 2013-06-30 | 92.85% | -- | 9.28% | 11964.45 |
| 2013-03-31 | 87.49% | -- | 11.58% | 7623.11 |
| 2012-12-31 | 90.76% | -- | 7.42% | 6152.33 |
| 2012-09-30 | 84.13% | -- | 18.52% | 4295.31 |
