名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证软件服务指数… | 0.9421 | 3.90% |
博时中证软件服务指数… | 0.9397 | 3.90% |
博时军工主题股票A | 1.282 | 3.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4795 | 2.70% |
博时合利货币A | 0.4192 | 2.48% |
博时兴荣货币B | 0.4708 | 2.42% |
博时现金宝货币B | 0.5965 | 2.39% |
博时合惠货币B | 0.6105 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1172080.68元 |
本期利润 | 394189440.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5601元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.68% |
本期基金份额净值增长率 | 18.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 617243263.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8745元 |
期末基金资产净值 | 2515391714.55元 |
期末基金份额净值 | 3.5639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 274.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52127654.03元 |
本期利润 | -236123441.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4056元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.17% |
本期基金份额净值增长率 | -11.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 592418465.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8731元 |
期末基金资产净值 | 2039050387.78元 |
期末基金份额净值 | 3.005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 215.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46887955.27元 |
本期利润 | -314721131.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6006元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.32% |
本期基金份额净值增长率 | -16.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 509637186.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8642元 |
期末基金资产净值 | 1688774101.28元 |
期末基金份额净值 | 2.8638元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 200.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35342366.66元 |
本期利润 | 268590381.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5991元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.09% |
本期基金份额净值增长率 | 22.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 422549135.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7716元 |
期末基金资产净值 | 1866882513.69元 |
期末基金份额净值 | 3.4091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 257.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8290316.96元 |
本期利润 | 124499182.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.331元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.21% |
本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 324738027.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7208元 |
期末基金资产净值 | 1407677391.86元 |
期末基金份额净值 | 3.1246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 227.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 65998153.06元 |
本期利润 | 90113098.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2628元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.53% |
本期基金份额净值增长率 | 9.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 222635564.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6967元 |
期末基金资产净值 | 886541724.24元 |
期末基金份额净值 | 2.7742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 191.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49678519.43元 |
本期利润 | 3452933.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 209120081.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6437元 |
期末基金资产净值 | 810514166.56元 |
期末基金份额净值 | 2.4949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15199885.95元 |
本期利润 | 154504859.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5795元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.29% |
本期基金份额净值增长率 | 29.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 185633206.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5064元 |
期末基金资产净值 | 931261837.8元 |
期末基金份额净值 | 2.5403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 166.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7003681.01元 |
本期利润 | 79027617.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3269元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.18% |
本期基金份额净值增长率 | 17.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117216487.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4781元 |
期末基金资产净值 | 560958436.77元 |
期末基金份额净值 | 2.2883元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 140.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20208220.41元 |
本期利润 | -16427146.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0846元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.09% |
本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 95350891.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4495元 |
期末基金资产净值 | 414822566.43元 |
期末基金份额净值 | 1.9554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7182940.95元 |
本期利润 | 10701837.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71520921.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3924元 |
期末基金资产净值 | 371056611.4元 |
期末基金份额净值 | 2.0358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2018728.72元 |
本期利润 | 25068877.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2092元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.12% |
本期基金份额净值增长率 | 12.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56152014.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3472元 |
期末基金资产净值 | 320223376.01元 |
期末基金份额净值 | 1.98元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180720.65元 |
本期利润 | 10720030.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0953元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39069346.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.333元 |
期末基金资产净值 | 218611774.29元 |
期末基金份额净值 | 1.8635元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1810382.2元 |
本期利润 | 26296427.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2476元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.58% |
本期基金份额净值增长率 | 16.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34802670.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3314元 |
期末基金资产净值 | 185402999.24元 |
期末基金份额净值 | 1.7653元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1794500.46元 |
本期利润 | 7928368.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
本期基金份额净值增长率 | 4.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40558844.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3834元 |
期末基金资产净值 | 168035352.26元 |
期末基金份额净值 | 1.5884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14666370.2元 |
本期利润 | 12359046.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0867元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
本期基金份额净值增长率 | 6.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34406277.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3144元 |
期末基金资产净值 | 165711429.42元 |
期末基金份额净值 | 1.5144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12239297.55元 |
本期利润 | 3882427.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37887785.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2934元 |
期末基金资产净值 | 185069571.91元 |
期末基金份额净值 | 1.4331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37926097.42元 |
本期利润 | 38173190.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1632元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
本期基金份额净值增长率 | 12.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51399955.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2435元 |
期末基金资产净值 | 304948098.45元 |
期末基金份额净值 | 1.4445元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28336601.13元 |
本期利润 | 21909284.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1064元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
本期基金份额净值增长率 | 7.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54249114.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2045元 |
期末基金资产净值 | 365879438.03元 |
期末基金份额净值 | 1.3792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6414414.08元 |
本期利润 | 29130787.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2574元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.83% |
本期基金份额净值增长率 | 26.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10466872.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
期末基金资产净值 | 204913018.9元 |
期末基金份额净值 | 1.2872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1743175.87元 |
本期利润 | 6469305.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
本期基金份额净值增长率 | 11.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3589968.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
期末基金资产净值 | 119644513.16元 |
期末基金份额净值 | 1.1304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2065130.82元 |
本期利润 | 3247370.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 590280.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 61523279.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.29% |