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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增长混合 (070002)
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嘉实增长混合070002
基金类型:混合型     成立日期:2003-07-09     基金规模:1.61亿份     基金经理: 归凯 
基金全称:嘉实增长开放式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.26%
  • 近一月
    增长率
    3.30%
  • 近一季
    增长率
    -9.22%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作

嘉实增长混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 418632385.16
1.利息收入 11093589.88
存款利息收入 337777.21
债券利息收入 10755812.67
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
646518591.81
股票投资收益 641504012.13
基金投资收益 --
债券投资收益 -2531191.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7545771.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-239227976.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
248180.13
减:二、费用 34924606.38
1.管理人报酬 26523296.47
2.托管费 4420549.36
3.销售服务费 --
4.交易费用 3883088.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97672.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
383707778.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
383707778.78
一、收入: 1521167604.75
1.利息收入 19081468.38
存款利息收入 583109.68
债券利息收入 18498358.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
564843857.23
股票投资收益 557707067.41
基金投资收益 --
债券投资收益 -2804340.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9941130.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
936844922.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
397356.51
减:二、费用 54338174.42
1.管理人报酬 43708162.87
2.托管费 7284693.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 3152458.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192859.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1466829430.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1466829430.33
一、收入: 802932168.54
1.利息收入 8837102.05
存款利息收入 288927.43
债券利息收入 8548174.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
239925445.54
股票投资收益 231182620.33
基金投资收益 --
债券投资收益 -400055.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9142880.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
554004911.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
164709.22
减:二、费用 23720844.82
1.管理人报酬 19141310.2
2.托管费 3190218.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 1306763.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 82552.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
779211323.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
779211323.72
一、收入: 939127988.27
1.利息收入 14944952.37
存款利息收入 982723.07
债券利息收入 13962229.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
375076991.41
股票投资收益 364270505.89
基金投资收益 --
债券投资收益 -1934392.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12740877.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
548942481.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
163563.31
减:二、费用 43382465.01
1.管理人报酬 32929620.23
2.托管费 5488269.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 4798626.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165925.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
895745523.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
895745523.26
一、收入: 601150163.73
1.利息收入 7629792.95
存款利息收入 545200.32
债券利息收入 7084592.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
105748220.31
股票投资收益 96742629.59
基金投资收益 --
债券投资收益 -3257070.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12262661.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
487689585.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
82564.75
减:二、费用 20187620.28
1.管理人报酬 15108720.53
2.托管费 2518120.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 2476523.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84242.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
580962543.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
580962543.45
一、收入: -168959580.21
1.利息收入 20189617.3
存款利息收入 838169.86
债券利息收入 19346959.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-41277613.06
股票投资收益 -52756849.7
基金投资收益 --
债券投资收益 -1169797.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 12649034.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-148012261.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
140676.66
减:二、费用 45067318.22
1.管理人报酬 29993105.02
2.托管费 4998850.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 9858056.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217301.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-214026898.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-214026898.43
一、收入: 76857470.22
1.利息收入 10308897.99
存款利息收入 436850.2
债券利息收入 9867560.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23587597.07
股票投资收益 14659375.83
基金投资收益 --
债券投资收益 -1705147.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10633368.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
42857785.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
103189.92
减:二、费用 24310250.6
1.管理人报酬 15483350.42
2.托管费 2580558.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 6135178.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111162.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52547219.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52547219.62
一、收入: 113328079.3
1.利息收入 25773581.13
存款利息收入 1176134.2
债券利息收入 24413980.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-206176301.34
股票投资收益 -209962399.61
基金投资收益 --
债券投资收益 -2955910.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6742008.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
293291333.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
439465.54
减:二、费用 55103553.12
1.管理人报酬 35633630.79
2.托管费 5938938.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 13309619.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221364.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
58224526.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
58224526.18
一、收入: -150922220.64
1.利息收入 13082306.66
存款利息收入 633226.41
债券利息收入 12372786.49
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-283810612.73
股票投资收益 -286374288.05
基金投资收益 --
债券投资收益 -741658.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3305333.32
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
119556354.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
249731.34
减:二、费用 30115055.23
1.管理人报酬 18558003.91
2.托管费 3093000.68
3.销售服务费 --
4.交易费用 8355669.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108380.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-181037275.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-181037275.87
一、收入: -160411864.86
1.利息收入 20751834.52
存款利息收入 1439468.22
债券利息收入 19297717.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
126126653.98
股票投资收益 117542376.25
基金投资收益 --
债券投资收益 -1859006.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10443283.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-308342301.35
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1051947.99
减:二、费用 61510685.11
1.管理人报酬 40961891.64
2.托管费 6826981.93
3.销售服务费 --
4.交易费用 13507399.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214411.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-221922549.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-221922549.97
一、收入: -49453676.28
1.利息收入 10460886.48
存款利息收入 1020367.16
债券利息收入 9425870.62
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1387459.12
股票投资收益 -7091161.63
基金投资收益 --
债券投资收益 -1817016.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10295636.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-62000174.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
698152.82
减:二、费用 29145197.34
1.管理人报酬 19983868.68
2.托管费 3330644.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 5725065.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105618.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-78598873.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-78598873.62
一、收入: 1893926280.94
1.利息收入 27681760.73
存款利息收入 1455448.16
债券利息收入 26156978.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1972403206.73
股票投资收益 1969724187.26
基金投资收益 --
债券投资收益 -4666954.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7345974.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-107315982.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1157296.12
减:二、费用 72531367.25
1.管理人报酬 46258643.92
2.托管费 7709774.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 18326192.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 236756.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1821394913.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1821394913.69
一、收入: 1962023798.28
1.利息收入 14653290.07
存款利息收入 494255.79
债券利息收入 14089699.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1412203630.35
股票投资收益 1411802840.66
基金投资收益 --
债券投资收益 -4595388.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4996177.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
534778130.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
388747.5
减:二、费用 37047064.5
1.管理人报酬 25947196.4
2.托管费 4324532.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 6652558.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 122776.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1924976733.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1924976733.78
一、收入: 485956615.45
1.利息收入 30196568.83
存款利息收入 1059867.23
债券利息收入 28537056.04
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
621231762.97
股票投资收益 577675394.22
基金投资收益 --
债券投资收益 24327948.75
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19228420.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-167630438.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2158722.54
减:二、费用 64306231.0
1.管理人报酬 45896384.67
2.托管费 7649397.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 9285822.4
5.利息支出 1244815.01
其中:卖出回购金融资产支出 1244815.01
6.其他费用 229811.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
421650384.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
421650384.45
一、收入: 15545775.33
1.利息收入 16083658.84
存款利息收入 581084.37
债券利息收入 15502574.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
150021957.09
股票投资收益 137126370.67
基金投资收益 --
债券投资收益 -1264824.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14160410.97
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-151021729.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
461889.3
减:二、费用 30257902.3
1.管理人报酬 23009490.76
2.托管费 3834915.17
3.销售服务费 --
4.交易费用 3127993.22
5.利息支出 178133.6
其中:卖出回购金融资产支出 178133.6
6.其他费用 107369.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14712126.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14712126.97
一、收入: 640643784.99
1.利息收入 34167812.33
存款利息收入 1042422.03
债券利息收入 33073690.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
291102062.44
股票投资收益 261023572.76
基金投资收益 --
债券投资收益 -154325.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30232815.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
314822293.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
551617.02
减:二、费用 79631261.14
1.管理人报酬 59327564.98
2.托管费 9887927.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 10191290.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 224478.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
561012523.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
561012523.85
一、收入: 411343295.17
1.利息收入 17192866.61
存款利息收入 679837.52
债券利息收入 16461329.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25892485.91
股票投资收益 -42404355.07
基金投资收益 --
债券投资收益 -81800.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16593669.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
419811597.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
231317.32
减:二、费用 41525427.11
1.管理人报酬 31165754.62
2.托管费 5194292.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 5054694.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 110684.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
369817868.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
369817868.06
一、收入: 309112128.83
1.利息收入 35973439.94
存款利息收入 1110500.73
债券利息收入 34809600.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7412208.57
股票投资收益 -47735181.92
基金投资收益 --
债券投资收益 567514.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39755458.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
280220668.13
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
330229.33
减:二、费用 84756205.18
1.管理人报酬 62670864.51
2.托管费 10445144.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 11286409.33
5.利息支出 152723.08
其中:卖出回购金融资产支出 152723.08
6.其他费用 201064.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
224355923.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
224355923.65
一、收入: 426227419.3
1.利息收入 17461721.69
存款利息收入 646148.67
债券利息收入 16762234.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31546929.48
股票投资收益 12659546.87
基金投资收益 --
债券投资收益 1326398.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17560984.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
377030247.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
188520.3
减:二、费用 43863893.96
1.管理人报酬 31079868.91
2.托管费 5179978.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 7352652.55
5.利息支出 152723.08
其中:卖出回购金融资产支出 152723.08
6.其他费用 98671.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
382363525.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
382363525.34
一、收入: -860694867.61
1.利息收入 34804139.49
存款利息收入 2178700.81
债券利息收入 32400798.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-31221579.7
股票投资收益 -48972002.85
基金投资收益 --
债券投资收益 -7727806.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 25478230.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-865937676.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1660248.8
减:二、费用 96101738.14
1.管理人报酬 69345927.49
2.托管费 11557654.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 13914279.59
5.利息支出 1073960.09
其中:卖出回购金融资产支出 1073960.09
6.其他费用 209916.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-956796605.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-956796605.75
一、收入: -512236074.32
1.利息收入 18463578.66
存款利息收入 1234404.86
债券利息收入 17050314.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
45943378.8
股票投资收益 36090142.97
基金投资收益 --
债券投资收益 -8455203.85
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 18308439.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-577959329.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1316298.17
减:二、费用 51071423.88
1.管理人报酬 36519486.65
2.托管费 6086581.14
3.销售服务费 --
4.交易费用 7286853.87
5.利息支出 1073960.09
其中:卖出回购金融资产支出 1073960.09
6.其他费用 104542.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-563307498.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-563307498.2
一、收入: 1020706320.19
1.利息收入 26918172.24
存款利息收入 2522575.73
债券利息收入 24395596.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
476584398.24
股票投资收益 461095762.64
基金投资收益 --
债券投资收益 1345421.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14143214.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
513966917.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3236831.96
减:二、费用 84017573.77
1.管理人报酬 58126123.5
2.托管费 9687687.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 15336627.54
5.利息支出 663783.3
其中:卖出回购金融资产支出 663783.3
6.其他费用 203352.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
936688746.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
936688746.42
一、收入: -178447067.76
1.利息收入 8460643.9
存款利息收入 1063101.97
债券利息收入 7397541.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
80074383.98
股票投资收益 70583785.13
基金投资收益 --
债券投资收益 -33741.97
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9524340.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-267556574.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
574478.97
减:二、费用 30273538.79
1.管理人报酬 21489536.82
2.托管费 3581589.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 4946869.22
5.利息支出 160273.77
其中:卖出回购金融资产支出 160273.77
6.其他费用 95269.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-208720606.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-208720606.55
一、收入: 1026190516.14
1.利息收入 13384287.75
存款利息收入 981956.02
债券利息收入 12402331.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
688560361.44
股票投资收益 678407267.51
基金投资收益 --
债券投资收益 560438.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -731420.23
股利收益 10324076.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
322657104.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1588762.8
减:二、费用 56664051.02
1.管理人报酬 28831955.88
2.托管费 4805326.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 22606794.12
5.利息支出 233917.93
其中:卖出回购金融资产支出 233917.93
6.其他费用 186057.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
969526465.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
969526465.12
一、收入: 740772089.5
1.利息收入 8476360.97
存款利息收入 553094.22
债券利息收入 7923266.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
453694332.1
股票投资收益 445279320.47
基金投资收益 --
债券投资收益 1434396.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -1220872.54
股利收益 8201487.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
277389040.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1212356.01
减:二、费用 32735834.53
1.管理人报酬 16005235.58
2.托管费 2667539.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 13970941.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 92118.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
708036254.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
708036254.97
一、收入: -1194082354.4
1.利息收入 21252317.88
存款利息收入 2227595.43
债券利息收入 19024722.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-290081849.84
股票投资收益 -319581439.06
基金投资收益 --
债券投资收益 10773523.34
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 5313677.03
股利收益 13412388.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-926867625.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1614802.98
减:二、费用 64862716.75
1.管理人报酬 35485524.28
2.托管费 5914254.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 21586483.49
5.利息支出 1686018.84
其中:卖出回购金融资产支出 1686018.84
6.其他费用 190436.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1258945071.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1258945071.15
一、收入: -848750780.67
1.利息收入 10403129.43
存款利息收入 1192119.33
债券利息收入 9211010.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
64026156.69
股票投资收益 47002365.16
基金投资收益 --
债券投资收益 6842269.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 10181522.34
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-924258247.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1078180.94
减:二、费用 43250198.05
1.管理人报酬 20625509.71
2.托管费 3437584.94
3.销售服务费 --
4.交易费用 17438179.26
5.利息支出 1650826.82
其中:卖出回购金融资产支出 1650826.82
6.其他费用 98097.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-892000978.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-892000978.72
一、收入: 2279240345.61
1.利息收入 20777983.09
存款利息收入 2158027.43
债券利息收入 18619955.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2151218083.88
股票投资收益 2062240907.46
基金投资收益 --
债券投资收益 -538511.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 80105696.35
股利收益 9409992.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
105344876.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1899402.33
减:二、费用 91372505.09
1.管理人报酬 45930368.12
2.托管费 7655061.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 24646510.08
5.利息支出 12953994.82
其中:卖出回购金融资产支出 12953994.82
6.其他费用 186570.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2187867840.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2187867840.52
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