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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增长混合 (070002)
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嘉实增长混合070002
基金类型:混合型     成立日期:2003-07-09     基金规模:1.60亿份     基金经理: 归凯 
基金全称:嘉实增长开放式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.26%
  • 近一月
    增长率
    -3.40%
  • 近一季
    增长率
    -2.44%
  • 近半年
    增长率
    -9.44%
净值估算 仅供参考 
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名称 成立以来收益 操作

嘉实增长混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 241701013.64
结算备付金 1291323.3
存出保证金 355363.15
交易性金融资产 3609036539.29
股票投资 2823091077.89
基金投资 --
债券投资 785945461.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15092722.69
应收股利 --
应收申购款 805634.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3868282596.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 23071944.78
应付赎回款 8103876.77
应付管理人报酬 4591306.22
应付托管费 765217.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 329605.81
负债合计 37376817.58
所有者权益:
实收基金 161215891.06
所有者权益合计 3830905778.59
负债和所有者权益合计 3868282596.17
资产:
银行存款 158841456.87
结算备付金 678618.69
存出保证金 219107.48
交易性金融资产 3416490897.13
股票投资 2694401919.83
基金投资 --
债券投资 722088977.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4287297.51
应收利息 12876752.18
应收股利 --
应收申购款 746973.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3594141102.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7114857.68
应付管理人报酬 4302247.66
应付托管费 717041.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 395995.04
负债合计 12821618.69
所有者权益:
实收基金 167248010.72
所有者权益合计 3581319484.27
负债和所有者权益合计 3594141102.96
资产:
银行存款 154864979.59
结算备付金 394308.94
存出保证金 145720.46
交易性金融资产 2890490762.14
股票投资 2260585071.44
基金投资 --
债券投资 629905690.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11991401.47
应收股利 --
应收申购款 4421003.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3062308176.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 31989068.33
应付赎回款 7542187.41
应付管理人报酬 3469763.51
应付托管费 578293.91
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 314243.9
负债合计 44165679.53
所有者权益:
实收基金 173884005.08
所有者权益合计 3018142496.72
负债和所有者权益合计 3062308176.25
资产:
银行存款 84296600.77
结算备付金 1935589.31
存出保证金 286752.9
交易性金融资产 2370219808.31
股票投资 1833575339.91
基金投资 --
债券投资 536644468.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11948179.35
应收股利 --
应收申购款 1280605.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2469967535.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1243928.85
应付赎回款 5188012.58
应付管理人报酬 3096524.89
应付托管费 516087.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 364082.9
负债合计 11051879.15
所有者权益:
实收基金 190103211.07
所有者权益合计 2458915656.5
负债和所有者权益合计 2469967535.65
资产:
银行存款 107424384.79
结算备付金 1008070.67
存出保证金 252556.15
交易性金融资产 2117544426.59
股票投资 1657713006.73
基金投资 --
债券投资 459831419.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5592387.65
应收利息 6570426.96
应收股利 --
应收申购款 509753.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2238902006.07
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4254931.91
应付管理人报酬 2620081.98
应付托管费 436680.34
应付销售服务费 --
应付税费 23.64
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 307582.84
负债合计 8220515.73
所有者权益:
实收基金 197255485.3
所有者权益合计 2230681490.34
负债和所有者权益合计 2238902006.07
资产:
银行存款 215020012.27
结算备付金 657871.75
存出保证金 319196.32
交易性金融资产 1567673979.7
股票投资 1177763155.56
基金投资 --
债券投资 389910824.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 40284.91
应收利息 12479490.24
应收股利 --
应收申购款 378993.54
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1796569828.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1105444.45
应付管理人报酬 2324667.06
应付托管费 387444.5
应付销售服务费 --
应付税费 24.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410999.02
负债合计 5768324.65
所有者权益:
实收基金 210758087.18
所有者权益合计 1790801504.08
负债和所有者权益合计 1796569828.73
资产:
银行存款 66142033.13
结算备付金 3332488.39
存出保证金 429364.2
交易性金融资产 1974844306.22
股票投资 1490037447.22
基金投资 --
债券投资 484806859.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8238850.75
应收利息 10034759.48
应收股利 --
应收申购款 777565.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2063799367.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3881220.36
应付赎回款 1550283.98
应付管理人报酬 2526730.62
应付托管费 421121.77
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331205.47
负债合计 10148022.68
所有者权益:
实收基金 210226870.54
所有者权益合计 2053651344.57
负债和所有者权益合计 2063799367.25
资产:
银行存款 107637484.73
结算备付金 3507640.56
存出保证金 336297.35
交易性金融资产 2030881805.25
股票投资 1548384300.25
基金投资 --
债券投资 482497505.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30000165.0
应收证券清算款 22524669.93
应收利息 16015694.51
应收股利 --
应收申购款 904167.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2211807924.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5736690.27
应付管理人报酬 2791422.46
应付托管费 465237.08
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 415191.66
负债合计 10917324.18
所有者权益:
实收基金 230677908.58
所有者权益合计 2200890600.3
负债和所有者权益合计 2211807924.48
资产:
银行存款 175971360.03
结算备付金 4140758.2
存出保证金 716920.3
交易性金融资产 1988396098.44
股票投资 1084583391.84
基金投资 --
债券投资 903812706.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 91100000.0
应收证券清算款 23629481.81
应收利息 22643615.98
应收股利 --
应收申购款 418754.18
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2307016988.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4860205.39
应付管理人报酬 2819006.54
应付托管费 469834.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 367357.39
负债合计 10439561.33
所有者权益:
实收基金 267421146.67
所有者权益合计 2296577427.61
负债和所有者权益合计 2307016988.94
资产:
银行存款 32415255.1
结算备付金 6318619.8
存出保证金 950429.65
交易性金融资产 2602403473.18
股票投资 1958612749.58
基金投资 --
债券投资 643790723.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15333012.87
应收股利 --
应收申购款 1013951.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2658434742.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3692167.49
应付赎回款 1803087.99
应付管理人报酬 3419378.88
应付托管费 569896.49
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 414542.14
负债合计 12238212.95
所有者权益:
实收基金 286030616.01
所有者权益合计 2646196529.57
负债和所有者权益合计 2658434742.52
资产:
银行存款 109510753.79
结算备付金 2010008.43
存出保证金 971655.39
交易性金融资产 2704046945.53
股票投资 2058250743.53
基金投资 --
债券投资 645796202.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20598183.4
应收利息 7880998.47
应收股利 --
应收申购款 1698187.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2846716732.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8942159.55
应付管理人报酬 3403458.73
应付托管费 567243.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 388384.16
负债合计 14794407.5
所有者权益:
实收基金 290218741.69
所有者权益合计 2831922325.16
负债和所有者权益合计 2846716732.66
资产:
银行存款 457611730.57
结算备付金 6094023.15
存出保证金 1080182.3
交易性金融资产 2665018515.26
股票投资 1996715608.46
基金投资 --
债券投资 668302906.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2126284.19
应收利息 17892842.32
应收股利 --
应收申购款 1471159.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3151294737.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 120224109.98
应付赎回款 6363829.33
应付管理人报酬 3971042.09
应付托管费 661840.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 418827.55
负债合计 134901136.16
所有者权益:
实收基金 300248211.86
所有者权益合计 3016393601.04
负债和所有者权益合计 3151294737.2
资产:
银行存款 184526384.63
结算备付金 4174438.33
存出保证金 1047478.65
交易性金融资产 2909732983.21
股票投资 2229706360.41
基金投资 --
债券投资 680026622.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 22304264.11
应收利息 10359201.75
应收股利 --
应收申购款 2307033.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3134451784.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 119125201.64
应付管理人报酬 4851896.96
应付托管费 808649.47
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 473947.11
负债合计 127079510.98
所有者权益:
实收基金 287076731.9
所有者权益合计 3007372273.25
负债和所有者权益合计 3134451784.23
资产:
银行存款 5167359.98
结算备付金 4138632.53
存出保证金 725534.24
交易性金融资产 2606808582.44
股票投资 1961913103.24
基金投资 --
债券投资 644895479.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 185623662.26
应收利息 15632297.83
应收股利 --
应收申购款 247392.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2818343462.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15954991.37
应付管理人报酬 3757220.24
应付托管费 626203.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 419248.66
负债合计 22498677.13
所有者权益:
实收基金 465305408.74
所有者权益合计 2795844785.0
负债和所有者权益合计 2818343462.13
资产:
银行存款 232999456.76
结算备付金 627669.68
存出保证金 697230.66
交易性金融资产 2853407984.96
股票投资 2134351901.76
基金投资 --
债券投资 719056083.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11543895.95
应收股利 --
应收申购款 506437.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3099782675.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8156237.98
应付赎回款 6310116.15
应付管理人报酬 3702176.38
应付托管费 617029.39
应付销售服务费 --
应付税费 604722.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 335268.69
负债合计 20306524.15
所有者权益:
实收基金 590554411.96
所有者权益合计 3079476151.07
负债和所有者权益合计 3099782675.22
资产:
银行存款 159827063.79
结算备付金 4616203.01
存出保证金 880092.19
交易性金融资产 3245081265.28
股票投资 2395631005.28
基金投资 --
债券投资 849450260.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 38628611.51
应收利息 16265479.6
应收股利 --
应收申购款 1756322.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3467055037.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8395033.15
应付管理人报酬 4408504.47
应付托管费 734750.72
应付销售服务费 --
应付税费 604722.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 417062.52
负债合计 16191414.0
所有者权益:
实收基金 658440923.12
所有者权益合计 3450863623.79
负债和所有者权益合计 3467055037.79
资产:
银行存款 78669452.72
结算备付金 2399193.46
存出保证金 686276.95
交易性金融资产 3770814552.71
股票投资 2878923555.01
基金投资 --
债券投资 891890997.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 89812918.22
应收利息 9658005.1
应收股利 --
应收申购款 871510.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3952911909.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 34791177.83
应付赎回款 4966586.27
应付管理人报酬 4842831.62
应付托管费 807138.64
应付销售服务费 --
应付税费 604722.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 334655.41
负债合计 47752614.75
所有者权益:
实收基金 780291509.63
所有者权益合计 3905159295.14
负债和所有者权益合计 3952911909.89
资产:
银行存款 135268616.1
结算备付金 437247.26
存出保证金 608909.73
交易性金融资产 3792712313.48
股票投资 2853309313.48
基金投资 --
债券投资 939403000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 195095733.08
应收利息 20952387.34
应收股利 --
应收申购款 2281384.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4147356591.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4537013.78
应付管理人报酬 5081114.79
应付托管费 846852.47
应付销售服务费 --
应付税费 167122.4
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 384878.37
负债合计 12396483.27
所有者权益:
实收基金 898557662.75
所有者权益合计 4134960107.87
负债和所有者权益合计 4147356591.14
资产:
银行存款 86420931.28
结算备付金 3421582.62
存出保证金 1582681.84
交易性金融资产 4183017469.87
股票投资 3181201649.05
基金投资 --
债券投资 1001815820.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 33528195.92
应收利息 8920730.97
应收股利 --
应收申购款 2488959.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4319380552.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4570125.96
应付管理人报酬 5347507.2
应付托管费 891251.22
应付销售服务费 --
应付税费 163461.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 335492.47
负债合计 13180578.68
所有者权益:
实收基金 901535231.5
所有者权益合计 4306199973.53
负债和所有者权益合计 4319380552.21
资产:
银行存款 237577988.16
结算备付金 3863899.35
存出保证金 1813135.83
交易性金融资产 3697854157.96
股票投资 2715831129.66
基金投资 --
债券投资 982023028.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 75114079.64
应收利息 18629600.32
应收股利 --
应收申购款 323736.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4035176597.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3174179.08
应付管理人报酬 5245836.83
应付托管费 874306.13
应付销售服务费 --
应付税费 163461.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 327163.52
负债合计 11327926.79
所有者权益:
实收基金 922812517.45
所有者权益合计 4023848670.78
负债和所有者权益合计 4035176597.57
资产:
银行存款 237162115.47
结算备付金 243585.67
存出保证金 2420546.47
交易性金融资产 4114305076.08
股票投资 3115271889.54
基金投资 --
债券投资 999033186.54
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 160000000.0
应收证券清算款 1102039.52
应收利息 10936257.34
应收股利 817058.34
应收申购款 593918.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4527580597.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 65700469.83
应付赎回款 4862653.03
应付管理人报酬 5391913.44
应付托管费 898652.26
应付销售服务费 --
应付税费 159800.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 345275.36
负债合计 79143665.89
所有者权益:
实收基金 928624120.66
所有者权益合计 4448436931.85
负债和所有者权益合计 4527580597.74
资产:
银行存款 284800315.33
结算备付金 5716354.98
存出保证金 2212756.78
交易性金融资产 5066110112.9
股票投资 3898526504.9
基金投资 --
债券投资 1167583608.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 233950772.97
应收利息 31005656.88
应收股利 --
应收申购款 20647634.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5644443604.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 20763273.7
应付赎回款 5743461.65
应付管理人报酬 6958459.59
应付托管费 1159743.27
应付销售服务费 --
应付税费 159800.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 340416.69
负债合计 38816015.87
所有者权益:
实收基金 1042960374.02
所有者权益合计 5605627588.71
负债和所有者权益合计 5644443604.58
资产:
银行存款 571378752.5
结算备付金 6465255.93
存出保证金 1514630.9
交易性金融资产 3706409058.0
股票投资 2786230561.3
基金投资 --
债券投资 920178496.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7745594.54
应收股利 108000.0
应收申购款 16746594.69
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4310367886.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11040491.03
应付赎回款 4811828.15
应付管理人报酬 5354233.63
应付托管费 892372.26
应付销售服务费 --
应付税费 156140.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 346783.85
负债合计 24622270.61
所有者权益:
实收基金 1025591320.37
所有者权益合计 4285745615.95
负债和所有者权益合计 4310367886.56
资产:
银行存款 107786335.41
结算备付金 3046019.16
存出保证金 1438011.05
交易性金融资产 1621069791.83
股票投资 1239935119.73
基金投资 --
债券投资 381134672.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 114108890.01
应收利息 4720915.37
应收股利 --
应收申购款 569466.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1852739429.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3208122.17
应付管理人报酬 2281699.58
应付托管费 380283.27
应付销售服务费 --
应付税费 156140.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 329203.87
负债合计 8463353.64
所有者权益:
实收基金 423637417.66
所有者权益合计 1844276075.57
负债和所有者权益合计 1852739429.21
资产:
银行存款 99764338.77
结算备付金 5498529.36
存出保证金 667316.31
交易性金融资产 1476284239.65
股票投资 1125192131.25
基金投资 --
债券投资 351092108.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 114792094.76
应收利息 5006886.53
应收股利 --
应收申购款 3401367.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1705414773.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 27099358.42
应付赎回款 2066639.65
应付管理人报酬 1908147.65
应付托管费 318024.62
应付销售服务费 --
应付税费 156140.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 334092.89
负债合计 36805624.15
所有者权益:
实收基金 446069281.56
所有者权益合计 1668609149.14
负债和所有者权益合计 1705414773.29
资产:
银行存款 134803807.95
结算备付金 1590298.06
存出保证金 791084.19
交易性金融资产 1914627169.68
股票投资 1450560099.28
基金投资 --
债券投资 464067070.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 3401907.05
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 29540018.46
应收利息 12641248.19
应收股利 --
应收申购款 1173057.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2098568591.11
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 703544.66
应付管理人报酬 2478807.06
应付托管费 413134.52
应付销售服务费 --
应付税费 156140.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 321077.71
负债合计 5266391.18
所有者权益:
实收基金 770915268.59
所有者权益合计 2093302199.93
负债和所有者权益合计 2098568591.11
资产:
银行存款 291412770.83
结算备付金 5621067.3
存出保证金 2074745.79
交易性金融资产 2048565454.5
股票投资 1511497152.0
基金投资 --
债券投资 537068302.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 4189643.72
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 335230188.45
应收利息 8643061.04
应收股利 108964.8
应收申购款 946564.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2696792460.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 478469671.41
应付管理人报酬 3391374.79
应付托管费 565229.12
应付销售服务费 --
应付税费 156140.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331509.38
负债合计 484699662.92
所有者权益:
实收基金 682616871.99
所有者权益合计 2212092797.81
负债和所有者权益合计 2696792460.73
资产:
银行存款 198931613.6
结算备付金 3115553.94
存出保证金 1249710.16
交易性金融资产 2497014041.18
股票投资 1845484532.98
基金投资 --
债券投资 651529508.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 167550628.76
应收利息 8832811.13
应收股利 --
应收申购款 19566360.53
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2896260719.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8911342.41
应付赎回款 1943835.46
应付管理人报酬 3384128.42
应付托管费 564021.4
应付销售服务费 --
应付税费 156140.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 315547.33
负债合计 16732388.99
所有者权益:
实收基金 610643329.3
所有者权益合计 2879528330.31
负债和所有者权益合计 2896260719.3
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