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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实增长混合 (070002)
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嘉实增长混合070002
基金类型:混合型     成立日期:2003-07-09     基金规模:1.60亿份     基金经理: 归凯 
基金全称:嘉实增长开放式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.26%
  • 近一月
    增长率
    -3.40%
  • 近一季
    增长率
    -2.44%
  • 近半年
    增长率
    -9.44%
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嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
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名称 成立以来收益 操作

嘉实增长混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 622935755.44元
本期利润 383707778.78元
加权平均基金份额本期利润 2.3705元
本期加权平均净值利润率 10.81%
本期基金份额净值增长率 11.03%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3095322232.13元
期末可供分配基金份额利润 19.1999元
期末基金资产净值 3830905778.59元
期末基金份额净值 23.763元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3138.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 529984507.7元
本期利润 1466829430.33元
加权平均基金份额本期利润 8.4669元
本期加权平均净值利润率 50.14%
本期基金份额净值增长率 65.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2577734298.09元
期末可供分配基金份额利润 15.4126元
期末基金资产净值 3581319484.27元
期末基金份额净值 21.413元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2816.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 225206411.99元
本期利润 779211323.72元
加权平均基金份额本期利润 4.3776元
本期加权平均净值利润率 30.41%
本期基金份额净值增长率 34.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2366603509.5元
期末可供分配基金份额利润 13.6102元
期末基金资产净值 3018142496.72元
期末基金份额净值 17.357元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2264.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 346803042.08元
本期利润 895745523.26元
加权平均基金份额本期利润 4.5022元
本期加权平均净值利润率 40.71%
本期基金份额净值增长率 52.23%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2268812445.43元
期末可供分配基金份额利润 11.9346元
期末基金资产净值 2458915656.5元
期末基金份额净值 12.935元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1660.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 93272957.73元
本期利润 580962543.45元
加权平均基金份额本期利润 2.8342元
本期加权平均净值利润率 28.53%
本期基金份额净值增长率 33.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2033426005.04元
期末可供分配基金份额利润 10.3086元
期末基金资产净值 2230681490.34元
期末基金份额净值 11.309元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1439.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 -66014637.32元
本期利润 -214026898.43元
加权平均基金份额本期利润 -1.0026元
本期加权平均净值利润率 -10.7%
本期基金份额净值增长率 -10.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1580043416.9元
期末可供分配基金份额利润 7.497元
期末基金资产净值 1790801504.08元
期末基金份额净值 8.497元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1056.43%
期间数据和指标
本期已实现收益 9689434.38元
本期利润 52547219.62元
加权平均基金份额本期利润 0.2417元
本期加权平均净值利润率 2.52%
本期基金份额净值增长率 2.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1843424474.03元
期末可供分配基金份额利润 8.7687元
期末基金资产净值 2053651344.57元
期末基金份额净值 9.769元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1229.54%
期间数据和指标
本期已实现收益 -235066807.79元
本期利润 58224526.18元
加权平均基金份额本期利润 0.2218元
本期加权平均净值利润率 2.45%
本期基金份额净值增长率 3.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1970212691.72元
期末可供分配基金份额利润 8.541元
期末基金资产净值 2200890600.3元
期末基金份额净值 9.541元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1197.18%
期间数据和指标
本期已实现收益 -300593629.96元
本期利润 -181037275.87元
加权平均基金份额本期利润 -0.6529元
本期加权平均净值利润率 -7.26%
本期基金份额净值增长率 -7.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2029156280.94元
期末可供分配基金份额利润 7.5879元
期末基金资产净值 2296577427.61元
期末基金份额净值 8.588元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1067.61%
期间数据和指标
本期已实现收益 86419751.38元
本期利润 -221922549.97元
加权平均基金份额本期利润 -0.7636元
本期加权平均净值利润率 -8.12%
本期基金份额净值增长率 -7.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2360165913.56元
期末可供分配基金份额利润 8.2514元
期末基金资产净值 2646196529.57元
期末基金份额净值 9.251元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1157.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 -16598698.92元
本期利润 -78598873.62元
加权平均基金份额本期利润 -0.2671元
本期加权平均净值利润率 -2.93%
本期基金份额净值增长率 -2.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2541703583.47元
期末可供分配基金份额利润 8.7579元
期末基金资产净值 2831922325.16元
期末基金份额净值 9.758元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1226.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 1928710896.33元
本期利润 1821394913.69元
加权平均基金份额本期利润 5.4138元
本期加权平均净值利润率 58.84%
本期基金份额净值增长率 67.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2716145389.18元
期末可供分配基金份额利润 9.0463元
期末基金资产净值 3016393601.04元
期末基金份额净值 10.046元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1264.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 1390198603.42元
本期利润 1924976733.78元
加权平均基金份额本期利润 4.967元
本期加权平均净值利润率 54.86%
本期基金份额净值增长率 74.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2718795831.55元
期末可供分配基金份额利润 9.4706元
期末基金资产净值 3007372273.25元
期末基金份额净值 10.476元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1322.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 589280823.34元
本期利润 421650384.45元
加权平均基金份额本期利润 0.7347元
本期加权平均净值利润率 13.8%
本期基金份额净值增长率 14.88%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2330539376.26元
期末可供分配基金份额利润 5.0086元
期末基金资产净值 2795844785.0元
期末基金份额净值 6.009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 714.79%
期间数据和指标
本期已实现收益 136309602.93元
本期利润 -14712126.97元
加权平均基金份额本期利润 -0.024元
本期加权平均净值利润率 -0.48%
本期基金份额净值增长率 -0.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2488921739.11元
期末可供分配基金份额利润 4.2146元
期末基金资产净值 3079476151.07元
期末基金份额净值 5.215元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 607.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 246190230.65元
本期利润 561012523.85元
加权平均基金份额本期利润 0.7194元
本期加权平均净值利润率 14.2%
本期基金份额净值增长率 14.12%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2792422700.67元
期末可供分配基金份额利润 4.241元
期末基金资产净值 3450863623.79元
期末基金份额净值 5.241元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 609.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 -49993729.09元
本期利润 369817868.06元
加权平均基金份额本期利润 0.4315元
本期加权平均净值利润率 8.83%
本期基金份额净值增长率 8.98%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3124867785.51元
期末可供分配基金份额利润 4.0047元
期末基金资产净值 3905159295.14元
期末基金份额净值 5.005元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 577.32%
期间数据和指标
本期已实现收益 -55864744.48元
本期利润 224355923.65元
加权平均基金份额本期利润 0.2469元
本期加权平均净值利润率 5.36%
本期基金份额净值增长率 5.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3236402445.12元
期末可供分配基金份额利润 3.6018元
期末基金资产净值 4134960107.87元
期末基金份额净值 4.602元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 521.5%
期间数据和指标
本期已实现收益 5333277.51元
本期利润 382363525.34元
加权平均基金份额本期利润 0.4189元
本期加权平均净值利润率 9.15%
本期基金份额净值增长率 9.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3404664742.03元
期末可供分配基金份额利润 3.7765元
期末基金资产净值 4306199973.53元
期末基金份额净值 4.777元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 545.13%
期间数据和指标
本期已实现收益 -90858929.55元
本期利润 -956796605.75元
加权平均基金份额本期利润 -1.005元
本期加权平均净值利润率 -20.74%
本期基金份额净值增长率 -18.72%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3101036153.33元
期末可供分配基金份额利润 3.3604元
期末基金资产净值 4023848670.78元
期末基金份额净值 4.36元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 488.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 14651831.75元
本期利润 -563307498.2元
加权平均基金份额本期利润 -0.5725元
本期加权平均净值利润率 -11.51%
本期基金份额净值增长率 -10.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3519812811.19元
期末可供分配基金份额利润 3.7904元
期末基金资产净值 4448436931.85元
期末基金份额净值 4.79元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 546.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 422721828.67元
本期利润 936688746.42元
加权平均基金份额本期利润 1.1379元
本期加权平均净值利润率 24.11%
本期基金份额净值增长率 24.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4485997809.75元
期末可供分配基金份额利润 4.3012元
期末基金资产净值 5605627588.71元
期末基金份额净值 5.375元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 624.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 58835968.06元
本期利润 -208720606.55元
加权平均基金份额本期利润 -0.3178元
本期加权平均净值利润率 -7.23%
本期基金份额净值增长率 -2.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3260154295.58元
期末可供分配基金份额利润 3.1788元
期末基金资产净值 4285745615.95元
期末基金份额净值 4.179元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 463.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 646869360.97元
本期利润 969526465.12元
加权平均基金份额本期利润 1.7712元
本期加权平均净值利润率 50.43%
本期基金份额净值增长率 60.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1420638657.91元
期末可供分配基金份额利润 3.3534元
期末基金资产净值 1844276075.57元
期末基金份额净值 4.353元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 480.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 430647214.55元
本期利润 708036254.97元
加权平均基金份额本期利润 1.0452元
本期加权平均净值利润率 32.83%
本期基金份额净值增长率 37.79%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1222539867.58元
期末可供分配基金份额利润 2.7407元
期末基金资产净值 1668609149.14元
期末基金份额净值 3.741元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 398.56%
期间数据和指标
本期已实现收益 -332077445.73元
本期利润 -1258945071.15元
加权平均基金份额本期利润 -1.8146元
本期加权平均净值利润率 -53.36%
本期基金份额净值增长率 -39.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1322386931.34元
期末可供分配基金份额利润 1.7153元
期末基金资产净值 2093302199.93元
期末基金份额净值 2.715元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 261.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 32257269.01元
本期利润 -892000978.72元
加权平均基金份额本期利润 -1.2897元
本期加权平均净值利润率 -32.16%
本期基金份额净值增长率 -27.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1529475925.82元
期末可供分配基金份额利润 2.2406元
期末基金资产净值 2212092797.81元
期末基金份额净值 3.241元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 331.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 2082522964.21元
本期利润 2187867840.52元
加权平均基金份额本期利润 2.5637元
本期加权平均净值利润率 71.27%
本期基金份额净值增长率 107.39%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1961264246.77元
期末可供分配基金份额利润 3.2118元
期末基金资产净值 2879528330.31元
期末基金份额净值 4.716元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 496.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 1087337020.82元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 36.77%
本期基金份额净值增长率 64.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1565498440.05元
期末可供分配基金份额利润 1.7813元
期末基金资产净值 3286414528.08元
期末基金份额净值 3.74元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 373.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 973153150.52元
本期利润 1487546629.71元
加权平均基金份额本期利润 1.2691元
本期加权平均净值利润率 76.21%
本期基金份额净值增长率 114.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.6369元
期末基金资产净值 2435221649.46元
期末基金份额净值 2.274元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 187.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 486777490.21元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 27.27%
本期基金份额净值增长率 58.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 316391803.71元
期末可供分配基金份额利润 0.2621元
期末基金资产净值 2082827363.38元
期末基金份额净值 1.726元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 111.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 522789.27元
本期利润 122516166.82元
加权平均基金份额本期利润 0.0928元
本期加权平均净值利润率 8.06%
本期基金份额净值增长率 8.85%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -450322.17元
期末可供分配基金份额利润 -0.0003元
期末基金资产净值 1833216246.3元
期末基金份额净值 1.193元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 -12659242.0元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 2.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14819798.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.0106元
期末基金资产净值 1578612540.53元
期末基金份额净值 1.128元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 102602413.4元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 15.56%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1233775.06元
期末可供分配基金份额利润 0.0011元
期末基金资产净值 1192996719.03元
期末基金份额净值 1.096元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 96394399.9元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 9.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 28711560.53元
期末可供分配基金份额利润 0.0252元
期末基金资产净值 1207879723.91元
期末基金份额净值 1.062元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.21%
期间数据和指标
本期已实现收益 13277583.77元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 6.49%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3693841.9元
期末可供分配基金份额利润 0.005元
期末基金资产净值 784925834.79元
期末基金份额净值 1.054元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.49%
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