| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152734678.42 |
| 1.利息收入 | 7641165.7 |
| 存款利息收入 | 1836998.55 |
| 债券利息收入 | 5804167.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200605962.37 |
| 股票投资收益 | 198726652.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076223.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 129297.62 |
| 股利收益 | 673788.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57131206.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618757.22 |
| 减：二、费用 | 7737106.85 |
| 1.管理人报酬 | 3666538.27 |
| 2.托管费 | 733307.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531969.26 |
| 5.利息支出 | 1402939.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402939.7 |
| 6.其他费用 | 402352.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144997571.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
