| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6121379.41 | -1149611.00 | 0.24% |
| 年报 | 7301794.70 | 1415752.21 | 0.42% |
| 第四季度报 | 7301794.70 | 804406.87 | 0.20% |
| 第三季度报 | 5865787.78 | 986641.35 | 0.33% |
| 中报 | 4153487.69 | -375296.00 | 0.11% |
| 第二季度报 | 4153487.69 | 370460.26 | 0.14% |
| 第一季度报 | 3554563.70 | -745756.27 | 0.22% |
| 年报 | 4628137.34 | 2167693.91 | 1.83% |
| 第四季度报 | 4628137.34 | 829599.61 | 0.33% |
| 第三季度报 | 3779048.91 | 682390.10 | 0.37% |
| 中报 | 3189250.96 | 655704.19 | 0.55% |
| 第二季度报 | 3189250.96 | 882342.94 | 0.92% |
| 第一季度报 | 2445531.43 | -226638.75 | 0.19% |
| 年报 | 3100276.93 | 178302.81 | 0.18% |
| 第四季度报 | 3100276.93 | 550135.33 | 0.87% |
| 第三季度报 | 1522705.89 | 9093.87 | 0.01% |
| 中报 | 1618243.60 | -380926.39 | 0.38% |
| 2013-07-19第二季度报 | 1618243.60 | -254122.38 | 0.29% |
| 2013-04-19第一季度报 | 2698218.28 | -126804.00 | 0.13% |
| 2013-03-28年报 | 2497336.10 | -1005750.53 | 0.50% |
| 2013-01-21第四季度报 | 2497336.10 | -875971.90 | 0.47% |
| 2012-10-26第三季度报 | 1882550.85 | -274658.85 | 0.13% |
| 2012-08-28中报 | 2157209.70 | 144880.22 | 0.07% |
| 2012-07-18第二季度报 | 2157209.70 | 708284.49 | 0.49% |
| 2012-04-23第一季度报 | 1448925.20 | -563404.28 | 0.28% |
| 2012-03-30年报 | 2012329.48 | 867282.07 | 0.76% |
| 2012-01-20第四季度报 | 2012329.48 | 953526.02 | 0.90% |
| 2011-10-24第三季度报 | 1058803.46 | -62979.59 | 0.06% |
| 2011-08-24中报 | 1121783.05 | -23264.36 | 0.02% |
| 2011-07-20第二季度报 | 1121783.05 | 82713.61 | 0.08% |
| 2011-04-22第一季度报 | 1039069.44 | -105977.97 | 0.09% |
| 2011-03-28年报 | 1145047.41 | -1042508.92 | 0.48% |
| 2011-01-21第四季度报 | 1145047.41 | 360924.70 | 0.46% |
| 2010-10-26第三季度报 | 784122.70 | 128908.22 | 0.20% |
| 2010-08-26中报 | 655214.49 | -1532341.84 | 0.70% |
| 2010-07-21第二季度报 | 655214.49 | -34913.54 | 0.05% |
| 2010-04-20第一季度报 | 690128.03 | -1497428.30 | 0.68% |
| 2010-03-30年报 | 2187556.33 | -1490267.15 | 0.41% |
| 2010-01-21第四季度报 | 2187556.33 | 1556076.69 | 2.46% |
| 2009-10-28第三季度报 | 631479.64 | -213194.14 | 0.25% |
| 2009-08-29中报 | 844673.78 | -2833149.70 | 0.77% |
| 2009-07-18第二季度报 | 844673.78 | -375998.58 | 0.31% |
| 2009-04-21第一季度报 | 1220672.35 | -2457151.12 | 0.67% |
| 2009-03-26年报 | 3677823.48 | 1089010.02 | 0.42% |
| 2009-01-23第四季度报 | 3677823.48 | 2368135.13 | 1.81% |
| 2008-10-22第三季度报 | 1309688.35 | 66500.85 | 0.05% |
| 2008-08-26中报 | 1243187.50 | -1345625.96 | 0.52% |
| 2008-07-19第二季度报 | 1243187.50 | -98944.38 | 0.07% |
| 2008-04-22第一季度报 | 1342131.88 | -1246681.58 | 0.48% |
| 2008-03-28年报 | 2588813.46 | 2041796.68 | 3.73% |
| 2008-01-21第四季度报 | 2588813.46 | 1969799.11 | 3.18% |
| 2007-10-25第三季度报 | 619014.35 | 94641.44 | 0.18% |
| 2007-08-28中报 | 524372.91 | -22643.87 | 0.04% |
| 2007-07-20第二季度报 | 524372.91 | -126157.31 | 0.19% |
| 2007-04-18第一季度报 | 650530.22 | 103513.44 | 0.19% |
| 2007-03-31年报 | 547016.78 | -137576.57 | 0.20% |
| 2007-01-20第四季度报 | 547016.78 | -158061.81 | 0.22% |
| 2006-10-27第三季度报 | 705078.59 | 408697.39 | 1.38% |
| 2006-08-24中报 | 296381.20 | -388212.15 | 0.57% |
| 2006-07-19第二季度报 | 296381.20 | -601469.76 | 0.67% |
| 2006-04-20第一季度报 | 897850.96 | 213257.61 | 0.31% |
| 2006-03-28年报 | 684593.35 | 389872.51 | 1.32% |
| 2006-01-23第四季度报 | 684593.35 | 361146.24 | 1.12% |
| 2005-10-26第三季度报 | 323447.11 | -50148.78 | 0.13% |
| 2005-08-26中报 | 373595.89 | 78875.04 | 0.27% |
| 2005-07-20第二季度报 | 373595.89 | 217768.50 | 1.40% |
| 2005-03-19基金合同生效公告书 | 294720.84 | -- | --% |
