| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 278180.02 | -- | -- | -- | 500.78 |
| 2016年报 | 260781.35 | -- | -- | -- | 275.53 |
| 2016年报 | 250523.21 | -- | -- | -- | 339.62 |
| 2016年报 | 226532.45 | -- | -- | -- | 306.60 |
| 2016年报 | 202830.49 | -- | -- | -- | 206.75 |
| 2016年报 | 187883.95 | -- | -- | -- | 281.83 |
| 2016年报 | 139831.61 | -- | -- | -- | 220.69 |
| 2016年报 | 139028.51 | -- | -- | -- | 136.20 |
| 2016年报 | 129592.58 | -- | -- | -- | 179.64 |
| 2016年报 | 114208.30 | -- | -- | -- | 145.90 |
| 2016年报 | 89584.10 | -- | -- | -- | 75.50 |
| 2016年报 | 74688.38 | -- | -- | -- | 118.48 |
| 2016年报 | 73780.63 | -- | -- | -- | 84.82 |
| 2016年报 | 68630.64 | -- | -- | -- | 151.22 |
| 2016年报 | 57313.75 | -- | -- | -- | 85.97 |
| 2016年报 | 38113.45 | -- | -- | -- | 49.99 |
| 2016年报 | 27470.71 | -- | -- | -- | 32.48 |
| 2016年报 | 24722.62 | -- | -- | -- | 43.78 |
| 2016年报 | 24515.11 | -- | -- | -- | 36.77 |
| 2016年报 | 15605.36 | -- | -- | -- | 18.73 |
| 2016年报 | 11126.44 | -- | -- | -- | 10.01 |
| 2016年报 | 8079.58 | -- | -- | -- | 9.70 |
| 2016年报 | 5947.35 | -- | -- | -- | 14.03 |
| 2016年报 | 5632.29 | -- | -- | -- | 5.63 |
| 2016年报 | 3683.31 | -- | -- | -- | 21.84 |
| 2016年报 | 2668.54 | -- | -- | -- | 26.69 |
| 2015中报 | 218059.60 | -- | -- | -- | 428.79 |
| 2015中报 | 210410.68 | -- | -- | -- | 232.84 |
| 2015中报 | 209972.92 | -- | -- | -- | 278.47 |
| 2015中报 | 200794.38 | -- | -- | -- | 270.95 |
| 2015中报 | 167794.66 | -- | -- | -- | 171.72 |
| 2015中报 | 126003.74 | -- | -- | -- | 189.01 |
| 2015中报 | 125173.30 | -- | -- | -- | 187.76 |
| 2015中报 | 102759.00 | -- | -- | -- | 132.84 |
| 2015中报 | 102669.00 | -- | -- | -- | 101.13 |
| 2015中报 | 88796.96 | -- | -- | -- | 113.03 |
| 2015中报 | 68630.64 | -- | -- | -- | 151.22 |
| 2015中报 | 61081.98 | -- | -- | -- | 61.08 |
| 2015中报 | 48436.79 | -- | -- | -- | 79.11 |
| 2015中报 | 22713.71 | -- | -- | -- | 22.71 |
| 2015中报 | 19876.02 | -- | -- | -- | 26.28 |
| 2015中报 | 15974.07 | -- | -- | -- | 29.79 |
| 2015中报 | 15267.24 | -- | -- | -- | 18.32 |
| 2015中报 | 2668.54 | -- | -- | -- | 26.69 |
| 2015中报 | 1460.32 | -- | -- | -- | 7.30 |
| 2015年报 | 444694.32 | -- | -- | -- | 529.97 |
| 2015年报 | 375931.12 | -- | -- | -- | 496.33 |
| 2015年报 | 303000.48 | -- | -- | -- | 418.74 |
| 2015年报 | 271569.75 | -- | -- | -- | 361.70 |
| 2015年报 | 259041.10 | -- | -- | -- | 246.87 |
| 2015年报 | 214139.29 | -- | -- | -- | 267.67 |
| 2015年报 | 167988.28 | -- | -- | -- | 210.84 |
| 2015年报 | 156522.03 | -- | -- | -- | 157.65 |
| 2015年报 | 141708.53 | -- | -- | -- | 213.62 |
| 2015年报 | 116794.93 | -- | -- | -- | 175.19 |
| 2015年报 | 115207.71 | -- | -- | -- | 190.40 |
| 2015年报 | 83123.03 | -- | -- | -- | 175.69 |
| 2015年报 | 82892.74 | -- | -- | -- | 124.34 |
| 2015年报 | 68234.38 | -- | -- | -- | 81.88 |
| 2015年报 | 44289.92 | -- | -- | -- | 58.82 |
| 2015年报 | 21653.48 | -- | -- | -- | 32.48 |
| 2015年报 | 10634.58 | -- | -- | -- | 18.64 |
| 2015年报 | 5627.24 | -- | -- | -- | 56.27 |
| 2015年报 | 4784.35 | -- | -- | -- | 45.16 |
| 2015年报 | 3157.69 | -- | -- | -- | 31.58 |
| 2014中报 | 177072.84 | -- | -- | -- | 211.48 |
| 2014中报 | 158980.60 | -- | -- | -- | 233.42 |
| 2014中报 | 132472.71 | -- | -- | -- | 206.63 |
| 2014中报 | 130735.51 | -- | -- | -- | 185.37 |
| 2014中报 | 105593.77 | -- | -- | -- | 93.42 |
| 2014中报 | 91265.58 | -- | -- | -- | 91.30 |
| 2014中报 | 67954.53 | -- | -- | -- | 84.94 |
| 2014中报 | 65189.08 | -- | -- | -- | 97.78 |
| 2014中报 | 61455.49 | -- | -- | -- | 79.89 |
| 2014中报 | 54364.04 | -- | -- | -- | 81.55 |
| 2014中报 | 45450.53 | -- | -- | -- | 68.18 |
| 2014中报 | 42041.00 | -- | -- | -- | 80.65 |
| 2014中报 | 40103.04 | -- | -- | -- | 40.10 |
| 2014中报 | 30709.81 | -- | -- | -- | 36.85 |
| 2014中报 | 21653.48 | -- | -- | -- | 32.48 |
| 2014中报 | 21463.58 | -- | -- | -- | 25.76 |
| 2014中报 | 10634.58 | -- | -- | -- | 18.64 |
| 2014中报 | 3712.00 | -- | -- | -- | 37.12 |
| 2014中报 | 3157.69 | -- | -- | -- | 31.58 |
| 2014年报 | 281901.39 | -- | -- | -- | 359.86 |
| 2014年报 | 281024.51 | -- | -- | -- | 336.15 |
| 2014年报 | 240313.85 | -- | -- | -- | 260.25 |
| 2014年报 | 188135.13 | -- | -- | -- | 240.97 |
| 2014年报 | 153257.86 | -- | -- | -- | 143.40 |
| 2014年报 | 152726.25 | -- | -- | -- | 229.09 |
| 2014年报 | 136728.54 | -- | -- | -- | 216.58 |
| 2014年报 | 135479.60 | -- | -- | -- | 176.12 |
| 2014年报 | 115252.05 | -- | -- | -- | 172.88 |
| 2014年报 | 110794.85 | -- | -- | -- | 143.26 |
| 2014年报 | 95284.85 | -- | -- | -- | 128.21 |
| 2014年报 | 67182.18 | -- | -- | -- | 127.40 |
| 2014年报 | 44676.31 | -- | -- | -- | 75.32 |
| 2014年报 | 32534.75 | -- | -- | -- | 61.93 |
| 2014年报 | 26806.00 | -- | -- | -- | 32.17 |
| 2014年报 | 16035.14 | -- | -- | -- | 24.05 |
| 2014年报 | 8706.95 | -- | -- | -- | 35.07 |
| 2014年报 | 5414.41 | -- | -- | -- | 54.14 |
| 2014年报 | 3655.20 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 2014年报 | 2306.69 | -- | -- | -- | 7.83 |
| 2013中报 | 171867.86 | -- | -- | -- | 203.29 |
| 2013中报 | 120709.17 | -- | -- | -- | 173.82 |
| 2013中报 | 116253.92 | -- | -- | -- | 145.32 |
| 2013中报 | 97086.63 | -- | -- | -- | 145.63 |
| 2013中报 | 80592.09 | -- | -- | -- | 120.89 |
| 2013中报 | 79046.66 | -- | -- | -- | 118.57 |
| 2013中报 | 77053.70 | -- | -- | -- | 109.52 |
| 2013中报 | 46350.74 | -- | -- | -- | 92.06 |
| 2013中报 | 44321.43 | -- | -- | -- | 57.62 |
| 2013中报 | 43630.17 | -- | -- | -- | 84.15 |
| 2013中报 | 37856.01 | -- | -- | -- | 56.78 |
| 2013中报 | 36706.57 | -- | -- | -- | 36.71 |
| 2013中报 | 32716.91 | -- | -- | -- | 42.53 |
| 2013中报 | 25491.23 | -- | -- | -- | 51.36 |
| 2013中报 | 23962.96 | -- | -- | -- | 28.76 |
| 2013中报 | 3655.20 | -- | -- | -- | 2.92 |
| 2013中报 | 2889.57 | -- | -- | -- | 4.33 |
| 2013中报 | 2306.69 | -- | -- | -- | 7.83 |
| 2013年报 | 199987.58 | -- | -- | -- | 231.74 |
| 2013年报 | 193782.26 | -- | -- | -- | 242.23 |
| 2013年报 | 168903.13 | -- | -- | -- | 178.96 |
| 2013年报 | 150443.20 | -- | -- | -- | 150.44 |
| 2013年报 | 135610.15 | -- | -- | -- | 138.76 |
| 2013年报 | 129331.62 | -- | -- | -- | 187.83 |
| 2013年报 | 117512.88 | -- | -- | -- | 117.51 |
| 2013年报 | 100915.50 | -- | -- | -- | 154.06 |
| 2013年报 | 95629.54 | -- | -- | -- | 124.32 |
| 2013年报 | 92850.28 | -- | -- | -- | 139.28 |
| 2013年报 | 82329.09 | -- | -- | -- | 114.76 |
| 2013年报 | 75492.00 | -- | -- | -- | 75.49 |
| 2013年报 | 73175.98 | -- | -- | -- | 109.16 |
| 2013年报 | 66626.51 | -- | -- | -- | 133.61 |
| 2013年报 | 56391.22 | -- | -- | -- | 56.39 |
| 2013年报 | 42935.94 | -- | -- | -- | 68.70 |
| 2013年报 | 34563.66 | -- | -- | -- | 51.85 |
| 2013年报 | 33992.36 | -- | -- | -- | 27.19 |
| 2013年报 | 32983.48 | -- | -- | -- | 54.15 |
| 2013年报 | 33123.08 | -- | -- | -- | 49.68 |
| 2013年报 | 29501.18 | -- | -- | -- | 29.50 |
| 2013年报 | 28892.34 | -- | -- | -- | 41.46 |
| 2013年报 | 28607.97 | -- | -- | -- | 42.91 |
| 2013年报 | 16058.89 | -- | -- | -- | 24.38 |
| 2013年报 | 13902.10 | -- | -- | -- | 20.85 |
| 2013年报 | 3849.88 | -- | -- | -- | 5.77 |
| 2012中报 | 125629.19 | -- | -- | -- | 125.63 |
| 2012中报 | 117624.86 | -- | -- | -- | 147.03 |
| 2012中报 | 114406.11 | -- | -- | -- | 130.05 |
| 2012中报 | 99633.24 | -- | -- | -- | 119.56 |
| 2012中报 | 97708.14 | -- | -- | -- | 97.71 |
| 2012中报 | 76088.95 | -- | -- | -- | 76.09 |
| 2012中报 | 74760.39 | -- | -- | -- | 74.76 |
| 2012中报 | 70576.52 | -- | -- | -- | 69.83 |
| 2012中报 | 66331.67 | -- | -- | -- | 99.50 |
| 2012中报 | 50687.23 | -- | -- | -- | 60.82 |
| 2012中报 | 47551.99 | -- | -- | -- | 75.85 |
| 2012中报 | 47447.14 | -- | -- | -- | 72.22 |
| 2012中报 | 47325.38 | -- | -- | -- | 61.52 |
| 2012中报 | 37221.00 | -- | -- | -- | 74.44 |
| 2012中报 | 29385.47 | -- | -- | -- | 29.39 |
| 2012中报 | 24492.68 | -- | -- | -- | 34.86 |
| 2012中报 | 20748.61 | -- | -- | -- | 20.75 |
| 2012中报 | 19605.76 | -- | -- | -- | 29.41 |
| 2012中报 | 15623.77 | -- | -- | -- | 28.11 |
| 2012中报 | 14611.22 | -- | -- | -- | 21.92 |
| 2012中报 | 13930.92 | -- | -- | -- | 13.93 |
| 2012中报 | 13611.20 | -- | -- | -- | 20.42 |
| 2012中报 | 13004.05 | -- | -- | -- | 20.81 |
| 2012中报 | 10065.68 | -- | -- | -- | 8.05 |
| 2012中报 | 3849.88 | -- | -- | -- | 5.77 |
| 2012年报 | 657693.00 | -- | -- | -- | 604.69 |
| 2012年报 | 413631.22 | -- | -- | -- | 458.59 |
| 2012年报 | 389652.11 | -- | -- | -- | 496.07 |
| 2012年报 | 326565.73 | -- | -- | -- | 210.51 |
| 2012年报 | 323744.27 | -- | -- | -- | 239.60 |
| 2012年报 | 308196.52 | -- | -- | -- | 286.67 |
| 2012年报 | 296151.96 | -- | -- | -- | 379.89 |
| 2012年报 | 263476.30 | -- | -- | -- | 263.48 |
| 2012年报 | 256074.14 | -- | -- | -- | 275.41 |
| 2012年报 | 245846.66 | -- | -- | -- | 245.85 |
| 2012年报 | 223387.01 | -- | -- | -- | 264.26 |
| 2012年报 | 211320.48 | -- | -- | -- | 245.24 |
| 2012年报 | 199458.58 | -- | -- | -- | 153.92 |
| 2012年报 | 172125.91 | -- | -- | -- | 206.55 |
| 2012年报 | 149692.48 | -- | -- | -- | 149.69 |
| 2012年报 | 72467.40 | -- | -- | -- | 95.70 |
| 2012年报 | 63860.06 | -- | -- | -- | 63.86 |
| 2012年报 | 62067.52 | -- | -- | -- | 42.91 |
| 2012年报 | 60624.17 | -- | -- | -- | 90.94 |
| 2012年报 | 14498.09 | -- | -- | -- | 29.00 |
| 2012年报 | 9332.00 | -- | -- | -- | 8.74 |
| 2012年报 | 8028.10 | -- | -- | -- | 12.04 |
| 2012年报 | 7187.65 | -- | -- | -- | 7.19 |
| 2012年报 | 5054.66 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2012年报 | 2067.53 | -- | -- | -- | 3.31 |
| 2011中报 | 440145.14 | -- | -- | -- | 360.71 |
| 2011中报 | 265304.08 | -- | -- | -- | 334.42 |
| 2011中报 | 251585.22 | -- | -- | -- | 212.17 |
| 2011中报 | 160834.53 | -- | -- | -- | 210.74 |
| 2011中报 | 221369.47 | -- | -- | -- | 207.82 |
| 2011中报 | 254170.63 | -- | -- | -- | 163.41 |
| 2011中报 | 128254.53 | -- | -- | -- | 153.91 |
| 2011中报 | 152353.38 | -- | -- | -- | 152.35 |
| 2011中报 | 118682.81 | -- | -- | -- | 96.80 |
| 2011中报 | 111609.39 | -- | -- | -- | 95.47 |
| 2011中报 | 204826.01 | -- | -- | -- | 88.77 |
| 2011中报 | 88463.74 | -- | -- | -- | 88.46 |
| 2011中报 | 77193.94 | -- | -- | -- | 77.19 |
| 2011中报 | 69055.39 | -- | -- | -- | 70.02 |
| 2011中报 | 49628.33 | -- | -- | -- | 61.44 |
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