嘉实海外中国股票混合(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1357801399.22 |
| 股票投资 |
1357801399.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2482435.35 |
| 应收申购款 |
122198.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534848919.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16894597.06 |
| 应付赎回款 |
1024315.88 |
| 应付管理人报酬 |
2302891.99 |
| 应付托管费 |
383815.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219937.21 |
| 负债合计 |
20825557.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486533527.02 |
| 所有者权益合计 |
1514023362.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534848919.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113052842.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1510327075.69 |
| 股票投资 |
1510327075.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15659472.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7803341.66 |
| 应收申购款 |
174651.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647017384.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2043816.65 |
| 应付管理人报酬 |
2471691.74 |
| 应付托管费 |
411948.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110025.24 |
| 负债合计 |
5037482.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2532803883.88 |
| 所有者权益合计 |
1641979902.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647017384.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197929430.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1708310366.1 |
| 股票投资 |
1708310366.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5662466.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
587180.95 |
| 应收申购款 |
146221.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912635665.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13480469.18 |
| 应付赎回款 |
1031838.87 |
| 应付管理人报酬 |
2849615.56 |
| 应付托管费 |
474935.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221964.7 |
| 负债合计 |
18058824.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2590204606.43 |
| 所有者权益合计 |
1894576841.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912635665.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156960909.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1924289977.22 |
| 股票投资 |
1924289977.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3994417.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4560234.29 |
| 应收申购款 |
415390.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2090220928.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29403878.3 |
| 应付赎回款 |
2145926.33 |
| 应付管理人报酬 |
2883959.95 |
| 应付托管费 |
480659.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218341.48 |
| 负债合计 |
35132766.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2611944138.9 |
| 所有者权益合计 |
2055088162.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2090220928.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169160401.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2100093275.34 |
| 股票投资 |
2100093275.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3513705.5 |
| 应收利息 |
2689.17 |
| 应收股利 |
1410000.0 |
| 应收申购款 |
447518.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2274627589.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2059170.65 |
| 应付管理人报酬 |
3613936.45 |
| 应付托管费 |
602322.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224726.55 |
| 负债合计 |
6500156.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2635939950.49 |
| 所有者权益合计 |
2268127433.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2274627589.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184560798.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2917623698.54 |
| 股票投资 |
2917623698.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148166899.08 |
| 应收利息 |
1709.38 |
| 应收股利 |
5059297.79 |
| 应收申购款 |
922200.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256334604.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13578083.74 |
| 应付管理人报酬 |
4744999.53 |
| 应付托管费 |
790833.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133356.71 |
| 负债合计 |
19247273.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2917574402.73 |
| 所有者权益合计 |
3237087330.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256334604.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295397545.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3902112449.95 |
| 股票投资 |
3621766734.37 |
| 基金投资 |
280345715.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3191.36 |
| 应收股利 |
2767512.4 |
| 应收申购款 |
595131.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4200875830.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23798547.44 |
| 应付管理人报酬 |
6233172.64 |
| 应付托管费 |
1038862.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
945529.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261630.75 |
| 负债合计 |
32277742.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3584594408.38 |
| 所有者权益合计 |
4168598088.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4200875830.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345397543.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4038387073.18 |
| 股票投资 |
3639663786.61 |
| 基金投资 |
398723286.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38414030.22 |
| 应收利息 |
2848.76 |
| 应收股利 |
8824747.5 |
| 应收申购款 |
639011.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4431665254.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55093687.83 |
| 应付管理人报酬 |
6450771.69 |
| 应付托管费 |
1075128.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136325.5 |
| 负债合计 |
62755913.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4414019158.96 |
| 所有者权益合计 |
4368909341.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4431665254.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413611236.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4094587737.03 |
| 股票投资 |
3685969513.35 |
| 基金投资 |
408618223.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47816971.6 |
| 应收利息 |
5525.63 |
| 应收股利 |
6802914.0 |
| 应收申购款 |
419127.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4563243512.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19355547.8 |
| 应付管理人报酬 |
6853504.42 |
| 应付托管费 |
1142250.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262407.58 |
| 负债合计 |
27613710.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5012252999.45 |
| 所有者权益合计 |
4535629802.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4563243512.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338844414.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4253066644.0 |
| 股票投资 |
3887360859.63 |
| 基金投资 |
365705784.37 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24012.08 |
| 应收股利 |
26943705.23 |
| 应收申购款 |
78330.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4618957106.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45427770.55 |
| 应付赎回款 |
10204995.43 |
| 应付管理人报酬 |
6524640.93 |
| 应付托管费 |
1087440.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9812.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145171.54 |
| 负债合计 |
63399830.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5411695293.7 |
| 所有者权益合计 |
4555557275.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
4618957106.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425160566.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3948346925.32 |
| 股票投资 |
3532580663.12 |
| 基金投资 |
415766262.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35367.8 |
| 应收股利 |
34752.72 |
| 应收申购款 |
207100.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4373784712.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2399210.57 |
| 应付管理人报酬 |
6850276.51 |
| 应付托管费 |
1141712.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471771.8 |
| 负债合计 |
10862971.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5718778695.6 |
| 所有者权益合计 |
4362921740.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4373784712.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879810946.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4393752016.08 |
| 股票投资 |
4393752016.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23648.5 |
| 应收股利 |
18312806.83 |
| 应收申购款 |
496288.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5292395706.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98860669.75 |
| 应付赎回款 |
11346950.86 |
| 应付管理人报酬 |
7943125.98 |
| 应付托管费 |
1323854.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238657.98 |
| 负债合计 |
119713258.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5886865209.3 |
| 所有者权益合计 |
5172682447.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
5292395706.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362340153.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5506575962.22 |
| 股票投资 |
5506575962.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24373836.97 |
| 应收利息 |
24917.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087474.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5894402345.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4977732.98 |
| 应付赎回款 |
14575411.01 |
| 应付管理人报酬 |
8933109.62 |
| 应付托管费 |
1488851.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474814.86 |
| 负债合计 |
30449920.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6558202281.4 |
| 所有者权益合计 |
5863952425.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
5894402345.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390840626.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5425189888.52 |
| 股票投资 |
5425189888.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12208.67 |
| 应收股利 |
45408209.51 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5861450932.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47954786.97 |
| 应付赎回款 |
20226756.02 |
| 应付管理人报酬 |
8659835.07 |
| 应付托管费 |
1443305.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332577.96 |
| 负债合计 |
78829179.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7537810037.56 |
| 所有者权益合计 |
5782621753.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5861450932.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258198523.89 |
| 结算备付金 |
11415362.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5127114881.69 |
| 股票投资 |
5127114881.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14025717.84 |
| 应收利息 |
7542.87 |
| 应收股利 |
5494867.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5416256895.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9201512.52 |
| 应付管理人报酬 |
8271774.02 |
| 应付托管费 |
1378628.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470453.2 |
| 负债合计 |
19419659.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8116930463.04 |
| 所有者权益合计 |
5396837236.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5416256895.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
316690177.2 |
| 结算备付金 |
1986365.92 |
| 存出保证金 |
722616.32 |
| 交易性金融资产 |
4729334568.93 |
| 股票投资 |
4729334568.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10801177.62 |
| 应收利息 |
29002.33 |
| 应收股利 |
57608617.12 |
| 应收申购款 |
994269.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5118166794.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22461366.86 |
| 应付赎回款 |
8650567.63 |
| 应付管理人报酬 |
7308002.68 |
| 应付托管费 |
1218000.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352655.22 |
| 负债合计 |
40053222.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8569979927.2 |
| 所有者权益合计 |
5078113572.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5118166794.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196008573.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1218443.76 |
| 交易性金融资产 |
5447097394.47 |
| 股票投资 |
5447097394.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54372534.25 |
| 应收利息 |
30265.77 |
| 应收股利 |
375180.55 |
| 应收申购款 |
416219.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5699518611.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145458602.06 |
| 应付赎回款 |
11844330.03 |
| 应付管理人报酬 |
8441855.7 |
| 应付托管费 |
1406975.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497565.43 |
| 负债合计 |
168145078.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8747600130.64 |
| 所有者权益合计 |
5531373533.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5699518611.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237672484.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7356160192.52 |
| 股票投资 |
7356160192.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14200.08 |
| 应收股利 |
97949417.55 |
| 应收申购款 |
246880.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7692043175.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95873231.44 |
| 应付赎回款 |
205346805.57 |
| 应付管理人报酬 |
12123895.87 |
| 应付托管费 |
2020649.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
771028.9 |
| 负债合计 |
316135611.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9813917534.63 |
| 所有者权益合计 |
7375907564.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
7692043175.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396841103.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7610560549.39 |
| 股票投资 |
7610560549.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21894.05 |
| 应收股利 |
1635079.25 |
| 应收申购款 |
234213.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8009292839.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51828228.45 |
| 应付赎回款 |
42052923.29 |
| 应付管理人报酬 |
12199445.11 |
| 应付托管费 |
2033240.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488257.91 |
| 负债合计 |
108602095.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11987601922.0 |
| 所有者权益合计 |
7900690743.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8009292839.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573158387.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8424872867.67 |
| 股票投资 |
8424872867.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25608367.84 |
| 应收利息 |
12180.78 |
| 应收股利 |
42309709.07 |
| 应收申购款 |
185154.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9066146666.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16949148.43 |
| 应付赎回款 |
32507837.62 |
| 应付管理人报酬 |
13316427.4 |
| 应付托管费 |
2219404.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242310.61 |
| 负债合计 |
65235128.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14135533630.1 |
| 所有者权益合计 |
9000911538.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
9066146666.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791897979.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9590245183.19 |
| 股票投资 |
9590245183.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36945.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100413.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10382280521.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225765580.64 |
| 应付赎回款 |
19070244.2 |
| 应付管理人报酬 |
15403503.43 |
| 应付托管费 |
2567250.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
488158.59 |
| 负债合计 |
263294737.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15356237450.1 |
| 所有者权益合计 |
10118985784.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10382280521.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644150492.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8654636370.18 |
| 股票投资 |
8654636370.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7267.89 |
| 应收股利 |
133684602.5 |
| 应收申购款 |
348212.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9432826945.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125464077.68 |
| 应付赎回款 |
13842472.94 |
| 应付管理人报酬 |
13954582.4 |
| 应付托管费 |
2325763.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243056.07 |
| 负债合计 |
155829952.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16780698059.6 |
| 所有者权益合计 |
9276996992.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
9432826945.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773472821.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10192698070.9 |
| 股票投资 |
10192698070.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48206.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419293.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10966638392.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16975164.08 |
| 应付赎回款 |
10859765.8 |
| 应付管理人报酬 |
16418688.8 |
| 应付托管费 |
2736448.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388881.43 |
| 负债合计 |
47378948.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17779989788.6 |
| 所有者权益合计 |
10919259444.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10966638392.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1210601911.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8709269153.79 |
| 股票投资 |
8709269153.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26732.04 |
| 应收股利 |
131578448.1 |
| 应收申购款 |
287998.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10051764244.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137686146.98 |
| 应付赎回款 |
16144156.04 |
| 应付管理人报酬 |
14383945.31 |
| 应付托管费 |
2397324.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246187.33 |
| 负债合计 |
170857759.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18487765433.6 |
| 所有者权益合计 |
9880906484.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
10051764244.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434532136.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9198915228.75 |
| 股票投资 |
9198915228.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198570347.7 |
| 应收利息 |
18852.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318015.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9832354581.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7309215.26 |
| 应付管理人报酬 |
15386043.79 |
| 应付托管费 |
2564340.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194281.71 |
| 负债合计 |
25453881.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19091959886.1 |
| 所有者权益合计 |
9806900700.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
9832354581.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152663620.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11784614612.2 |
| 股票投资 |
11784614612.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2514818.88 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98933872.86 |
| 应收利息 |
15607.08 |
| 应收股利 |
81388873.87 |
| 应收申购款 |
222841.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13120354246.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19732066.79 |
| 应付管理人报酬 |
19315141.01 |
| 应付托管费 |
3219190.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245003.06 |
| 负债合计 |
42511401.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19801952117.0 |
| 所有者权益合计 |
13077842845.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13120354246.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956691541.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13750120131.5 |
| 股票投资 |
13750120131.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14179.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
726729.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14707552582.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252709954.27 |
| 应付赎回款 |
20053995.69 |
| 应付管理人报酬 |
22231131.53 |
| 应付托管费 |
3705188.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193642.36 |
| 负债合计 |
298893912.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21289577091.1 |
| 所有者权益合计 |
14408658670.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14707552582.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483934342.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13424965358.6 |
| 股票投资 |
13424965358.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
13473191.16 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15019.62 |
| 应收股利 |
78967689.42 |
| 应收申购款 |
1098643.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15002454244.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136724451.84 |
| 应付赎回款 |
24857702.34 |
| 应付管理人报酬 |
22170274.7 |
| 应付托管费 |
3695045.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258138.16 |
| 负债合计 |
187705612.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23345062861.1 |
| 所有者权益合计 |
14814748631.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15002454244.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1237933346.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15841264207.9 |
| 股票投资 |
15841264207.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43678863.07 |
| 应收利息 |
70528.2 |
| 应收股利 |
1879200.17 |
| 应收申购款 |
1310609.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17126136754.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22819147.67 |
| 应付管理人报酬 |
26114111.58 |
| 应付托管费 |
4352351.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202106.29 |
| 负债合计 |
53487717.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24555885183.8 |
| 所有者权益合计 |
17072649037.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17126136754.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1385054790.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14203004581.7 |
| 股票投资 |
14203004581.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59906691.25 |
| 应收利息 |
27463.16 |
| 应收股利 |
49583751.99 |
| 应收申购款 |
11582678.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15709159956.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96932277.47 |
| 应付管理人报酬 |
23050843.93 |
| 应付托管费 |
3841807.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562005.35 |
| 负债合计 |
124386934.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26591172717.9 |
| 所有者权益合计 |
15584773022.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15709159956.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1846534524.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9835680305.18 |
| 股票投资 |
9835680305.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2941985.04 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47300.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1356956.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11686561072.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13584872.39 |
| 应付赎回款 |
6322959.35 |
| 应付管理人报酬 |
17662823.8 |
| 应付托管费 |
2943803.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205662.09 |
| 负债合计 |
40720121.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26493770586.5 |
| 所有者权益合计 |
11645840950.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11686561072.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2779525342.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14864646784.1 |
| 股票投资 |
14864646784.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
31650.12 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162977.21 |
| 应收股利 |
42760505.81 |
| 应收申购款 |
2260661.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17689387921.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58795379.59 |
| 应付赎回款 |
32887053.69 |
| 应付管理人报酬 |
27585268.33 |
| 应付托管费 |
4597544.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352678.26 |
| 负债合计 |
124217924.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27982177676.8 |
| 所有者权益合计 |
17565169997.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17689387921.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5212488507.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21083696793.3 |
| 股票投资 |
21083696793.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
531021.1 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32376101.01 |
| 应收利息 |
186492.5 |
| 应收股利 |
1768289.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26331047205.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118512058.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40302726.38 |
| 应付托管费 |
6717121.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
165691905.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29750330282.5 |
| 所有者权益合计 |
26165355299.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26331047205.1 |
