名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.49% | 0.33% | -0.80% | 1.73% | 0.49% | -0.56% | 3.59% | 1.29% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
791|1113 | 422|1172 | 1032|1158 | 738|1118 | 814|1072 | 536|992 | 235|800 | 352|616 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.208 | 1.9 | -0.17% | |
2024-04-18 | 1.21 | 1.902 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.242 | 1.901 | 0.57% | |
2024-04-16 | 1.235 | 1.894 | -0.32% | |
2024-04-15 | 1.239 | 1.898 | 0.16% |
截至2024-03-31 嘉实多元债券B期末总份额为6.81亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为2.51亿份,赎回数为2.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 350.00 | 7129.59 | 2.64% |
601318 | 中国平安 | 100.00 | 4030.00 | 1.49% |
000651 | 格力电器 | 110.00 | 3538.70 | 1.31% |
600023 | 浙能电力 | 700.00 | 3227.03 | 1.20% |
601601 | 中国太保 | 134.00 | 3196.51 | 1.18% |
000002 | 万科A | 300.00 | 3138.42 | 1.16% |
601186 | 中国铁建 | 399.00 | 3043.93 | 1.13% |
600028 | 中国石化 | 400.00 | 2232.00 | 0.83% |
600376 | 首开股份 | 702.00 | 2135.57 | 0.79% |
600027 | 华电国际 | 351.00 | 1808.77 | 0.67% |