名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.72% | -1.22% | 2.61% | -0.36% | -8.75% | -17.30% | -13.61% | -24.26% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1049|2296 | 826|2304 | 1145|2305 | 1103|2296 | 1512|2265 | 1355|2192 | 988|2073 | 1239|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.377 | 2.325 | 0.29% | |
2024-03-27 | 1.373 | 2.321 | -0.87% | |
2024-03-26 | 1.385 | 2.333 | 1.02% | |
2024-03-25 | 1.371 | 2.319 | -0.51% | |
2024-03-22 | 1.378 | 2.326 | -1.15% |
截至2023-12-31 嘉实回报混合期末总份额为3.71亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 5118.97 | 9.95% |
300750 | 宁德时代 | 22.00 | 3667.47 | 7.13% |
603179 | 新泉股份 | 63.00 | 3215.79 | 6.25% |
600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 2885.49 | 5.61% |
600048 | 保利发展 | 256.00 | 2537.37 | 4.93% |
000858 | 五粮液 | 17.00 | 2436.71 | 4.74% |
601799 | 星宇股份 | 15.00 | 2019.09 | 3.93% |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.00 | 1915.05 | 3.72% |
603369 | 今世缘 | 35.00 | 1754.51 | 3.41% |
002311 | 海大集团 | 37.00 | 1704.69 | 3.31% |