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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实安心货币B (070029)
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嘉实安心货币B（070029）
基金类型：货币型     成立日期：2011-12-28     基金规模：2.12亿份     基金经理： 张文玥 
基金全称：嘉实安心货币市场基金     基金管理人：嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月25日发放(非工作日顺延)

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

500万元起购, 单日限额200万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
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诺安聚鑫宝货币A 0.7712
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名称 成立以来收益 操作

嘉实安心货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 5704545.58元
本期利润 5704545.58元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8103%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 131407234.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.757%
期间数据和指标
本期已实现收益 3647579.31元
本期利润 3647579.31元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9101%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 400796998.35元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.539%
期间数据和指标
本期已实现收益 18077844.78元
本期利润 18077844.78元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7158%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 560611709.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.3076%
期间数据和指标
本期已实现收益 11806441.1元
本期利润 11806441.1元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9668%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1032795507.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.3114%
期间数据和指标
本期已实现收益 29810909.92元
本期利润 29810909.92元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1492%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1493134907.32元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.0253%
期间数据和指标
本期已实现收益 15294239.32元
本期利润 15294239.32元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.057%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1455668929.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.603%
期间数据和指标
本期已实现收益 19300097.68元
本期利润 19300097.68元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9205%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1574971755.48元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.2266%
期间数据和指标
本期已实现收益 7580255.81元
本期利润 7580255.81元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8788%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 962498576.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.8956%
期间数据和指标
本期已实现收益 36925305.86元
本期利润 36925305.86元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.292%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1361604227.14元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.7728%
期间数据和指标
本期已实现收益 22216654.5元
本期利润 22216654.5元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1937%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1241556408.37元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.401%
期间数据和指标
本期已实现收益 89967078.89元
本期利润 89967078.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.2325%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2708642050.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 45364163.25元
本期利润 45364163.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8316%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2597220229.45元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.2151%
期间数据和指标
本期已实现收益 58495738.96元
本期利润 58495738.96元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6131%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2640339655.59元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.9991%
期间数据和指标
本期已实现收益 25517448.2元
本期利润 25517448.2元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6051%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2347134402.15元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.6542%
期间数据和指标
本期已实现收益 43634233.23元
本期利润 43634233.23元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3454%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2285495842.11元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.7799%
期间数据和指标
本期已实现收益 26026810.95元
本期利润 26026810.95元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1433%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2277825642.47元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.4083%
期间数据和指标
本期已实现收益 63130076.59元
本期利润 63130076.59元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.9697%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5354225309.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.1038%
期间数据和指标
本期已实现收益 35180935.82元
本期利润 35180935.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7814%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 5131299227.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.7871%
期间数据和指标
本期已实现收益 40514314.3元
本期利润 40514314.3元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.1406%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3310409283.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.8133%
期间数据和指标
本期已实现收益 12790270.94元
本期利润 12790270.94元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0691%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1972682408.68元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.6091%
期间数据和指标
本期已实现收益 14769977.15元
本期利润 14769977.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.3648%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1286619460.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.4078%
期间数据和指标
本期已实现收益 8288413.26元
本期利润 8288413.26元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5677%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1623955114.78元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.5578%
期间数据和指标
本期已实现收益 10855509.33元
本期利润 10855509.33元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.9182%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2122516184.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.944%
期间数据和指标
本期已实现收益 5762570.22元
本期利润 5762570.22元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 1.5581%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 705373331.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5836%
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