| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
| 嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实优化红利混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 91884.11 | 52224.75 | 1.32% |
| 年报 | 39659.36 | 38033.88 | 23.40% |
| 第四季度报 | 39659.36 | 18657.79 | 0.89% |
| 第三季度报 | 21001.57 | 12721.16 | 1.54% |
| 中报 | 8280.41 | 6654.93 | 4.09% |
| 第二季度报 | 8280.41 | 5427.11 | 1.90% |
| 第一季度报 | 2853.30 | 1227.82 | 0.76% |
| 年报 | 1625.48 | -3673.58 | 0.69% |
| 第四季度报 | 1625.48 | -1026.63 | 0.39% |
| 第三季度报 | 2652.12 | -539.98 | 0.17% |
| 中报 | 3192.09 | -2106.97 | 0.40% |
| 第二季度报 | 3192.09 | -108.79 | 0.03% |
| 第一季度报 | 3300.89 | -1998.17 | 0.38% |
| 年报 | 5299.06 | -8555.13 | 0.62% |
| 第四季度报 | 5299.06 | 170.32 | 0.03% |
| 第三季度报 | 5128.74 | -243.66 | 0.05% |
| 2013-08-26中报 | 5372.40 | -8481.80 | 0.61% |
| 2013-07-19第二季度报 | 5372.40 | -532.25 | 0.09% |
| 2013-04-19第一季度报 | 5904.64 | -7949.55 | 0.57% |
| 2013-03-28年报 | 13854.19 | -45007.44 | 0.76% |
| 2013-01-21第四季度报 | 13854.19 | -3138.83 | 0.18% |
| 2012-10-26第三季度报 | 16993.02 | -41868.61 | 0.71% |
| 2012-06-27基金合同生效公告书 | 58861.63 | -- | --% |
