| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -314646219.45 |
| 1.利息收入 | 1470828.64 |
| 存款利息收入 | 1138321.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64476590.25 |
| 股票投资收益 | 27842599.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219215.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36414775.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-380812719.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219081.43 |
| 减：二、费用 | 32808468.85 |
| 1.管理人报酬 | 27904607.1 |
| 2.托管费 | 4650767.9 |
| 3.销售服务费 | 17647.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235426.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347454688.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347454688.3 |
| 一、收入： | -169520483.55 |
| 1.利息收入 | 885146.92 |
| 存款利息收入 | 552639.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128455930.74 |
| 股票投资收益 | 103183894.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72837.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25199198.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299010257.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148696.06 |
| 减：二、费用 | 19033160.35 |
| 1.管理人报酬 | 16204555.96 |
| 2.托管费 | 2700759.4 |
| 3.销售服务费 | 8440.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119397.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188553643.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188553643.9 |
| 一、收入： | -349131371.5 |
| 1.利息收入 | 1288148.01 |
| 存款利息收入 | 1048168.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24380669.36 |
| 股票投资收益 | -54273359.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1607098.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28285590.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326468203.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429353.7 |
| 减：二、费用 | 39903311.63 |
| 1.管理人报酬 | 33990015.92 |
| 2.托管费 | 5665002.64 |
| 3.销售服务费 | 9896.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238391.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389034683.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389034683.13 |
| 一、收入： | -152580913.57 |
| 1.利息收入 | 516789.89 |
| 存款利息收入 | 493658.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15920725.5 |
| 股票投资收益 | 773286.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937533.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14209905.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169303228.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284799.25 |
| 减：二、费用 | 20180488.98 |
| 1.管理人报酬 | 17192110.95 |
| 2.托管费 | 2865351.77 |
| 3.销售服务费 | 4051.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118974.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172761402.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172761402.55 |
| 一、收入： | -41613138.66 |
| 1.利息收入 | 6284894.77 |
| 存款利息收入 | 1136754.59 |
| 债券利息收入 | 3160295.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626704122.1 |
| 股票投资收益 | 607518860.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269483.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19454744.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-677524591.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2922435.69 |
| 减：二、费用 | 50247575.14 |
| 1.管理人报酬 | 39965958.78 |
| 2.托管费 | 6660993.22 |
| 3.销售服务费 | 1398.74 |
| 4.交易费用 | 3352258.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266965.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91860713.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91860713.8 |
| 一、收入： | 259742684.81 |
| 1.利息收入 | 2969022.23 |
| 存款利息收入 | 377386.87 |
| 债券利息收入 | 1654656.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470030821.08 |
| 股票投资收益 | 463323412.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20280.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6687128.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214806461.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549303.27 |
| 减：二、费用 | 24036912.35 |
| 1.管理人报酬 | 19020732.8 |
| 2.托管费 | 3170122.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1714191.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131865.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235705772.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235705772.46 |
| 一、收入： | 1192775597.94 |
| 1.利息收入 | 3892976.93 |
| 存款利息收入 | 558031.07 |
| 债券利息收入 | 3280516.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532250035.7 |
| 股票投资收益 | 501014178.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1483047.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29752809.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653947120.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2685464.33 |
| 减：二、费用 | 41825810.72 |
| 1.管理人报酬 | 32385171.63 |
| 2.托管费 | 5397528.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3780026.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263082.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150949787.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150949787.22 |
| 一、收入： | 335823609.48 |
| 1.利息收入 | 1965195.89 |
| 存款利息收入 | 280643.78 |
| 债券利息收入 | 1684552.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92780467.23 |
| 股票投资收益 | 68991154.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23533282.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239840819.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1237126.65 |
| 减：二、费用 | 19780784.37 |
| 1.管理人报酬 | 15691574.68 |
| 2.托管费 | 2615262.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1342662.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131285.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316042825.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316042825.11 |
| 一、收入： | 1030940868.33 |
| 1.利息收入 | 4011191.17 |
| 存款利息收入 | 1467473.78 |
| 债券利息收入 | 2453260.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251250548.75 |
| 股票投资收益 | 215211330.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36039218.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
773161079.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2518048.91 |
| 减：二、费用 | 47017444.76 |
| 1.管理人报酬 | 35858075.16 |
| 2.托管费 | 5976345.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4916132.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266891.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
983923423.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
983923423.57 |
| 一、收入： | 740277324.01 |
| 1.利息收入 | 2099026.4 |
| 存款利息收入 | 1128130.93 |
| 债券利息收入 | 880438.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176628473.5 |
| 股票投资收益 | 149550971.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27077502.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
560085430.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1464394.07 |
| 减：二、费用 | 25112361.95 |
| 1.管理人报酬 | 18212977.14 |
| 2.托管费 | 3035496.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3727856.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136032.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
715164962.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
715164962.06 |
| 一、收入： | -746300428.86 |
| 1.利息收入 | 3980975.81 |
| 存款利息收入 | 3427910.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321852277.4 |
| 股票投资收益 | -358766407.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36914129.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433231961.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4802833.99 |
| 减：二、费用 | 75340351.16 |
| 1.管理人报酬 | 48867182.52 |
| 2.托管费 | 8144530.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17869625.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459012.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-821640780.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-821640780.02 |
| 一、收入： | -107653253.62 |
| 1.利息收入 | 1296807.55 |
| 存款利息收入 | 1263987.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73929189.74 |
| 股票投资收益 | -92299986.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18370797.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37837666.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2816795.11 |
| 减：二、费用 | 40628178.72 |
| 1.管理人报酬 | 25455447.18 |
| 2.托管费 | 4242574.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10712656.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217500.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148281432.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148281432.34 |
| 一、收入： | 385373312.65 |
| 1.利息收入 | 1313292.54 |
| 存款利息收入 | 823203.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98222699.91 |
| 股票投资收益 | 90755617.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7467082.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
283853938.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1983381.99 |
| 减：二、费用 | 27546949.96 |
| 1.管理人报酬 | 14848641.97 |
| 2.托管费 | 2474773.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9791640.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431894.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357826362.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357826362.69 |
| 一、收入： | 120996365.41 |
| 1.利息收入 | 709067.09 |
| 存款利息收入 | 264431.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15296772.98 |
| 股票投资收益 | 11039009.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4257763.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104656543.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333981.79 |
| 减：二、费用 | 7442730.09 |
| 1.管理人报酬 | 3609043.75 |
| 2.托管费 | 601507.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3016731.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215447.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113553635.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113553635.32 |
| 一、收入： | -30955729.91 |
| 1.利息收入 | 1757404.31 |
| 存款利息收入 | 1566598.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2365042.11 |
| 股票投资收益 | -1107404.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3472446.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35861582.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783405.91 |
| 减：二、费用 | 19471753.41 |
| 1.管理人报酬 | 10411491.52 |
| 2.托管费 | 1735248.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6897074.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427938.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50427483.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50427483.32 |
| 一、收入： | -55508219.81 |
| 1.利息收入 | 912551.27 |
| 存款利息收入 | 912551.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29796529.89 |
| 股票投资收益 | -32750102.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2953572.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27090333.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466092.49 |
| 减：二、费用 | 10346050.01 |
| 1.管理人报酬 | 5589988.22 |
| 2.托管费 | 931664.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3619217.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205179.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65854269.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65854269.82 |
| 一、收入： | 50364235.71 |
| 1.利息收入 | 317823.56 |
| 存款利息收入 | 317823.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28860308.09 |
| 股票投资收益 | 28202332.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657975.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20604428.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581675.6 |
| 减：二、费用 | 6054749.67 |
| 1.管理人报酬 | 2235151.92 |
| 2.托管费 | 372525.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3048078.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398993.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44309486.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44309486.04 |
| 一、收入： | 25881752.24 |
| 1.利息收入 | 64120.2 |
| 存款利息收入 | 64120.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34876587.57 |
| 股票投资收益 | 34514580.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362007.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9275984.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217028.93 |
| 减：二、费用 | 2334214.29 |
| 1.管理人报酬 | 531372.7 |
| 2.托管费 | 88562.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1523486.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190793.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23547537.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23547537.95 |
| 一、收入： | 6349496.53 |
| 1.利息收入 | 145593.61 |
| 存款利息收入 | 30381.77 |
| 债券利息收入 | 32208.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5360251.24 |
| 股票投资收益 | 5102665.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6178.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251407.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
753053.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90598.63 |
| 减：二、费用 | 1263169.16 |
| 1.管理人报酬 | 492808.5 |
| 2.托管费 | 82134.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313003.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375222.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5086327.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5086327.37 |
| 一、收入： | -2201922.79 |
| 1.利息收入 | 94902.31 |
| 存款利息收入 | 13309.98 |
| 债券利息收入 | 29279.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1576012.77 |
| 股票投资收益 | -1754880.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 684.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178183.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-749471.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28658.89 |
| 减：二、费用 | 637740.06 |
| 1.管理人报酬 | 255019.9 |
| 2.托管费 | 42503.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154391.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185825.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839662.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2839662.85 |
| 一、收入： | 4345127.7 |
| 1.利息收入 | 152476.01 |
| 存款利息收入 | 44894.57 |
| 债券利息收入 | 90337.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4173835.64 |
| 股票投资收益 | 3431664.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28302.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770473.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190128.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208944.46 |
| 减：二、费用 | 2041530.35 |
| 1.管理人报酬 | 799463.28 |
| 2.托管费 | 133243.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 732971.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375851.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2303597.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2303597.35 |
| 一、收入： | 508087.64 |
| 1.利息收入 | 78740.98 |
| 存款利息收入 | 12475.17 |
| 债券利息收入 | 54636.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6885857.06 |
| 股票投资收益 | 6445795.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11863.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451924.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6600909.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144398.64 |
| 减：二、费用 | 1223425.69 |
| 1.管理人报酬 | 522116.65 |
| 2.托管费 | 87019.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422423.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191865.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-715338.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-715338.05 |
| 一、收入： | 5670544.02 |
| 1.利息收入 | 1443953.05 |
| 存款利息收入 | 218997.82 |
| 债券利息收入 | 65253.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2331829.64 |
| 股票投资收益 | 1797608.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22338.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511882.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1322930.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571830.86 |
| 减：二、费用 | 3414236.42 |
| 1.管理人报酬 | 1879510.05 |
| 2.托管费 | 313251.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 987144.13 |
| 5.利息支出 | 4096.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4096.94 |
| 6.其他费用 | 230233.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2256307.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2256307.6 |
