| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33372252.8元 |
| 本期利润 | -346603712.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55591104.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 1712363552.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 318.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110280506.06元 |
| 本期利润 | -188109446.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20245628.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 1926495031.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 356.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62471570.62元 |
| 本期利润 | -388718363.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1934849.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 2211389857.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 401.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3452380.26元 |
| 本期利润 | -172664522.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57457048.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 2448091882.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 449.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 585647507.13元 |
| 本期利润 | -91842183.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61755967.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 2653745896.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 487.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 450512234.23元 |
| 本期利润 | 235705772.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248922232.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 2841035697.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.47元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 551.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 497002666.24元 |
| 本期利润 | 1150949787.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113761250.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1143元 |
| 期末基金资产净值 | 2581155608.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 493.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76202005.4元 |
| 本期利润 | 316042825.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11349861.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 2212361971.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 308.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210762344.07元 |
| 本期利润 | 983923423.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76106245.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 2389316429.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 247.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155079532.02元 |
| 本期利润 | 715164962.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142942712.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 2364273401.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -388408818.76元 |
| 本期利润 | -821640780.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -411609927.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1926元 |
| 期末基金资产净值 | 2557008135.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110443765.8元 |
| 本期利润 | -148281432.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176583869.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 3412919380.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73972424.48元 |
| 本期利润 | 357826362.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57456025.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 2772554177.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.51元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8897091.77元 |
| 本期利润 | 113553635.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63645083.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1128元 |
| 期末基金资产净值 | 690171832.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14565901.08元 |
| 本期利润 | -50427483.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69857451.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 512218144.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38763936.14元 |
| 本期利润 | -65854269.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123500460.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1692元 |
| 期末基金资产净值 | 707932066.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23705057.58元 |
| 本期利润 | 44309486.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42304478.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 446889972.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32823522.41元 |
| 本期利润 | 23547537.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34492197.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4166元 |
| 期末基金资产净值 | 122429197.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4333274.32元 |
| 本期利润 | 5086327.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3158282.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 19819398.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2090191.63元 |
| 本期利润 | -2839662.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1992659.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 29928265.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2493725.76元 |
| 本期利润 | 2303597.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117090.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 53242194.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5885570.99元 |
| 本期利润 | -715338.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3364709.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 50359248.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 933377.13元 |
| 本期利润 | 2256307.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1200548.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 140885164.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
