| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91556.33 | -- | -- | 26959.39 | 29.45% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 32430.02 | -- | -- | 11790.77 | 36.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 25546.37 | -- | -- | 10269.72 | 40.20% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12752.85 | -- | -- | 4395.31 | 34.47% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 31436.80 | -- | -- | 69.76 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16001.22 | -- | -- | 35.50 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 66084.67 | -- | -- | 615.69 | 0.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 45432.87 | -- | -- | 785.65 | 1.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 113689.59 | -- | -- | 612.69 | 0.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 62841.32 | -- | -- | 499.18 | 0.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 178263.11 | -- | -- | 1441.41 | 0.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 94597.15 | -- | -- | 495.03 | 0.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 197006.08 | -- | -- | -9.46 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 85299.64 | -- | -- | -11.63 | -0.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 203192.72 | -- | -- | 1160.64 | 0.57% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 114224.90 | -- | -- | 1551.52 | 1.36% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 240580.53 | -- | -- | 13815.59 | 5.74% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 118215.74 | -- | -- | 10690.11 | 9.04% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 215800.67 | -- | -- | 5570.30 | 2.58% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 96335.76 | -- | -- | 1561.51 | 1.62% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 123481.13 | -- | -- | 4244.32 | 3.44% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 64205.80 | -- | -- | 3155.90 | 4.92% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 111887.42 | -- | -- | 5934.07 | 5.30% | -- | -- |
