| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.66% | -0.27% | -5.75% | -0.72% | -11.88% | -31.89% | -36.64% | -54.67% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
3184|4188 | 2331|4337 | 3011|4301 | 3088|4207 | 3199|4034 | 3273|3726 | 2754|2975 | 1777|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.098 | 2.698 | -0.72% | |
| 2024-04-18 | 1.106 | 2.706 | -0.45% | |
| 2024-04-17 | 1.111 | 2.711 | 1.65% | |
| 2024-04-16 | 1.093 | 2.693 | -1.97% | |
| 2024-04-15 | 1.115 | 2.715 | 1.27% |
截至2024-03-31 嘉实优质企业混合期末总份额为8.95亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 43.00 | 8227.88 | 8.23% |
| 300037 | 新宙邦 | 136.00 | 4702.75 | 4.71% |
| 002025 | 航天电器 | 106.00 | 4043.86 | 4.05% |
| 002179 | 中航光电 | 113.00 | 3908.57 | 3.91% |
| 603606 | 东方电缆 | 72.00 | 3227.55 | 3.23% |
| 688516 | 奥特维 | 29.00 | 3017.45 | 3.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 103.00 | 2696.83 | 2.70% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 172.00 | 2582.24 | 2.58% |
| 300855 | 图南股份 | 105.00 | 2564.30 | 2.57% |
| 600905 | 三峡能源 | 544.00 | 2553.99 | 2.56% |
