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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实优质企业混合 (070099)
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嘉实优质企业混合

070099
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2007-12-08     基金规模:10.22亿份     基金经理: 胡涛 
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.48%
  • 近一月
    增长率
    -0.51%
  • 近一季
    增长率
    2.93%
  • 近半年
    增长率
    -12.06%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实增益宝货币 0.594 2.82%
嘉实快线货币A 0.7498 2.58%
嘉实现金宝货币 0.9171 2.52%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -7.36% -3.48% -0.51% 2.93% -12.06% 4.28% 67.29% 134.85%
沪深300 -7.81% -0.82% -0.71% -0.27% -9.09% -4.16% 26.59% 48.92%
同类平均
[混合型]
8.41% -0.35% 1.94% 1.05% 3.15% 16.60% 80.76% 133.79%
同类排名
[混合型]
1327|1577 2305|2382 1914|2382 849|2308 1747|2038 1102|1493 587|910 366|684
四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

中上

落后

中下

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-12-02 2.355 3.957 -1.26%
2021-12-01 2.385 3.987 -1.00%
2021-11-30 2.409 4.011 -0.70%
2021-11-29 2.426 4.028 -0.08%
2021-11-26 2.428 4.03 -0.49%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>嘉实优质企业混合(070099)基金经理
胡涛:胡涛:曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。美国印第安纳大学凯利商学院MBA,具有基金从业资格,中国国籍。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.85%
前5大债券 持仓占比:5.08%

持有份额

截至2021-09-30 嘉实优质企业混合期末总份额为10.22亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.67亿份,赎回数为1.20亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300661 圣邦股份 50.00 16935.72 6.67%
603127 昭衍新药 99.00 15699.84 6.18%
600809 山西汾酒 46.00 14662.20 5.77%
601100 恒立液压 168.00 14211.38 5.60%
300595 欧普康视 168.00 13782.96 5.43%
300347 泰格医药 76.00 13312.15 5.24%
600763 通策医疗 38.00 11758.27 4.63%
300782 卓胜微 33.00 11625.36 4.58%
300015 爱尔眼科 214.00 11451.20 4.51%
300760 迈瑞医疗 27.00 10753.56 4.24%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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