| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -405804177.91 |
| 1.利息收入 | 599088.14 |
| 存款利息收入 | 110564.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65923943.89 |
| 股票投资收益 | -77655421.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1851699.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9879778.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340554704.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75382.62 |
| 减：二、费用 | 21840233.32 |
| 1.管理人报酬 | 18521204.31 |
| 2.托管费 | 3086867.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232161.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427644411.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427644411.23 |
| 一、收入： | -256109583.93 |
| 1.利息收入 | 51457.05 |
| 存款利息收入 | 51457.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12963863.93 |
| 股票投资收益 | 3757784.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144819.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8061259.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269163545.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38640.94 |
| 减：二、费用 | 13195835.35 |
| 1.管理人报酬 | 11209881.59 |
| 2.托管费 | 1868313.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117640.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269305419.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269305419.28 |
| 一、收入： | -554122740.35 |
| 1.利息收入 | 182230.94 |
| 存款利息收入 | 182230.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96385594.98 |
| 股票投资收益 | 81898933.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2821939.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11664721.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650835178.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144612.3 |
| 减：二、费用 | 31315026.68 |
| 1.管理人报酬 | 26638573.32 |
| 2.托管费 | 4439762.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236689.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585437767.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585437767.03 |
| 一、收入： | -200669566.72 |
| 1.利息收入 | 90312.09 |
| 存款利息收入 | 90312.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69489617.18 |
| 股票投资收益 | 58385960.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1708264.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9395392.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270346210.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96714.86 |
| 减：二、费用 | 15842619.17 |
| 1.管理人报酬 | 13476658.38 |
| 2.托管费 | 2246109.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119850.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216512185.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216512185.89 |
| 一、收入： | -166946786.94 |
| 1.利息收入 | 3930111.4 |
| 存款利息收入 | 869560.73 |
| 债券利息收入 | 3060550.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377748379.96 |
| 股票投资收益 | 367846204.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239702.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9662472.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-549778754.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1153475.73 |
| 减：二、费用 | 49314612.39 |
| 1.管理人报酬 | 40214200.31 |
| 2.托管费 | 6702366.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2149319.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248724.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216261399.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216261399.33 |
| 一、收入： | 381926406.21 |
| 1.利息收入 | 2031833.43 |
| 存款利息收入 | 503310.1 |
| 债券利息收入 | 1528523.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186783544.51 |
| 股票投资收益 | 178180652.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -281014.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8883906.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192433686.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677342.24 |
| 减：二、费用 | 26145400.93 |
| 1.管理人报酬 | 21220697.82 |
| 2.托管费 | 3536782.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1263931.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123988.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
355781005.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
355781005.28 |
| 一、收入： | 1553847066.1 |
| 1.利息收入 | 3822886.51 |
| 存款利息收入 | 1197532.05 |
| 债券利息收入 | 2625354.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448929818.16 |
| 股票投资收益 | 435636937.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2341170.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10951710.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1098795738.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298622.7 |
| 减：二、费用 | 48205798.33 |
| 1.管理人报酬 | 38262514.06 |
| 2.托管费 | 6377085.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3305290.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260905.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1505641267.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1505641267.77 |
| 一、收入： | 959745579.15 |
| 1.利息收入 | 1890889.28 |
| 存款利息收入 | 614168.29 |
| 债券利息收入 | 1276720.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196559780.42 |
| 股票投资收益 | 186073800.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756759.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9729220.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
760171032.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123876.62 |
| 减：二、费用 | 22531274.42 |
| 1.管理人报酬 | 17695944.51 |
| 2.托管费 | 2949324.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1755307.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130698.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
937214304.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
937214304.73 |
| 一、收入： | 794885478.14 |
| 1.利息收入 | 3791407.91 |
| 存款利息收入 | 713850.52 |
| 债券利息收入 | 3077557.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298918205.41 |
| 股票投资收益 | 278674098.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103858.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20347965.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491343711.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832153.5 |
| 减：二、费用 | 39069107.59 |
| 1.管理人报酬 | 29124424.65 |
| 2.托管费 | 4854070.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4838649.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251961.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755816370.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755816370.55 |
| 一、收入： | 593843572.87 |
| 1.利息收入 | 2154796.57 |
| 存款利息收入 | 450254.59 |
| 债券利息收入 | 1704541.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103893753.86 |
| 股票投资收益 | 86991705.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -345750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17247798.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487195627.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599395.03 |
| 减：二、费用 | 18438097.66 |
| 1.管理人报酬 | 13831694.95 |
| 2.托管费 | 2305282.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2176859.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124261.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
575405475.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
575405475.21 |
| 一、收入： | -516119967.11 |
| 1.利息收入 | 5169866.79 |
| 存款利息收入 | 1150952.1 |
| 债券利息收入 | 4018914.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65261671.38 |
| 股票投资收益 | 39729161.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951518.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24580991.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587125580.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574075.5 |
| 减：二、费用 | 39501591.45 |
| 1.管理人报酬 | 30304613.07 |
| 2.托管费 | 5050768.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3716086.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430120.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-555621558.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-555621558.56 |
| 一、收入： | -23711.16 |
| 1.利息收入 | 2462825.11 |
| 存款利息收入 | 435964.84 |
| 债券利息收入 | 2026860.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117237911.63 |
| 股票投资收益 | 97250496.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19961004.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119995161.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270713.48 |
| 减：二、费用 | 21329679.49 |
| 1.管理人报酬 | 15451525.78 |
| 2.托管费 | 2575254.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3088345.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214553.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21353390.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21353390.65 |
| 一、收入： | 455306810.56 |
| 1.利息收入 | 2865276.87 |
| 存款利息收入 | 2481550.84 |
| 债券利息收入 | 383726.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304829729.25 |
| 股票投资收益 | 284319399.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20510330.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146119994.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1491810.04 |
| 减：二、费用 | 48235134.75 |
| 1.管理人报酬 | 36897281.35 |
| 2.托管费 | 6149546.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4749987.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438319.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407071675.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407071675.81 |
| 一、收入： | 292175456.16 |
| 1.利息收入 | 1356787.5 |
| 存款利息收入 | 1356787.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73129336.8 |
| 股票投资收益 | 53840878.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19288458.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217143502.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545829.11 |
| 减：二、费用 | 23907324.45 |
| 1.管理人报酬 | 18860837.48 |
| 2.托管费 | 3143472.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1687474.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215539.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268268131.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268268131.71 |
| 一、收入： | -440229167.7 |
| 1.利息收入 | 4196568.84 |
| 存款利息收入 | 4188358.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30737599.51 |
| 股票投资收益 | -47719099.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16981500.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-416478818.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2790681.93 |
| 减：二、费用 | 62839886.31 |
| 1.管理人报酬 | 48225091.31 |
| 2.托管费 | 8037515.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6136715.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440564.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503069054.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503069054.01 |
| 一、收入： | -177724755.29 |
| 1.利息收入 | 2297925.12 |
| 存款利息收入 | 2289715.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183125560.6 |
| 股票投资收益 | -199599508.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16473947.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2177038.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
925841.46 |
| 减：二、费用 | 31884131.04 |
| 1.管理人报酬 | 24214808.98 |
| 2.托管费 | 4035801.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3414358.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219162.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209608886.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209608886.33 |
| 一、收入： | 2187224855.27 |
| 1.利息收入 | 5263827.01 |
| 存款利息收入 | 3117540.33 |
| 债券利息收入 | 2146286.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1888504048.39 |
| 股票投资收益 | 1873999768.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 317390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14186889.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289387423.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4069556.23 |
| 减：二、费用 | 74232871.37 |
| 1.管理人报酬 | 52127528.9 |
| 2.托管费 | 8687921.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12956144.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461276.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2112991983.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2112991983.9 |
| 一、收入： | 2043738022.34 |
| 1.利息收入 | 3480180.56 |
| 存款利息收入 | 1408735.17 |
| 债券利息收入 | 2071445.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1850111015.84 |
| 股票投资收益 | 1836216081.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13776974.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187674983.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2471842.89 |
| 减：二、费用 | 44280900.69 |
| 1.管理人报酬 | 28656703.9 |
| 2.托管费 | 4776117.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10615481.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232597.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1999457121.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1999457121.65 |
| 一、收入： | 111045087.12 |
| 1.利息收入 | 9681800.82 |
| 存款利息收入 | 5755930.23 |
| 债券利息收入 | 3901481.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548176672.63 |
| 股票投资收益 | 531469488.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 686618.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16020565.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-448255842.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1442455.88 |
| 减：二、费用 | 96966050.33 |
| 1.管理人报酬 | 59579958.7 |
| 2.托管费 | 9929993.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27003172.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452926.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14079036.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14079036.79 |
| 一、收入： | -408700361.81 |
| 1.利息收入 | 6198046.86 |
| 存款利息收入 | 4150343.29 |
| 债券利息收入 | 2047703.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268288360.16 |
| 股票投资收益 | 255804574.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 610204.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11873581.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684087365.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900596.47 |
| 减：二、费用 | 54576546.86 |
| 1.管理人报酬 | 31753184.94 |
| 2.托管费 | 5292197.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17310249.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220914.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463276908.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463276908.67 |
| 一、收入： | 1434942372.26 |
| 1.利息收入 | 18646233.96 |
| 存款利息收入 | 3692862.05 |
| 债券利息收入 | 12962201.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271801900.68 |
| 股票投资收益 | 1182894278.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6495689.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82411932.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139820312.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4673925.46 |
| 减：二、费用 | 156244719.23 |
| 1.管理人报酬 | 110622607.73 |
| 2.托管费 | 18437101.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26722189.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462820.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1278697653.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1278697653.03 |
| 一、收入： | 942280179.76 |
| 1.利息收入 | 12362719.63 |
| 存款利息收入 | 2700173.62 |
| 债券利息收入 | 7672653.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418650050.54 |
| 股票投资收益 | 352276454.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6554319.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59819276.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508418129.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2849280.48 |
| 减：二、费用 | 93291078.17 |
| 1.管理人报酬 | 63712430.65 |
| 2.托管费 | 10618738.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18730106.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229802.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
848989101.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
848989101.59 |
| 一、收入： | 1045177553.12 |
| 1.利息收入 | 32133221.19 |
| 存款利息收入 | 6591531.62 |
| 债券利息收入 | 17405402.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374996589.94 |
| 股票投资收益 | -488052391.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222884.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111832916.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1386824228.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216693.76 |
| 减：二、费用 | 160974100.28 |
| 1.管理人报酬 | 118047798.67 |
| 2.托管费 | 19674633.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22809438.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442230.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
884203452.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
884203452.84 |
| 一、收入： | 857379705.84 |
| 1.利息收入 | 16650444.52 |
| 存款利息收入 | 3145328.92 |
| 债券利息收入 | 10011356.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189572900.07 |
| 股票投资收益 | -239939188.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613790.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49752498.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029624714.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677446.94 |
| 减：二、费用 | 78228169.05 |
| 1.管理人报酬 | 56649341.39 |
| 2.托管费 | 9441556.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11917351.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219918.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779151536.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779151536.79 |
| 一、收入： | -1501805827.15 |
| 1.利息收入 | 24080730.01 |
| 存款利息收入 | 6481113.74 |
| 债券利息收入 | 14840314.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183902744.21 |
| 股票投资收益 | 164892774.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24456557.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43466526.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1712145741.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2356440.33 |
| 减：二、费用 | 139738680.76 |
| 1.管理人报酬 | 100004989.45 |
| 2.托管费 | 16667498.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21783997.48 |
| 5.利息支出 | 821617.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821617.34 |
| 6.其他费用 | 460578.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1641544507.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1641544507.91 |
| 一、收入： | -225838132.45 |
| 1.利息收入 | 7543945.51 |
| 存款利息收入 | 3062183.49 |
| 债券利息收入 | 4481762.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260653928.98 |
| 股票投资收益 | 234338843.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558788.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24756297.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495372910.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1336903.45 |
| 减：二、费用 | 64578349.7 |
| 1.管理人报酬 | 45008741.98 |
| 2.托管费 | 7501457.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11420247.29 |
| 5.利息支出 | 418439.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418439.29 |
| 6.其他费用 | 229464.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290416482.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290416482.15 |
| 一、收入： | 1213086498.94 |
| 1.利息收入 | 12593621.19 |
| 存款利息收入 | 6843734.85 |
| 债券利息收入 | 5749886.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633817369.61 |
| 股票投资收益 | 596603130.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5856035.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31358203.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
565357930.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1317577.58 |
| 减：二、费用 | 111980350.29 |
| 1.管理人报酬 | 72397497.7 |
| 2.托管费 | 12066249.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26437972.61 |
| 5.利息支出 | 629329.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629329.58 |
| 6.其他费用 | 449300.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1101106148.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1101106148.65 |
| 一、收入： | -398539494.7 |
| 1.利息收入 | 5104204.19 |
| 存款利息收入 | 2629130.33 |
| 债券利息收入 | 2475073.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257633594.32 |
| 股票投资收益 | 242043740.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15572044.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-661435178.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157885.13 |
| 减：二、费用 | 52698140.48 |
| 1.管理人报酬 | 32316326.98 |
| 2.托管费 | 5386054.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14378778.13 |
| 5.利息支出 | 398619.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398619.5 |
| 6.其他费用 | 218361.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451237635.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451237635.18 |
| 一、收入： | 2030753432.93 |
| 1.利息收入 | 13132076.14 |
| 存款利息收入 | 5517121.32 |
| 债券利息收入 | 7614954.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208434380.39 |
| 股票投资收益 | 176218367.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11870043.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -247207.4 |
| 股利收益 | 44333263.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1807726730.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460246.14 |
| 减：二、费用 | 124363157.68 |
| 1.管理人报酬 | 67151307.93 |
| 2.托管费 | 11191884.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45295166.23 |
| 5.利息支出 | 275524.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275524.14 |
| 6.其他费用 | 449274.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1906390275.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1906390275.25 |
| 一、收入： | 1274170844.31 |
| 1.利息收入 | 8313665.28 |
| 存款利息收入 | 2854076.77 |
| 债券利息收入 | 5459588.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449842544.24 |
| 股票投资收益 | -471931519.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13180971.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -958756.2 |
| 股利收益 | 36228703.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1714823150.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876573.26 |
| 减：二、费用 | 61973449.4 |
| 1.管理人报酬 | 32265202.89 |
| 2.托管费 | 5377533.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24109893.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220819.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1212197394.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1212197394.91 |
| 一、收入： | -3921607242.6 |
| 1.利息收入 | 38137086.28 |
| 存款利息收入 | 8206227.16 |
| 债券利息收入 | 29694705.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2557921559.42 |
| 股票投资收益 | -2590568287.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18019216.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4871962.41 |
| 股利收益 | 45793982.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1404571357.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2748587.9 |
| 减：二、费用 | 178677500.71 |
| 1.管理人报酬 | 85349170.21 |
| 2.托管费 | 14224861.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75544970.99 |
| 5.利息支出 | 3101253.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3101253.02 |
| 6.其他费用 | 457244.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4100284743.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4100284743.31 |
| 一、收入： | -3006654996.07 |
| 1.利息收入 | 14390827.36 |
| 存款利息收入 | 5429221.65 |
| 债券利息收入 | 8725451.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1182482599.77 |
| 股票投资收益 | -1224448544.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1885389.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6101660.52 |
| 股利收益 | 33978895.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1840684523.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2121299.79 |
| 减：二、费用 | 127011513.89 |
| 1.管理人报酬 | 50647978.03 |
| 2.托管费 | 8441329.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66147683.47 |
| 5.利息支出 | 1538859.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1538859.48 |
| 6.其他费用 | 235663.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3133666509.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3133666509.96 |
| 一、收入： | 148188791.22 |
| 1.利息收入 | 736174.89 |
| 存款利息收入 | 731788.86 |
| 债券利息收入 | 4386.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15127985.19 |
| 股票投资收益 | 15127985.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131832238.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492392.72 |
| 减：二、费用 | 17079228.23 |
| 1.管理人报酬 | 3060954.08 |
| 2.托管费 | 510159.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13479319.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28795.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131109562.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131109562.99 |
