嘉实优质企业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2336791.95 |
| 存出保证金 |
148888.7 |
| 交易性金融资产 |
1054983166.05 |
| 股票投资 |
994696838.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60286327.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41672472.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262896.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1105340666.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4842241.91 |
| 应付赎回款 |
750840.4 |
| 应付管理人报酬 |
1111051.17 |
| 应付托管费 |
185175.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
985660.7 |
| 负债合计 |
7874969.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891685745.74 |
| 所有者权益合计 |
1097465697.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1105340666.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23689492.29 |
| 结算备付金 |
120632.73 |
| 存出保证金 |
10794.89 |
| 交易性金融资产 |
1272908519.35 |
| 股票投资 |
1203288391.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69620128.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159315.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1296888754.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
632177.67 |
| 应付管理人报酬 |
1607946.22 |
| 应付托管费 |
267991.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476559.7 |
| 负债合计 |
2984674.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921403692.95 |
| 所有者权益合计 |
1293904079.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296888754.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44307480.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
87358.95 |
| 交易性金融资产 |
1573826448.71 |
| 股票投资 |
1479272461.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94553986.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205482.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1618426770.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
562500.83 |
| 应付管理人报酬 |
2040738.33 |
| 应付托管费 |
340123.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568246.83 |
| 负债合计 |
3511609.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
954389875.65 |
| 所有者权益合计 |
1614915161.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1618426770.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63124444.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
55112.04 |
| 交易性金融资产 |
1928932928.66 |
| 股票投资 |
1835411420.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93521508.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
474929.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1992587414.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3109802.88 |
| 应付管理人报酬 |
2268314.48 |
| 应付托管费 |
378052.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469646.7 |
| 负债合计 |
6225816.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
954882586.36 |
| 所有者权益合计 |
1986361598.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1992587414.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28741369.07 |
| 结算备付金 |
197491.89 |
| 存出保证金 |
173577.29 |
| 交易性金融资产 |
2173926475.64 |
| 股票投资 |
2060319403.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113607071.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74408.49 |
| 应收利息 |
2573820.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447285.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2206134428.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
572805.34 |
| 应付管理人报酬 |
2895080.46 |
| 应付托管费 |
482513.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471170.9 |
| 负债合计 |
4553842.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
953632961.15 |
| 所有者权益合计 |
2201580585.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2206134428.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91311232.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
158473.92 |
| 交易性金融资产 |
3008503580.05 |
| 股票投资 |
2878120280.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130383300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
619360.9 |
| 应收利息 |
1565528.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1445605.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103603781.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15783509.07 |
| 应付管理人报酬 |
3642745.58 |
| 应付托管费 |
607124.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404759.27 |
| 负债合计 |
20693485.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1073374735.14 |
| 所有者权益合计 |
3082910295.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103603781.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66252012.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
308235.39 |
| 交易性金融资产 |
2940078085.56 |
| 股票投资 |
2829827085.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110251000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1859911.08 |
| 应收利息 |
2277093.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20987848.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3031763186.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4997506.1 |
| 应付管理人报酬 |
3587468.9 |
| 应付托管费 |
597911.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483341.02 |
| 负债合计 |
9852908.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083050070.52 |
| 所有者权益合计 |
3021910277.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3031763186.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62759478.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
516568.69 |
| 交易性金融资产 |
2790622770.46 |
| 股票投资 |
2680447770.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110175000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
540953.37 |
| 应收利息 |
928814.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12862496.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2868231081.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12594869.68 |
| 应付管理人报酬 |
3250168.0 |
| 应付托管费 |
541694.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374717.13 |
| 负债合计 |
16883810.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1258959766.14 |
| 所有者权益合计 |
2851347271.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2868231081.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29060768.31 |
| 结算备付金 |
1193890.84 |
| 存出保证金 |
435974.88 |
| 交易性金融资产 |
2236227934.35 |
| 股票投资 |
2124328134.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111899800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2089256.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2234918.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2271242743.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5920525.69 |
| 应付管理人报酬 |
2726255.67 |
| 应付托管费 |
454375.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479005.98 |
| 负债合计 |
10279920.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1331189156.64 |
| 所有者权益合计 |
2260962823.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2271242743.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27833879.71 |
| 结算备付金 |
429051.05 |
| 存出保证金 |
457750.14 |
| 交易性金融资产 |
1912550231.35 |
| 股票投资 |
1802697231.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109853000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9658671.5 |
| 应收利息 |
1280465.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1139651.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1953349700.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5856904.94 |
| 应付管理人报酬 |
2267912.18 |
| 应付托管费 |
377985.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
621480.02 |
| 负债合计 |
9580535.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1253914497.0 |
| 所有者权益合计 |
1943769164.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1953349700.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122111586.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
280384.08 |
| 交易性金融资产 |
1632884358.43 |
| 股票投资 |
1522604358.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40284.89 |
| 应收利息 |
2652719.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328451.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1758297786.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
554804.59 |
| 应付管理人报酬 |
2296292.21 |
| 应付托管费 |
382715.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901249.76 |
| 负债合计 |
4163632.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1536375740.3 |
| 所有者权益合计 |
1754134153.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1758297786.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66609577.23 |
| 结算备付金 |
2364615.51 |
| 存出保证金 |
766608.11 |
| 交易性金融资产 |
2152348973.09 |
| 股票投资 |
2042275973.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110073000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3537421.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2086850.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2227714046.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18710591.63 |
| 应付管理人报酬 |
2766567.94 |
| 应付托管费 |
461094.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701446.89 |
| 负债合计 |
23242216.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484858710.08 |
| 所有者权益合计 |
2204471830.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2227714046.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102229280.4 |
| 结算备付金 |
536605.53 |
| 存出保证金 |
683515.06 |
| 交易性金融资产 |
2148858943.75 |
| 股票投资 |
2029508943.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119350000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1710281.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
967240.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2254985866.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43580647.27 |
| 应付赎回款 |
5009550.09 |
| 应付管理人报酬 |
2838218.4 |
| 应付托管费 |
473036.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
901888.66 |
| 负债合计 |
53522317.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356747294.85 |
| 所有者权益合计 |
2201463549.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2254985866.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160582262.23 |
| 结算备付金 |
659471.7 |
| 存出保证金 |
511309.72 |
| 交易性金融资产 |
2552825504.94 |
| 股票投资 |
2552825504.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16195646.21 |
| 应收利息 |
63408.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
860079.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2731697682.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5264285.48 |
| 应付管理人报酬 |
3224210.09 |
| 应付托管费 |
537368.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805863.26 |
| 负债合计 |
10453941.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778986351.3 |
| 所有者权益合计 |
2721243741.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2731697682.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148668713.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
696564.87 |
| 交易性金融资产 |
2178793714.56 |
| 股票投资 |
2178793714.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61797.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489102.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2328709892.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4240659.1 |
| 应付管理人报酬 |
2959186.66 |
| 应付托管费 |
493197.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
912201.58 |
| 负债合计 |
9114844.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1682361581.97 |
| 所有者权益合计 |
2319595047.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2328709892.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262718325.01 |
| 结算备付金 |
6297947.08 |
| 存出保证金 |
768466.82 |
| 交易性金融资产 |
3587824764.05 |
| 股票投资 |
3587824764.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120772.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21370091.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3879100367.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13988750.89 |
| 应付管理人报酬 |
4579935.65 |
| 应付托管费 |
763322.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
847468.27 |
| 负债合计 |
21413157.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2515379339.88 |
| 所有者权益合计 |
3857687209.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3879100367.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229386235.31 |
| 结算备付金 |
312557.77 |
| 存出保证金 |
1234290.11 |
| 交易性金融资产 |
3386548478.45 |
| 股票投资 |
3386548478.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14704631.1 |
| 应收利息 |
97160.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2604969.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3634888323.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6735669.01 |
| 应付管理人报酬 |
4575926.12 |
| 应付托管费 |
762654.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918737.69 |
| 负债合计 |
13187965.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1954547033.25 |
| 所有者权益合计 |
3621700357.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634888323.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110616830.49 |
| 结算备付金 |
7800756.63 |
| 存出保证金 |
2317590.16 |
| 交易性金融资产 |
3037706154.85 |
| 股票投资 |
2937240154.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100466000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206410709.36 |
| 应收利息 |
1012760.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7322147.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3373186948.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151487457.17 |
| 应付管理人报酬 |
5762003.99 |
| 应付托管费 |
960334.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1058549.23 |
| 负债合计 |
162766219.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779746099.11 |
| 所有者权益合计 |
3210420729.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3373186948.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136770642.02 |
| 结算备付金 |
5658221.47 |
| 存出保证金 |
2233449.67 |
| 交易性金融资产 |
2883928999.42 |
| 股票投资 |
2803889999.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19405653.77 |
| 应收利息 |
2218404.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1472369.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3051687740.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20356564.45 |
| 应付赎回款 |
18196524.3 |
| 应付管理人报酬 |
4194073.59 |
| 应付托管费 |
699012.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909703.68 |
| 负债合计 |
46505572.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843580706.64 |
| 所有者权益合计 |
3005182168.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3051687740.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306420252.62 |
| 结算备付金 |
6207073.1 |
| 存出保证金 |
3592812.42 |
| 交易性金融资产 |
3666696357.94 |
| 股票投资 |
3586519357.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80177000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2933137.49 |
| 应收利息 |
2336068.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355638.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3988541340.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33959383.3 |
| 应付赎回款 |
6401416.43 |
| 应付管理人报酬 |
4745277.64 |
| 应付托管费 |
790879.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706493.04 |
| 负债合计 |
49593374.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4218337968.03 |
| 所有者权益合计 |
3938947965.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3988541340.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268160263.51 |
| 结算备付金 |
3742280.81 |
| 存出保证金 |
2790853.65 |
| 交易性金融资产 |
5000693190.79 |
| 股票投资 |
4830320980.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170372210.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1694911.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4126418.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5281207918.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14041314.33 |
| 应付赎回款 |
8528784.44 |
| 应付管理人报酬 |
6829849.89 |
| 应付托管费 |
1138308.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
908501.14 |
| 负债合计 |
33035044.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5034630740.58 |
| 所有者权益合计 |
5248172873.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
5281207918.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104007509.18 |
| 结算备付金 |
26910116.35 |
| 存出保证金 |
4098166.63 |
| 交易性金融资产 |
6702966521.9 |
| 股票投资 |
6384463521.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318503000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6662011.33 |
| 应收股利 |
427500.0 |
| 应收申购款 |
13747886.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6858819711.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45742476.23 |
| 应付赎回款 |
10961601.6 |
| 应付管理人报酬 |
8567737.81 |
| 应付托管费 |
1427956.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
973667.84 |
| 负债合计 |
72790494.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6875365777.93 |
| 所有者权益合计 |
6786029216.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6858819711.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189792334.91 |
| 结算备付金 |
27741975.71 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
7993600996.17 |
| 股票投资 |
7320566153.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
673034842.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
660000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3931343.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32584928.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8908651578.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138430464.11 |
| 应付赎回款 |
16726332.11 |
| 应付管理人报酬 |
10314213.95 |
| 应付托管费 |
1719035.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1345981.92 |
| 负债合计 |
171850970.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9673094832.47 |
| 所有者权益合计 |
8736800608.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
8908651578.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187373651.73 |
| 结算备付金 |
42133968.65 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
7509992781.11 |
| 股票投资 |
6953343225.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556649555.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
374850492.28 |
| 应收证券清算款 |
56280101.64 |
| 应收利息 |
9179200.04 |
| 应收股利 |
2880000.0 |
| 应收申购款 |
4120215.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8187810410.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50728152.41 |
| 应付赎回款 |
2795197.83 |
| 应付管理人报酬 |
9928748.37 |
| 应付托管费 |
1654791.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204030.58 |
| 负债合计 |
69785436.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9087763680.96 |
| 所有者权益合计 |
8118024974.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8187810410.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108791401.8 |
| 结算备付金 |
43417234.17 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
6540922438.82 |
| 股票投资 |
5758416810.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782505628.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299550769.33 |
| 应收证券清算款 |
37281156.55 |
| 应收利息 |
6887505.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
975682.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7038826188.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2749530.33 |
| 应付赎回款 |
2024267.53 |
| 应付管理人报酬 |
9063473.28 |
| 应付托管费 |
1510578.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104816.33 |
| 负债合计 |
19242753.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8718776410.57 |
| 所有者权益合计 |
7019583435.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7038826188.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
794147336.8 |
| 结算备付金 |
7639784.79 |
| 存出保证金 |
2090880.81 |
| 交易性金融资产 |
5655610415.91 |
| 股票投资 |
5090383690.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565226725.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4397681.87 |
| 应收股利 |
2520000.0 |
| 应收申购款 |
9329966.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6475736066.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94600449.69 |
| 应付赎回款 |
9893880.44 |
| 应付管理人报酬 |
7402828.72 |
| 应付托管费 |
1233804.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1223287.76 |
| 负债合计 |
117260398.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6592334342.99 |
| 所有者权益合计 |
6358475668.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6475736066.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
487404682.79 |
| 结算备付金 |
8324857.33 |
| 存出保证金 |
1790375.66 |
| 交易性金融资产 |
5848010572.0 |
| 股票投资 |
5544511769.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303498802.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5552639.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23390074.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6374473201.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81459855.92 |
| 应付赎回款 |
8964568.02 |
| 应付管理人报酬 |
7906061.42 |
| 应付托管费 |
1317676.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1123140.75 |
| 负债合计 |
105146018.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6177614055.03 |
| 所有者权益合计 |
6269327183.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
6374473201.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546239320.23 |
| 结算备付金 |
6347159.17 |
| 存出保证金 |
3209330.33 |
| 交易性金融资产 |
3531626685.95 |
| 股票投资 |
3246745792.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284880893.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2359768.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1416408.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4091198672.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32954576.61 |
| 应付赎回款 |
7647476.91 |
| 应付管理人报酬 |
5241111.39 |
| 应付托管费 |
873518.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199693.07 |
| 负债合计 |
51353533.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5445586114.54 |
| 所有者权益合计 |
4039845138.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4091198672.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351034527.86 |
| 结算备付金 |
11715574.06 |
| 存出保证金 |
3772277.46 |
| 交易性金融资产 |
4299821381.37 |
| 股票投资 |
4070514381.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229307000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61750964.21 |
| 应收利息 |
613504.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473735.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4729181964.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8701435.29 |
| 应付管理人报酬 |
5947182.8 |
| 应付托管费 |
991197.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
864405.46 |
| 负债合计 |
20594373.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5717068942.8 |
| 所有者权益合计 |
4708587590.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4729181964.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217466868.48 |
| 结算备付金 |
12875359.93 |
| 存出保证金 |
2993122.22 |
| 交易性金融资产 |
4280160699.43 |
| 股票投资 |
4105417699.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174743000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94800202.61 |
| 应收利息 |
5127528.76 |
| 应收股利 |
1530905.7 |
| 应收申购款 |
2123006.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4617077693.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11004958.46 |
| 应付赎回款 |
8151470.06 |
| 应付管理人报酬 |
5506755.87 |
| 应付托管费 |
917792.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
965425.23 |
| 负债合计 |
35193628.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6446277302.71 |
| 所有者权益合计 |
4581884065.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
4617077693.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343697777.78 |
| 结算备付金 |
4462186.24 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
3782980848.71 |
| 股票投资 |
2966081848.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816899000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76548028.42 |
| 应收利息 |
15792560.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260534.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4224491936.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1459791.7 |
| 应付管理人报酬 |
5466651.29 |
| 应付托管费 |
911108.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854234.17 |
| 负债合计 |
10681223.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7818662035.93 |
| 所有者权益合计 |
4213810713.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
4224491936.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347829537.1 |
| 结算备付金 |
14622808.99 |
| 存出保证金 |
3522457.58 |
| 交易性金融资产 |
5006193338.9 |
| 股票投资 |
3913091602.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093101736.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35917185.49 |
| 应收利息 |
9523687.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2829053.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5420438069.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2781792.33 |
| 应付管理人报酬 |
7248931.87 |
| 应付托管费 |
1208155.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959343.74 |
| 负债合计 |
18117187.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8232825025.04 |
| 所有者权益合计 |
5402320881.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5420438069.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
951428397.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3299151680.86 |
| 股票投资 |
3275541759.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23609921.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4130431.91 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
353631.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88662064.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4343976207.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172189058.05 |
| 应付赎回款 |
15337089.55 |
| 应付管理人报酬 |
3135625.05 |
| 应付托管费 |
525093.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407547.89 |
| 负债合计 |
194450866.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4025801543.81 |
| 所有者权益合计 |
4149525340.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4343976207.06 |
