| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4024 | 1.90% |
| 长盛货币E | 0.4024 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1609725.54 |
| 1.利息收入 | 3216.76 |
| 存款利息收入 | 3216.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-999410.64 |
| 股票投资收益 | -1116786.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117376.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532638.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-96016.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15123.74 |
| 减：二、费用 | 479243.62 |
| 1.管理人报酬 | 368399.76 |
| 2.托管费 | 61399.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49443.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088969.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2088969.16 |
| 一、收入： | -973430.93 |
| 1.利息收入 | 1599.96 |
| 存款利息收入 | 1599.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-869381.32 |
| 股票投资收益 | -913645.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44263.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29680.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-86655.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10686.7 |
| 减：二、费用 | 248302.32 |
| 1.管理人报酬 | 191691.94 |
| 2.托管费 | 31948.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24661.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1221733.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1221733.25 |
| 一、收入： | -4433010.43 |
| 1.利息收入 | 4581.12 |
| 存款利息收入 | 4581.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1965663.89 |
| 股票投资收益 | -2127596.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161932.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2590262.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
91958.46 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26376.6 |
| 减：二、费用 | 530413.07 |
| 1.管理人报酬 | 406154.87 |
| 2.托管费 | 67692.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56565.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4963423.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4963423.5 |
| 一、收入： | -2133214.97 |
| 1.利息收入 | 2164.05 |
| 存款利息收入 | 2164.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-873314.15 |
| 股票投资收益 | -954957.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81643.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1294849.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18675.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14109.75 |
| 减：二、费用 | 269797.37 |
| 1.管理人报酬 | 207421.05 |
| 2.托管费 | 34570.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27806.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2403012.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2403012.34 |
| 一、收入： | -4298504.39 |
| 1.利息收入 | 4147.63 |
| 存款利息收入 | 4147.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7146676.93 |
| 股票投资收益 | 6858174.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288502.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11411508.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-43525.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5705.25 |
| 减：二、费用 | 759482.49 |
| 1.管理人报酬 | 473038.2 |
| 2.托管费 | 78839.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153036.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54568.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5057986.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5057986.88 |
| 一、收入： | 2505867.07 |
| 1.利息收入 | 1823.82 |
| 存款利息收入 | 1823.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1741127.87 |
| 股票投资收益 | 1549745.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191381.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
770329.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10447.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3034.12 |
| 减：二、费用 | 333492.42 |
| 1.管理人报酬 | 230445.94 |
| 2.托管费 | 38407.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37594.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27044.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2172374.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2172374.65 |
| 一、收入： | 5919884.62 |
| 1.利息收入 | 14704.22 |
| 存款利息收入 | 14704.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1815235.56 |
| 股票投资收益 | 1600106.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215129.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4155983.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-69591.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3552.51 |
| 减：二、费用 | 633139.54 |
| 1.管理人报酬 | 408715.4 |
| 2.托管费 | 68119.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77815.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78489.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5286745.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5286745.08 |
| 一、收入： | 2163300.21 |
| 1.利息收入 | 11320.29 |
| 存款利息收入 | 11320.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175779.0 |
| 股票投资收益 | 54359.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121419.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1982005.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7403.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1598.99 |
| 减：二、费用 | 302570.43 |
| 1.管理人报酬 | 195058.44 |
| 2.托管费 | 32509.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34205.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40796.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1860729.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1860729.78 |
| 一、收入： | 5488981.93 |
| 1.利息收入 | 12703.29 |
| 存款利息收入 | 12703.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1235686.1 |
| 股票投资收益 | 928722.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306963.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4513736.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-284255.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11111.43 |
| 减：二、费用 | 754231.53 |
| 1.管理人报酬 | 392133.6 |
| 2.托管费 | 65355.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165985.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130756.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4734750.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4734750.4 |
| 一、收入： | 3366289.73 |
| 1.利息收入 | 9235.73 |
| 存款利息收入 | 9235.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1150101.08 |
| 股票投资收益 | 987431.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162670.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2509448.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-312745.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10250.34 |
| 减：二、费用 | 492205.21 |
| 1.管理人报酬 | 241588.89 |
| 2.托管费 | 40264.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141844.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68506.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2874084.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2874084.52 |
| 一、收入： | -8308375.27 |
| 1.利息收入 | 19325.68 |
| 存款利息收入 | 19325.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1199713.93 |
| 股票投资收益 | -2045520.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845806.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7678222.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
543853.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6382.67 |
| 减：二、费用 | 1654916.44 |
| 1.管理人报酬 | 989013.92 |
| 2.托管费 | 164835.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 338516.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162550.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9963291.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9963291.71 |
| 一、收入： | 458675.55 |
| 1.利息收入 | 10324.2 |
| 存款利息收入 | 10324.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2239211.25 |
| 股票投资收益 | 1743798.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495412.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1938597.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
139427.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8309.67 |
| 减：二、费用 | 881773.58 |
| 1.管理人报酬 | 521685.68 |
| 2.托管费 | 86947.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191912.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81227.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423098.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423098.03 |
| 一、收入： | 13929304.11 |
| 1.利息收入 | 51555.01 |
| 存款利息收入 | 51555.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9505400.04 |
| 股票投资收益 | 8983463.52 |
| 基金投资收益 | -60013.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581949.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4783712.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-448565.05 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37201.22 |
| 减：二、费用 | 1722517.89 |
| 1.管理人报酬 | 976619.81 |
| 2.托管费 | 162769.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423343.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159784.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12206786.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12206786.22 |
| 一、收入： | 5057899.52 |
| 1.利息收入 | 31323.19 |
| 存款利息收入 | 31323.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2377842.72 |
| 股票投资收益 | 2055912.93 |
| 基金投资收益 | -60013.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381942.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2774903.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-160523.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34353.96 |
| 减：二、费用 | 804102.32 |
| 1.管理人报酬 | 438927.93 |
| 2.托管费 | 73154.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 213013.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79005.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4253797.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4253797.2 |
| 一、收入： | 7431902.98 |
| 1.利息收入 | 45326.2 |
| 存款利息收入 | 45326.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4739962.63 |
| 股票投资收益 | 3887119.89 |
| 基金投资收益 | 21943.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830898.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1798118.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
748545.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99950.92 |
| 减：二、费用 | 2085121.61 |
| 1.管理人报酬 | 1117753.29 |
| 2.托管费 | 186292.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 614960.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166115.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5346781.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5346781.37 |
| 一、收入： | -2284396.14 |
| 1.利息收入 | 15812.07 |
| 存款利息收入 | 15812.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2393096.62 |
| 股票投资收益 | -2905040.09 |
| 基金投资收益 | 32712.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479230.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75176.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
134176.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33888.26 |
| 减：二、费用 | 680068.7 |
| 1.管理人报酬 | 393192.95 |
| 2.托管费 | 65532.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145742.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75601.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2964464.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2964464.84 |
| 一、收入： | -3034857.59 |
| 1.利息收入 | 16221.83 |
| 存款利息收入 | 16221.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6557930.26 |
| 股票投资收益 | 5717747.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1744.82 |
| 股利收益 | 838438.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9854598.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
175216.39 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70372.84 |
| 减：二、费用 | 1696681.72 |
| 1.管理人报酬 | 929555.18 |
| 2.托管费 | 154925.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 458982.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153218.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4731539.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4731539.31 |
| 一、收入： | 2041449.41 |
| 1.利息收入 | 10932.58 |
| 存款利息收入 | 10932.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8246294.87 |
| 股票投资收益 | 7602083.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1744.82 |
| 股利收益 | 642466.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5844236.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-425067.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53525.72 |
| 减：二、费用 | 916123.9 |
| 1.管理人报酬 | 484370.52 |
| 2.托管费 | 80728.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275287.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75736.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1125325.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1125325.51 |
| 一、收入： | 3765660.6 |
| 1.利息收入 | 16686.03 |
| 存款利息收入 | 16686.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8087319.7 |
| 股票投资收益 | 7708715.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378604.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4438473.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
49513.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50614.87 |
| 减：二、费用 | 1366088.57 |
| 1.管理人报酬 | 817253.87 |
| 2.托管费 | 136208.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95026.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317599.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2399572.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2399572.03 |
| 一、收入： | 2300255.7 |
| 1.利息收入 | 8856.87 |
| 存款利息收入 | 8856.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3699346.0 |
| 股票投资收益 | 3422765.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276580.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1502145.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
63719.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30479.22 |
| 减：二、费用 | 682355.11 |
| 1.管理人报酬 | 421714.48 |
| 2.托管费 | 70285.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33955.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156399.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1617900.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1617900.59 |
| 一、收入： | 9796196.4 |
| 1.利息收入 | 11283.82 |
| 存款利息收入 | 11283.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2405823.97 |
| 股票投资收益 | 2178958.17 |
| 基金投资收益 | -290335.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517201.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7730455.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-378810.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27444.06 |
| 减：二、费用 | 1458614.48 |
| 1.管理人报酬 | 893973.98 |
| 2.托管费 | 148995.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91985.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 323659.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8337581.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8337581.92 |
| 一、收入： | 2466374.3 |
| 1.利息收入 | 4241.3 |
| 存款利息收入 | 4241.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067061.12 |
| 股票投资收益 | 1789806.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277254.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
625300.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-238857.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8628.29 |
| 减：二、费用 | 720383.35 |
| 1.管理人报酬 | 445903.67 |
| 2.托管费 | 74317.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41186.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158975.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1745990.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1745990.95 |
| 一、收入： | 6215730.1 |
| 1.利息收入 | 23253.0 |
| 存款利息收入 | 23253.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1161054.45 |
| 股票投资收益 | -1150178.22 |
| 基金投资收益 | -622776.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611899.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7431140.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-100564.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22955.53 |
| 减：二、费用 | 1541949.79 |
| 1.管理人报酬 | 924636.35 |
| 2.托管费 | 154106.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148435.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314771.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4673780.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4673780.31 |
| 一、收入： | 2829018.4 |
| 1.利息收入 | 12414.96 |
| 存款利息收入 | 12414.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1123505.94 |
| 股票投资收益 | -1323022.47 |
| 基金投资收益 | -188184.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387700.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3919643.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3433.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17032.12 |
| 减：二、费用 | 759123.49 |
| 1.管理人报酬 | 459959.76 |
| 2.托管费 | 76660.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71617.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150886.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2069894.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2069894.91 |
| 一、收入： | -11050397.27 |
| 1.利息收入 | 38005.2 |
| 存款利息收入 | 38005.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3352501.48 |
| 股票投资收益 | -4024250.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671748.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7503384.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-283318.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50801.61 |
| 减：二、费用 | 1947846.78 |
| 1.管理人报酬 | 1084545.32 |
| 2.托管费 | 180757.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345463.63 |
| 5.利息支出 | 1.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337078.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12998244.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12998244.05 |
| 一、收入： | -992755.2 |
| 1.利息收入 | 6085.14 |
| 存款利息收入 | 6085.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2839002.89 |
| 股票投资收益 | 2462981.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376021.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3846466.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-22236.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30859.38 |
| 减：二、费用 | 1011435.1 |
| 1.管理人报酬 | 590316.21 |
| 2.托管费 | 98386.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154279.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168453.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2004190.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2004190.3 |
| 一、收入： | 12997480.11 |
| 1.利息收入 | 436512.69 |
| 存款利息收入 | 436512.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7976969.58 |
| 股票投资收益 | 7567405.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409563.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5327895.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1082602.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338704.74 |
| 减：二、费用 | 2867880.61 |
| 1.管理人报酬 | 2006245.21 |
| 2.托管费 | 334374.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337246.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190014.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10129599.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10129599.5 |
