| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0913 | 5.30% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0864 | 5.29% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛国企改革混合 | 0.33 | 4.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币E | 0.4277 | 1.95% |
| 长盛货币B | 0.4276 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 52.08 | 9.49 | 18.21% | 2.81 | 5.40% | -- | -- | 5.61 | 10.77% |
| 2014-06-30 | 28.04 | 5.27 | 18.79% | 1.56 | 5.57% | -- | -- | 3.95 | 14.10% |
| 2013-12-31 | 314.67 | 104.59 | 33.24% | 30.99 | 9.85% | -- | -- | 96.04 | 30.52% |
| 2013-06-30 | 267.95 | 89.75 | 33.50% | 26.59 | 9.93% | -- | -- | 85.16 | 31.78% |
