名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 0.4024 | 1.88% |
长盛货币E | 0.4024 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1794908.27 |
1.利息收入 | 1794908.27 |
存款利息收入 | 1336239.37 |
债券利息收入 | 117650.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 520823.88 |
1.管理人报酬 | 94853.72 |
2.托管费 | 28104.78 |
3.销售服务费 | 56094.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341770.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1274084.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1274084.39 |
一、收入: | 1077332.16 |
1.利息收入 | 1077332.16 |
存款利息收入 | 822244.02 |
债券利息收入 | 70724.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 280437.01 |
1.管理人报酬 | 52702.78 |
2.托管费 | 15615.63 |
3.销售服务费 | 39545.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172573.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
796895.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
796895.15 |
一、收入: | 16125833.33 |
1.利息收入 | 16202890.13 |
存款利息收入 | 13352842.05 |
债券利息收入 | 2294211.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77056.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77056.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3146697.73 |
1.管理人报酬 | 1045858.19 |
2.托管费 | 309883.78 |
3.销售服务费 | 960351.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 457088.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 457088.54 |
6.其他费用 | 373515.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12979135.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12979135.6 |
一、收入: | 13849060.07 |
1.利息收入 | 13846825.93 |
存款利息收入 | 12381220.77 |
债券利息收入 | 1422666.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2234.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2234.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2679451.38 |
1.管理人报酬 | 897545.14 |
2.托管费 | 265939.26 |
3.销售服务费 | 851629.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 457088.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 457088.54 |
6.其他费用 | 207249.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11169608.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11169608.69 |