长盛添利60天理财发起式B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11160885.74 |
| 结算备付金 |
87727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6501207.93 |
| 应收利息 |
18323.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17768144.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1971.11 |
| 应付托管费 |
584.03 |
| 应付销售服务费 |
834.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
3389.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17764755.25 |
| 所有者权益合计 |
17764755.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
17768144.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10154312.35 |
| 结算备付金 |
62500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2000329.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000329.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6300000.0 |
| 应收证券清算款 |
206805.56 |
| 应收利息 |
116810.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18840757.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5502.62 |
| 应付托管费 |
1630.38 |
| 应付销售服务费 |
2036.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274500.0 |
| 负债合计 |
283669.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18557087.63 |
| 所有者权益合计 |
18557087.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
18840757.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30828586.11 |
| 结算备付金 |
8000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2001394.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2001394.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
447.22 |
| 应收利息 |
105091.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35443519.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7065.49 |
| 应付托管费 |
2093.48 |
| 应付销售服务费 |
3939.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163188.13 |
| 负债合计 |
176441.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35267077.04 |
| 所有者权益合计 |
35267077.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
35443519.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31001264.88 |
| 结算备付金 |
150476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20001807.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20001807.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
300388.89 |
| 应收利息 |
826543.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53680480.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117735.7 |
| 应付管理人报酬 |
12970.9 |
| 应付托管费 |
3843.24 |
| 应付销售服务费 |
10624.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340500.0 |
| 负债合计 |
488552.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53191928.41 |
| 所有者权益合计 |
53191928.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
53680480.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63953848.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80037188.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80037188.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1718388.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145709426.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
787047.78 |
| 应付管理人报酬 |
32935.99 |
| 应付托管费 |
9758.83 |
| 应付销售服务费 |
31894.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189481.51 |
| 负债合计 |
1059762.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144649663.96 |
| 所有者权益合计 |
144649663.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
145709426.18 |
