大成强化收益定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11123282.86 |
| 结算备付金 |
399000.0 |
| 存出保证金 |
2548.75 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4062.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11528894.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491071.13 |
| 应付管理人报酬 |
29697.65 |
| 应付托管费 |
1853.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159643.65 |
| 负债合计 |
684146.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8724692.85 |
| 所有者权益合计 |
10844748.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
11528894.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262138.73 |
| 结算备付金 |
331174.89 |
| 存出保证金 |
3403.03 |
| 交易性金融资产 |
22008800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22008800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
5408.22 |
| 应收利息 |
601481.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27412405.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
4074.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
725221.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22570136.82 |
| 所有者权益合计 |
26687184.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
27412405.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2204344.94 |
| 结算备付金 |
457641.31 |
| 存出保证金 |
59661.05 |
| 交易性金融资产 |
12411960.4 |
| 股票投资 |
711013.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11700947.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126505.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16860112.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1600000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2159.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569070.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
2409715.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12288414.0 |
| 所有者权益合计 |
14450397.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
16860112.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028806.19 |
| 结算备付金 |
838138.55 |
| 存出保证金 |
33633.73 |
| 交易性金融资产 |
210223517.44 |
| 股票投资 |
34550906.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
175672611.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4252889.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216376985.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
32652.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
1179.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
1941433.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176851152.38 |
| 所有者权益合计 |
214435551.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
216376985.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3533459.78 |
| 结算备付金 |
869011.36 |
| 存出保证金 |
22533.05 |
| 交易性金融资产 |
232485102.62 |
| 股票投资 |
34151109.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198333993.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2593480.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251503587.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
32459.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
8299.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
30836602.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182460453.86 |
| 所有者权益合计 |
220666984.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
251503587.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2672126.58 |
| 结算备付金 |
921041.38 |
| 存出保证金 |
33627.1 |
| 交易性金融资产 |
227013571.4 |
| 股票投资 |
16988810.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210024761.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4279385.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261319751.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
36809.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
32694.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
20865643.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201398726.09 |
| 所有者权益合计 |
240454108.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
261319751.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4014276.01 |
| 结算备付金 |
8409357.22 |
| 存出保证金 |
826494.89 |
| 交易性金融资产 |
225457080.94 |
| 股票投资 |
39178626.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186278454.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1679592.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240386801.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2181436.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
29081.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
9693.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288904.16 |
| 负债合计 |
41917716.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171097950.47 |
| 所有者权益合计 |
198469085.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
240386801.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15924773.78 |
| 结算备付金 |
18728395.29 |
| 存出保证金 |
1073485.89 |
| 交易性金融资产 |
2596549941.82 |
| 股票投资 |
489978309.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2106571632.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000710.0 |
| 应收证券清算款 |
234946058.05 |
| 应收利息 |
40277445.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3087500809.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
393914.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
522885024.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023280084.87 |
| 所有者权益合计 |
2564615785.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3087500809.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260117222.53 |
| 结算备付金 |
38868453.08 |
| 存出保证金 |
910832.82 |
| 交易性金融资产 |
3072643649.7 |
| 股票投资 |
392454223.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2680189426.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42728898.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186915.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3415455971.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
924998748.7 |
| 应付证券清算款 |
32637608.25 |
| 应付赎回款 |
10004243.92 |
| 应付管理人报酬 |
1558250.21 |
| 应付托管费 |
445214.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
184312.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191166.75 |
| 负债合计 |
972473093.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1889434327.49 |
| 所有者权益合计 |
2442982877.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3415455971.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42329461.0 |
| 结算备付金 |
13515549.38 |
| 存出保证金 |
106986.1 |
| 交易性金融资产 |
2592098488.0 |
| 股票投资 |
380653917.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2211444570.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
219805929.71 |
| 应收证券清算款 |
7488.08 |
| 应收利息 |
33632785.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93250.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2901589937.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618700000.0 |
| 应付证券清算款 |
32751471.46 |
| 应付赎回款 |
68391.67 |
| 应付管理人报酬 |
1156790.19 |
| 应付托管费 |
330511.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
68760.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140015.64 |
| 负债合计 |
654782655.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1807656467.21 |
| 所有者权益合计 |
2246807282.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2901589937.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9057966.41 |
| 结算备付金 |
199892.69 |
| 存出保证金 |
13832.73 |
| 交易性金融资产 |
48381674.26 |
| 股票投资 |
23840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48357834.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
487000.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4576.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58144943.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1125842.13 |
| 应付赎回款 |
9500.24 |
| 应付管理人报酬 |
16925.79 |
| 应付托管费 |
4835.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69429.24 |
| 负债合计 |
1809437.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59928829.5 |
| 所有者权益合计 |
56335506.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
58144943.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13840652.48 |
| 结算备付金 |
20712.79 |
| 存出保证金 |
12159.48 |
| 交易性金融资产 |
44346470.17 |
| 股票投资 |
1942200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42404270.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
740039.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10002579.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68962613.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
13247432.24 |
| 应付赎回款 |
14906.71 |
| 应付管理人报酬 |
19613.74 |
| 应付托管费 |
5603.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40007.25 |
| 负债合计 |
16402453.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56559824.14 |
| 所有者权益合计 |
52560160.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
68962613.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3882640.36 |
| 结算备付金 |
91451.25 |
| 存出保证金 |
15503.4 |
| 交易性金融资产 |
45952492.8 |
| 股票投资 |
620786.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45331706.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
415253.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10022742.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60380083.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2107546.57 |
| 应付赎回款 |
3231.15 |
| 应付管理人报酬 |
27339.45 |
| 应付托管费 |
7811.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
584.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319432.06 |
| 负债合计 |
5045380.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57075440.66 |
| 所有者权益合计 |
55334703.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
60380083.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789643.83 |
| 结算备付金 |
288889.44 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
52266182.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52266182.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
511342.35 |
| 应收利息 |
704896.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59915.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56870869.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75220.81 |
| 应付管理人报酬 |
35894.37 |
| 应付托管费 |
10255.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410019.74 |
| 负债合计 |
1100639.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58034933.93 |
| 所有者权益合计 |
55770229.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
56870869.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3091073.53 |
| 结算备付金 |
47418.94 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
96850559.3 |
| 股票投资 |
5332900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91517659.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
792229.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19823.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101051104.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236927.74 |
| 应付管理人报酬 |
58123.95 |
| 应付托管费 |
16606.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429094.04 |
| 负债合计 |
1315668.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102204979.91 |
| 所有者权益合计 |
99735436.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
101051104.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8147481.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
105507925.8 |
| 股票投资 |
7645335.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97862590.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1133171.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120539008.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5500000.0 |
| 应付赎回款 |
216714.66 |
| 应付管理人报酬 |
68178.85 |
| 应付托管费 |
19479.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
569065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
611291.42 |
| 负债合计 |
6991722.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118579194.19 |
| 所有者权益合计 |
113547286.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
120539008.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2329015.11 |
| 结算备付金 |
62306.42 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
128144082.93 |
| 股票投资 |
17252556.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110891526.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
451444.3 |
| 应收股利 |
24300.0 |
| 应收申购款 |
1191.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131262340.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72854.03 |
| 应付管理人报酬 |
75341.96 |
| 应付托管费 |
21526.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
561065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433053.71 |
| 负债合计 |
1191288.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128229190.41 |
| 所有者权益合计 |
130071051.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
131262340.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6870521.17 |
| 结算备付金 |
318200.89 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
279246714.0 |
| 股票投资 |
35517000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243729714.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3351839.69 |
| 应收利息 |
4110983.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42478.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294190737.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132087.78 |
| 应付管理人报酬 |
199104.44 |
| 应付托管费 |
56886.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
561065.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318491.43 |
| 负债合计 |
1420407.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283264041.38 |
| 所有者权益合计 |
292770329.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
294190737.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9575492.67 |
| 结算备付金 |
3986770.28 |
| 存出保证金 |
185260.89 |
| 交易性金融资产 |
646887839.71 |
| 股票投资 |
105061985.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541825853.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6545898.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2088.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667183350.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130332.42 |
| 应付管理人报酬 |
391103.58 |
| 应付托管费 |
111743.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
520113.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443745.36 |
| 负债合计 |
1732479.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636854842.12 |
| 所有者权益合计 |
665450870.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
667183350.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6255478.26 |
| 结算备付金 |
3076573.26 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
897070651.82 |
| 股票投资 |
149395467.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747675184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10841182.74 |
| 应收利息 |
13799089.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182000.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931474976.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104354.11 |
| 应付管理人报酬 |
519481.92 |
| 应付托管费 |
148423.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
108600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340681.62 |
| 负债合计 |
1323657.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867595492.95 |
| 所有者权益合计 |
930151319.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
931474976.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18639697.29 |
| 结算备付金 |
767396.93 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1083558485.9 |
| 股票投资 |
191280810.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
892277675.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23410143.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
897463.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127523187.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13527753.24 |
| 应付赎回款 |
450439.69 |
| 应付管理人报酬 |
543239.72 |
| 应付托管费 |
155211.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462917.67 |
| 负债合计 |
15545587.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030456822.14 |
| 所有者权益合计 |
1111977599.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127523187.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35431428.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1352741861.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1352741861.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18534042.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222329.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1407179661.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1751970.05 |
| 应付管理人报酬 |
874245.08 |
| 应付托管费 |
249784.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374013.5 |
| 负债合计 |
3269446.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1321437592.96 |
| 所有者权益合计 |
1403910214.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1407179661.05 |
