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基金买卖网 > 基金净值 > 大成可转债增强债券 (090017)
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大成可转债增强债券090017
基金类型:债券型     成立日期:2011-11-30     基金规模:0.27亿份     基金经理: 李富强 
基金全称:大成可转债增强债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.55%
  • 近一月
    增长率
    1.54%
  • 近一季
    增长率
    12.12%
  • 近半年
    增长率
    27.87%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-27 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-20
最近一月
2021-09-27
最近一季
2021-07-27
最近半年
2021-04-27
最近一年
2020-10-27
今年以来 成立以来
回报率 0.55% 1.54% 12.12% 27.87% 28.07% 26.69% 66.24%
同类排名
[债券型]
12 23 5 6 9 5 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-27 1.6470 1.6570 0.43%
2021-10-26 1.6400 1.6500 0.37%
2021-10-25 1.6340 1.6440 0.93%
2021-10-22 1.6190 1.6290 -0.98%
2021-10-21 1.6350 1.6450 -0.18%
2021-10-20 1.6380 1.6480 0.37%
2021-10-19 1.6320 1.6420 0.99%
2021-10-18 1.6160 1.6260 1.57%
2021-10-15 1.5910 1.6010 0.76%
2021-10-14 1.5790 1.5890 1.02%
2021-10-13 1.5630 1.5730 0.13%
2021-10-12 1.5610 1.5710 -2.01%
2021-10-11 1.5930 1.6030 -0.75%
2021-10-08 1.6050 1.6150 -0.99%
2021-09-30 1.6210 1.6310 2.27%
2021-09-29 1.5850 1.5950 -3.12%
2021-09-28 1.6360 1.6460 0.86%
2021-09-27 1.6220 1.6320 -2.93%
2021-09-24 1.6710 1.6810 -1.71%
2021-09-23 1.7000 1.7100 -0.06%
2021-09-22 1.7010 1.7110 1.80%
2021-09-17 1.6710 1.6810 0.12%
2021-09-16 1.6690 1.6790 -2.63%
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2021-09-06 1.6610 1.6710 0.61%
2021-09-03 1.6510 1.6610 -0.90%
2021-09-02 1.6660 1.6760 2.40%
2021-09-01 1.6270 1.6370 -1.69%
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2021-08-27 1.6140 1.6240 1.57%
2021-08-26 1.5890 1.5990 -0.25%
2021-08-25 1.5930 1.6030 0.95%
2021-08-24 1.5780 1.5880 1.48%
2021-08-23 1.5550 1.5650 2.24%
2021-08-20 1.5210 1.5310 -0.13%
2021-08-19 1.5230 1.5330 0.40%
2021-08-18 1.5170 1.5270 -0.20%
2021-08-17 1.5200 1.5300 -2.38%
2021-08-16 1.5570 1.5670 -1.27%
2021-08-13 1.5770 1.5870 0.38%
2021-08-12 1.5710 1.5810 0.58%
2021-08-11 1.5620 1.5720 1.36%
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2021-08-06 1.5530 1.5630 0.78%
2021-08-05 1.5410 1.5510 -0.13%
2021-08-04 1.5430 1.5530 2.73%
2021-08-03 1.5020 1.5120 -2.21%
2021-08-02 1.5360 1.5460 1.92%
2021-07-30 1.5070 1.5170 0.60%
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