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基金买卖网 > 基金净值 > 大成可转债增强债券 (090017)
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大成可转债增强债券090017
基金类型:债券型     成立日期:2011-11-30     基金规模:0.66亿份     基金经理: 李富强 
基金全称:大成可转债增强债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.00%
  • 近一月
    增长率
    5.30%
  • 近一季
    增长率
    16.57%
  • 近半年
    增长率
    3.12%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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大成货币B 0.4121 3.30%
大成货币A 0.3468 3.05%
大成安汇金融债A 1.2342 2.40%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-10 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-03
最近一月
2022-07-10
最近一季
2022-05-10
最近半年
2022-02-10
最近一年
2021-08-10
今年以来 成立以来
回报率 2.00% 5.30% 16.57% 3.12% 15.96% -0.83% 80.37%
同类排名
[债券型]
20 6 14 11 3 15 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-10 1.7870 1.7970 0.28%
2022-08-09 1.7820 1.7920 0.51%
2022-08-08 1.7730 1.7830 1.49%
2022-08-05 1.7470 1.7570 0.00%
2022-08-04 1.7470 1.7570 -0.29%
2022-08-03 1.7520 1.7620 -1.24%
2022-08-02 1.7740 1.7840 -1.22%
2022-08-01 1.7960 1.8060 0.96%
2022-07-29 1.7790 1.7890 0.45%
2022-07-28 1.7710 1.7810 0.74%
2022-07-27 1.7580 1.7680 1.74%
2022-07-26 1.7280 1.7380 1.47%
2022-07-25 1.7030 1.7130 -0.93%
2022-07-22 1.7190 1.7290 -0.46%
2022-07-21 1.7270 1.7370 -0.63%
2022-07-20 1.7380 1.7480 1.40%
2022-07-19 1.7140 1.7240 -0.06%
2022-07-18 1.7150 1.7250 1.18%
2022-07-15 1.6950 1.7050 -0.29%
2022-07-14 1.7000 1.7100 1.37%
2022-07-13 1.6770 1.6870 0.84%
2022-07-12 1.6630 1.6730 -0.60%
2022-07-11 1.6730 1.6830 -1.41%
2022-07-08 1.6970 1.7070 -0.76%
2022-07-07 1.7100 1.7200 1.18%
2022-07-06 1.6900 1.7000 -1.23%
2022-07-05 1.7110 1.7210 -0.47%
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2022-07-01 1.6990 1.7090 0.12%
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2022-06-29 1.6760 1.6860 -2.16%
2022-06-28 1.7130 1.7230 0.76%
2022-06-27 1.7000 1.7100 0.83%
2022-06-24 1.6860 1.6960 1.20%
2022-06-23 1.6660 1.6760 1.22%
2022-06-22 1.6460 1.6560 -0.54%
2022-06-21 1.6550 1.6650 -1.08%
2022-06-20 1.6730 1.6830 0.06%
2022-06-17 1.6720 1.6820 1.39%
2022-06-16 1.6490 1.6590 0.06%
2022-06-15 1.6480 1.6580 -0.18%
2022-06-14 1.6510 1.6610 -0.18%
2022-06-13 1.6540 1.6640 -0.12%
2022-06-10 1.6560 1.6660 1.72%
2022-06-09 1.6280 1.6380 -0.79%
2022-06-08 1.6410 1.6510 0.12%
2022-06-07 1.6390 1.6490 -0.30%
2022-06-06 1.6440 1.6540 1.61%
2022-06-02 1.6180 1.6280 0.87%
2022-06-01 1.6040 1.6140 0.50%
2022-05-31 1.5960 1.6060 0.57%
2022-05-30 1.5870 1.5970 0.57%
2022-05-27 1.5780 1.5880 0.25%
2022-05-26 1.5740 1.5840 0.45%
2022-05-25 1.5670 1.5770 0.84%
2022-05-24 1.5540 1.5640 -2.51%
2022-05-23 1.5940 1.6040 0.95%
2022-05-20 1.5790 1.5890 1.02%
2022-05-19 1.5630 1.5730 0.32%
2022-05-18 1.5580 1.5680 -0.19%
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2022-05-16 1.5520 1.5620 0.00%
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