大成可转债增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2304051.84 |
| 存出保证金 |
72181.68 |
| 交易性金融资产 |
111250345.01 |
| 股票投资 |
19100472.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92149872.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2601886.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4027440.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134621501.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19397102.01 |
| 应付证券清算款 |
11347046.74 |
| 应付赎回款 |
8728.79 |
| 应付管理人报酬 |
75527.27 |
| 应付托管费 |
15105.46 |
| 应付销售服务费 |
23.11 |
| 应付税费 |
44334.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397478.17 |
| 负债合计 |
31285345.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71459448.85 |
| 所有者权益合计 |
103336155.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
134621501.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
664534.08 |
| 结算备付金 |
1997634.95 |
| 存出保证金 |
59866.28 |
| 交易性金融资产 |
137080866.37 |
| 股票投资 |
23193551.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113887315.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1381160.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8153.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141192216.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22993725.87 |
| 应付证券清算款 |
1496676.73 |
| 应付赎回款 |
28984.89 |
| 应付管理人报酬 |
94805.97 |
| 应付托管费 |
18961.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43795.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489734.0 |
| 负债合计 |
25166684.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73623129.54 |
| 所有者权益合计 |
116025531.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
141192216.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2964786.74 |
| 结算备付金 |
2074532.47 |
| 存出保证金 |
66166.82 |
| 交易性金融资产 |
104350670.7 |
| 股票投资 |
12547678.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91802992.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27432.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109483588.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45042.41 |
| 应付管理人报酬 |
96574.35 |
| 应付托管费 |
19314.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43580.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444310.57 |
| 负债合计 |
648822.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73205635.91 |
| 所有者权益合计 |
108834766.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
109483588.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9396886.48 |
| 结算备付金 |
1134522.74 |
| 存出保证金 |
56458.35 |
| 交易性金融资产 |
120297283.05 |
| 股票投资 |
22361926.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97935356.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
712180.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131597331.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9254000.0 |
| 应付证券清算款 |
8712169.39 |
| 应付赎回款 |
462068.66 |
| 应付管理人报酬 |
88038.1 |
| 应付托管费 |
17607.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43619.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240839.42 |
| 负债合计 |
18818342.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66443343.02 |
| 所有者权益合计 |
112778989.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131597331.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1764165.66 |
| 结算备付金 |
729754.33 |
| 存出保证金 |
16215.5 |
| 交易性金融资产 |
118663195.83 |
| 股票投资 |
21875971.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96787224.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3166210.34 |
| 应收利息 |
265229.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661371.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125266142.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
862293.93 |
| 应付赎回款 |
407671.16 |
| 应付管理人报酬 |
84356.48 |
| 应付托管费 |
16871.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43402.12 |
| 应付利息 |
-4066.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44791.44 |
| 负债合计 |
11559432.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63088874.15 |
| 所有者权益合计 |
113706710.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
125266142.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1485766.08 |
| 结算备付金 |
515148.4 |
| 存出保证金 |
6980.46 |
| 交易性金融资产 |
30064596.72 |
| 股票投资 |
5354847.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24709749.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132153.28 |
| 应收利息 |
69373.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25052.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32299071.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500000.0 |
| 应付证券清算款 |
122389.85 |
| 应付赎回款 |
2931.63 |
| 应付管理人报酬 |
22958.24 |
| 应付托管费 |
4591.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42900.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24337.48 |
| 负债合计 |
3754329.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20669058.64 |
| 所有者权益合计 |
28544741.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
32299071.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218567.21 |
| 结算备付金 |
664633.07 |
| 存出保证金 |
4105.14 |
| 交易性金融资产 |
25354518.5 |
| 股票投资 |
4085769.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21268748.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
291754.78 |
| 应收利息 |
64742.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4073.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26602394.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4400000.0 |
| 应付证券清算款 |
278781.73 |
| 应付赎回款 |
80228.75 |
| 应付管理人报酬 |
19444.37 |
| 应付托管费 |
3888.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42859.3 |
| 应付利息 |
-1446.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44545.72 |
| 负债合计 |
4877683.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16713906.79 |
| 所有者权益合计 |
21724710.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
26602394.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274471.0 |
| 结算备付金 |
698305.25 |
| 存出保证金 |
4829.08 |
| 交易性金融资产 |
33309037.28 |
| 股票投资 |
5400218.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27908819.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91331.95 |
| 应收利息 |
47297.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63745.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34489016.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6360000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194669.38 |
| 应付管理人报酬 |
23040.25 |
| 应付托管费 |
4608.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42891.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74527.43 |
| 负债合计 |
6714916.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22567984.61 |
| 所有者权益合计 |
27774100.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
34489016.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175963.93 |
| 结算备付金 |
737506.03 |
| 存出保证金 |
8091.08 |
| 交易性金融资产 |
31315578.04 |
| 股票投资 |
4323152.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26992426.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198660.25 |
| 应收利息 |
104172.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1504.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32541476.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8550000.0 |
| 应付证券清算款 |
150099.36 |
| 应付赎回款 |
58034.13 |
| 应付管理人报酬 |
19672.05 |
| 应付托管费 |
3934.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42897.15 |
| 应付利息 |
-719.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94534.96 |
| 负债合计 |
8927106.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20620739.43 |
| 所有者权益合计 |
23614370.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
32541476.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884708.85 |
| 结算备付金 |
546506.95 |
| 存出保证金 |
6479.18 |
| 交易性金融资产 |
47692096.15 |
| 股票投资 |
8522727.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39169368.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153940.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20829.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49304561.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5300000.0 |
| 应付证券清算款 |
701481.92 |
| 应付赎回款 |
5641.26 |
| 应付管理人报酬 |
34876.98 |
| 应付托管费 |
6975.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42926.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45635.21 |
| 负债合计 |
6141350.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41156689.99 |
| 所有者权益合计 |
43163210.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
49304561.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154799.59 |
| 结算备付金 |
549145.02 |
| 存出保证金 |
6101.23 |
| 交易性金融资产 |
35320535.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35320535.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
643.84 |
| 应收利息 |
237557.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36769068.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3504.27 |
| 应付管理人报酬 |
34158.61 |
| 应付托管费 |
6831.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43063.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
192355.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36865778.49 |
| 所有者权益合计 |
36576712.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
36769068.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
723242.2 |
| 结算备付金 |
149557.69 |
| 存出保证金 |
17007.02 |
| 交易性金融资产 |
35298932.69 |
| 股票投资 |
2405880.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32893052.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
104216.25 |
| 应收利息 |
95142.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19659.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42407757.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10839.87 |
| 应付管理人报酬 |
32647.16 |
| 应付托管费 |
6529.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43078.6 |
| 应付利息 |
1255.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64464.96 |
| 负债合计 |
3179229.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37286962.24 |
| 所有者权益合计 |
39228527.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
42407757.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
509934.68 |
| 结算备付金 |
265971.87 |
| 存出保证金 |
17630.68 |
| 交易性金融资产 |
44069559.13 |
| 股票投资 |
7156479.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36913079.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
266916.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33391.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46563404.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
110335.64 |
| 应付赎回款 |
10928.83 |
| 应付管理人报酬 |
38772.61 |
| 应付托管费 |
7754.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
297.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140038.7 |
| 负债合计 |
673884.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40217827.04 |
| 所有者权益合计 |
45889519.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
46563404.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4463890.32 |
| 结算备付金 |
89210.21 |
| 存出保证金 |
8698.89 |
| 交易性金融资产 |
53323763.5 |
| 股票投资 |
9217230.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44106533.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119449.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
721.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58005733.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9222.23 |
| 应付管理人报酬 |
39866.61 |
| 应付托管费 |
7973.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
3029.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94221.72 |
| 负债合计 |
7705939.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43199008.7 |
| 所有者权益合计 |
50299793.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
58005733.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391472.13 |
| 结算备付金 |
1530215.4 |
| 存出保证金 |
20669.06 |
| 交易性金融资产 |
51787451.14 |
| 股票投资 |
5808400.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45979050.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999580.83 |
| 应收利息 |
181794.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3498.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54914681.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
518517.98 |
| 应付赎回款 |
21764.48 |
| 应付管理人报酬 |
45350.08 |
| 应付托管费 |
9070.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
60.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120090.13 |
| 负债合计 |
2790485.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45475895.46 |
| 所有者权益合计 |
52124195.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
54914681.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2497869.01 |
| 结算备付金 |
269335.75 |
| 存出保证金 |
23475.11 |
| 交易性金融资产 |
47449331.88 |
| 股票投资 |
7472972.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39976359.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207156.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2589.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50449757.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10100000.0 |
| 应付证券清算款 |
273092.42 |
| 应付赎回款 |
337119.84 |
| 应付管理人报酬 |
32547.62 |
| 应付托管费 |
6509.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
866.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194480.35 |
| 负债合计 |
11035825.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32520849.79 |
| 所有者权益合计 |
39413932.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
50449757.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122892.7 |
| 结算备付金 |
2086810.29 |
| 存出保证金 |
90623.78 |
| 交易性金融资产 |
76397789.18 |
| 股票投资 |
11096200.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65301588.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363341.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12235.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80073692.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4651.92 |
| 应付赎回款 |
105944.47 |
| 应付管理人报酬 |
49852.18 |
| 应付托管费 |
9970.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150079.52 |
| 负债合计 |
23896833.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38354891.37 |
| 所有者权益合计 |
56176859.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
80073692.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10117130.71 |
| 结算备付金 |
10908093.47 |
| 存出保证金 |
311434.55 |
| 交易性金融资产 |
368513500.66 |
| 股票投资 |
55240510.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313272990.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9273744.3 |
| 应收利息 |
1968677.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
338370.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401430952.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1719493.37 |
| 应付管理人报酬 |
395127.65 |
| 应付托管费 |
79025.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169887.45 |
| 负债合计 |
63038484.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195642580.49 |
| 所有者权益合计 |
338392468.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
401430952.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45517848.07 |
| 结算备付金 |
1999994.99 |
| 存出保证金 |
29435.38 |
| 交易性金融资产 |
375217670.75 |
| 股票投资 |
4342919.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370874751.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1294718.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3831934.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427891602.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125000000.0 |
| 应付证券清算款 |
28658772.85 |
| 应付赎回款 |
709630.22 |
| 应付管理人报酬 |
187613.27 |
| 应付托管费 |
37522.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140449.41 |
| 负债合计 |
154777980.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154999331.79 |
| 所有者权益合计 |
273113622.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
427891602.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954293.63 |
| 结算备付金 |
37551.23 |
| 存出保证金 |
9196.42 |
| 交易性金融资产 |
57641286.1 |
| 股票投资 |
3344846.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54296439.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416085.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1688.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59060101.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58559.67 |
| 应付管理人报酬 |
44538.55 |
| 应付托管费 |
8907.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
4701.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69426.69 |
| 负债合计 |
5936490.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52545954.24 |
| 所有者权益合计 |
53123611.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
59060101.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4275492.59 |
| 结算备付金 |
54707.45 |
| 存出保证金 |
41384.89 |
| 交易性金融资产 |
55575009.52 |
| 股票投资 |
4874802.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50700207.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207113.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2383.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60156091.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50351.51 |
| 应付管理人报酬 |
51813.09 |
| 应付托管费 |
10362.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40001.37 |
| 负债合计 |
206994.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61163232.29 |
| 所有者权益合计 |
59949097.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
60156091.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7559406.95 |
| 结算备付金 |
179378.7 |
| 存出保证金 |
45091.44 |
| 交易性金融资产 |
68166360.79 |
| 股票投资 |
1017000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67149360.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185252.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69111.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76204601.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60733.18 |
| 应付管理人报酬 |
65048.97 |
| 应付托管费 |
13009.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69502.49 |
| 负债合计 |
269450.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74401125.51 |
| 所有者权益合计 |
75935151.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
76204601.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14785258.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83333.33 |
| 交易性金融资产 |
136108662.26 |
| 股票投资 |
11921856.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124186806.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
521315.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3573.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151502142.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1487090.91 |
| 应付赎回款 |
460352.42 |
| 应付管理人报酬 |
130263.06 |
| 应付托管费 |
26052.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175173.13 |
| 负债合计 |
2334922.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144523774.94 |
| 所有者权益合计 |
149167219.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
151502142.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29812968.46 |
| 结算备付金 |
1057153.1 |
| 存出保证金 |
83333.33 |
| 交易性金融资产 |
225667850.68 |
| 股票投资 |
13214471.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212453379.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
767632.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34867.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257423804.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
419375.56 |
| 应付管理人报酬 |
222288.04 |
| 应付托管费 |
44457.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42682.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189276.34 |
| 负债合计 |
934801.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251785796.08 |
| 所有者权益合计 |
256489003.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
257423804.91 |
