| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -906679597.58 |
| 1.利息收入 | 4443298.27 |
| 存款利息收入 | 4443298.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359465485.62 |
| 股票投资收益 | -468557744.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1445133.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107647125.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553912546.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2255136.04 |
| 减：二、费用 | 131626226.01 |
| 1.管理人报酬 | 112520383.3 |
| 2.托管费 | 18753397.24 |
| 3.销售服务费 | 31498.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320889.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1038305823.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1038305823.59 |
| 一、收入： | -311839233.1 |
| 1.利息收入 | 2527915.33 |
| 存款利息收入 | 2527915.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9276722.05 |
| 股票投资收益 | -92069212.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -866596.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83659087.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306691044.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600618.35 |
| 减：二、费用 | 77567980.16 |
| 1.管理人报酬 | 66343132.51 |
| 2.托管费 | 11057188.75 |
| 3.销售服务费 | 147.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167456.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407213.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389407213.26 |
| 一、收入： | -2149018968.25 |
| 1.利息收入 | 6483937.33 |
| 存款利息收入 | 6469696.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100148011.73 |
| 股票投资收益 | -301946263.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28916149.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172882102.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2064987539.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9632646.13 |
| 减：二、费用 | 176714275.39 |
| 1.管理人报酬 | 151147086.48 |
| 2.托管费 | 25191181.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375913.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2325733243.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2325733243.64 |
| 一、收入： | -1250304634.84 |
| 1.利息收入 | 3399337.8 |
| 存款利息收入 | 3385096.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1756430.05 |
| 股票投资收益 | -132481972.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10678480.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120047062.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1258398610.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6451068.05 |
| 减：二、费用 | 93366407.16 |
| 1.管理人报酬 | 79877859.91 |
| 2.托管费 | 13312976.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175570.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1343671042.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1343671042.0 |
| 一、收入： | 3516798405.22 |
| 1.利息收入 | 6104419.79 |
| 存款利息收入 | 5787439.75 |
| 债券利息收入 | 269158.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1433200374.78 |
| 股票投资收益 | 1354713585.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1500786.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76986003.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2059132858.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18360751.9 |
| 减：二、费用 | 169821280.8 |
| 1.管理人报酬 | 95490504.93 |
| 2.托管费 | 15915084.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58112332.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303358.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3346977124.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3346977124.42 |
| 一、收入： | 556901511.62 |
| 1.利息收入 | 967108.01 |
| 存款利息收入 | 966991.63 |
| 债券利息收入 | 116.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146298012.87 |
| 股票投资收益 | 115497603.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30800409.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406877630.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2758759.92 |
| 减：二、费用 | 29980750.46 |
| 1.管理人报酬 | 15819764.01 |
| 2.托管费 | 2636627.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11387921.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136436.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
526920761.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
526920761.16 |
| 一、收入： | 113679924.36 |
| 1.利息收入 | 459737.94 |
| 存款利息收入 | 458003.47 |
| 债券利息收入 | 1734.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1018560.21 |
| 股票投资收益 | -4497594.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2679181.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799853.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111882216.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2356530.58 |
| 减：二、费用 | 15805504.29 |
| 1.管理人报酬 | 7095041.2 |
| 2.托管费 | 1182506.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7349135.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178813.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97874420.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97874420.07 |
| 一、收入： | 13902079.43 |
| 1.利息收入 | 25479.54 |
| 存款利息收入 | 25479.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8560713.07 |
| 股票投资收益 | 8235058.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325654.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5305965.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9921.48 |
| 减：二、费用 | 1320946.95 |
| 1.管理人报酬 | 396323.64 |
| 2.托管费 | 66053.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787296.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71273.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12581132.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12581132.48 |
| 一、收入： | 22537554.94 |
| 1.利息收入 | 77828.16 |
| 存款利息收入 | 77794.02 |
| 债券利息收入 | 34.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7060311.05 |
| 股票投资收益 | 6584007.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476392.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15385149.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14266.24 |
| 减：二、费用 | 2452743.38 |
| 1.管理人报酬 | 757306.36 |
| 2.托管费 | 126217.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1451750.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117468.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20084811.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20084811.56 |
| 一、收入： | 10449772.3 |
| 1.利息收入 | 49812.21 |
| 存款利息收入 | 49780.12 |
| 债券利息收入 | 32.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-543531.58 |
| 股票投资收益 | -839889.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296316.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10935273.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8218.27 |
| 减：二、费用 | 1322339.99 |
| 1.管理人报酬 | 363166.3 |
| 2.托管费 | 60527.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 841394.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57251.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9127432.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9127432.31 |
| 一、收入： | -9173904.15 |
| 1.利息收入 | 43000.62 |
| 存款利息收入 | 43000.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1887569.79 |
| 股票投资收益 | 1285710.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601858.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11117248.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12773.91 |
| 减：二、费用 | 1340051.31 |
| 1.管理人报酬 | 784556.85 |
| 2.托管费 | 130759.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124209.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300525.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10513955.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10513955.46 |
| 一、收入： | 169182.22 |
| 1.利息收入 | 23566.74 |
| 存款利息收入 | 23566.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3182886.1 |
| 股票投资收益 | 2690846.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492039.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3047952.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10682.0 |
| 减：二、费用 | 710249.56 |
| 1.管理人报酬 | 415221.13 |
| 2.托管费 | 69203.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76274.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149550.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-541067.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-541067.34 |
| 一、收入： | 2239191.35 |
| 1.利息收入 | 100364.44 |
| 存款利息收入 | 100364.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-572469.31 |
| 股票投资收益 | -1233022.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660552.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2620448.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90847.84 |
| 减：二、费用 | 3147577.63 |
| 1.管理人报酬 | 1321202.38 |
| 2.托管费 | 220200.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1301913.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304261.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-908386.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-908386.28 |
| 一、收入： | -4706432.0 |
| 1.利息收入 | 46158.31 |
| 存款利息收入 | 46158.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1572023.62 |
| 股票投资收益 | 1029689.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542334.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6377855.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53241.58 |
| 减：二、费用 | 1674483.38 |
| 1.管理人报酬 | 735640.85 |
| 2.托管费 | 122606.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 665347.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150887.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6380915.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6380915.38 |
| 一、收入： | 12722447.01 |
| 1.利息收入 | 138998.31 |
| 存款利息收入 | 138907.39 |
| 债券利息收入 | 90.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13186402.75 |
| 股票投资收益 | 12726178.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52671.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407553.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-712691.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109737.32 |
| 减：二、费用 | 4144437.54 |
| 1.管理人报酬 | 1342390.36 |
| 2.托管费 | 223731.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2272201.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306113.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8578009.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8578009.47 |
| 一、收入： | 2411160.71 |
| 1.利息收入 | 50479.56 |
| 存款利息收入 | 50404.88 |
| 债券利息收入 | 74.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1935089.42 |
| 股票投资收益 | 1592097.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342992.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385387.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40204.34 |
| 减：二、费用 | 1887451.92 |
| 1.管理人报酬 | 514284.19 |
| 2.托管费 | 85713.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135677.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151775.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523708.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523708.79 |
| 一、收入： | 31322409.91 |
| 1.利息收入 | 86763.45 |
| 存款利息收入 | 76582.63 |
| 债券利息收入 | 10180.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43727451.46 |
| 股票投资收益 | 42918649.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583779.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225022.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12577283.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85478.32 |
| 减：二、费用 | 3925788.92 |
| 1.管理人报酬 | 1079998.07 |
| 2.托管费 | 179999.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2300019.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365771.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27396620.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27396620.99 |
| 一、收入： | 31761076.27 |
| 1.利息收入 | 49847.12 |
| 存款利息收入 | 39666.3 |
| 债券利息收入 | 10180.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51464846.85 |
| 股票投资收益 | 50662693.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583779.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218374.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19830674.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77056.54 |
| 减：二、费用 | 2502358.66 |
| 1.管理人报酬 | 676516.66 |
| 2.托管费 | 112752.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1530519.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182570.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29258717.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29258717.61 |
| 一、收入： | 33238261.04 |
| 1.利息收入 | 186252.1 |
| 存款利息收入 | 182405.53 |
| 债券利息收入 | 3846.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26847766.94 |
| 股票投资收益 | 25376307.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195345.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276113.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6037593.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166648.85 |
| 减：二、费用 | 6149533.09 |
| 1.管理人报酬 | 2066254.38 |
| 2.托管费 | 344375.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3370450.65 |
| 5.利息支出 | 2992.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2992.41 |
| 6.其他费用 | 365459.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27088727.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27088727.95 |
| 一、收入： | -6298780.68 |
| 1.利息收入 | 112488.37 |
| 存款利息收入 | 112488.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-658650.2 |
| 股票投资收益 | -1675825.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017175.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5847200.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94581.23 |
| 减：二、费用 | 3808498.78 |
| 1.管理人报酬 | 1166412.63 |
| 2.托管费 | 194402.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2267097.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180586.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10107279.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10107279.46 |
| 一、收入： | 37957598.95 |
| 1.利息收入 | 193837.6 |
| 存款利息收入 | 193168.71 |
| 债券利息收入 | 668.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42510944.06 |
| 股票投资收益 | 41808220.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119194.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583529.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5299237.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552055.0 |
| 减：二、费用 | 7303155.39 |
| 1.管理人报酬 | 2117806.13 |
| 2.托管费 | 352967.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4666422.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165958.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30654443.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30654443.56 |
| 一、收入： | 22380972.1 |
| 1.利息收入 | 72966.69 |
| 存款利息收入 | 72819.77 |
| 债券利息收入 | 146.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29339080.47 |
| 股票投资收益 | 28827011.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25123.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486945.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7178512.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147437.57 |
| 减：二、费用 | 2434973.78 |
| 1.管理人报酬 | 954651.08 |
| 2.托管费 | 159108.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234882.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86331.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19945998.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19945998.32 |
| 一、收入： | 9888314.11 |
| 1.利息收入 | 8192891.68 |
| 存款利息收入 | 8192891.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12006438.83 |
| 股票投资收益 | -13965091.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1958653.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11374463.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2327397.64 |
| 减：二、费用 | 7254925.59 |
| 1.管理人报酬 | 5408159.83 |
| 2.托管费 | 901359.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631338.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314067.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2633388.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2633388.52 |
| 一、收入： | 9003105.88 |
| 1.利息收入 | 8080554.47 |
| 存款利息收入 | 8080554.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2906484.7 |
| 股票投资收益 | 1935446.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971037.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4256382.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2272449.68 |
| 减：二、费用 | 4947221.04 |
| 1.管理人报酬 | 3868743.96 |
| 2.托管费 | 644790.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312543.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121142.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4055884.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4055884.84 |
