名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 709871595.48 |
结算备付金 | 7068267.01 |
存出保证金 | 1213945.43 |
交易性金融资产 | 7292703410.5 |
股票投资 | 7292703410.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19524789.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4264994.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8034647003.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4518537.4 |
应付管理人报酬 | 9805311.17 |
应付托管费 | 1634218.53 |
应付销售服务费 | 147.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5633423.02 |
负债合计 | 21591637.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1531500884.05 |
所有者权益合计 | 8013055365.34 |
负债和所有者权益合计 | 8034647003.0 |
资产: | |
银行存款 | 600457992.01 |
结算备付金 | 11127211.19 |
存出保证金 | 1968300.23 |
交易性金融资产 | 8346385504.58 |
股票投资 | 8282187232.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 64198271.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4840613.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4080750.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8968860371.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11850865.71 |
应付赎回款 | 61581605.17 |
应付管理人报酬 | 11566834.84 |
应付托管费 | 1927805.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 376.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7393780.44 |
负债合计 | 94321268.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1620896548.38 |
所有者权益合计 | 8874539102.97 |
负债和所有者权益合计 | 8968860371.42 |
资产: | |
银行存款 | 849624789.04 |
结算备付金 | 8119354.37 |
存出保证金 | 2774341.7 |
交易性金融资产 | 9406208153.09 |
股票投资 | 9406208153.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 129987834.41 |
应收证券清算款 | 21209292.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19836631.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10437760396.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28432021.5 |
应付赎回款 | 33798663.44 |
应付管理人报酬 | 12986764.24 |
应付托管费 | 2164460.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10441186.56 |
负债合计 | 87823096.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1699239386.99 |
所有者权益合计 | 10349937300.4 |
负债和所有者权益合计 | 10437760396.8 |
资产: | |
银行存款 | 1205593974.37 |
结算备付金 | 15546051.33 |
存出保证金 | 3089227.59 |
交易性金融资产 | 11437933470.0 |
股票投资 | 11437933470.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35380262.69 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 244190.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62346549.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12760133725.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 122071019.97 |
应付赎回款 | 36222222.05 |
应付管理人报酬 | 15555317.56 |
应付托管费 | 2592552.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 378263.1 |
负债合计 | 188188169.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1851113611.39 |
所有者权益合计 | 12571945556.2 |
负债和所有者权益合计 | 12760133725.9 |
资产: | |
银行存款 | 496089991.26 |
结算备付金 | 11126390.99 |
存出保证金 | 803792.97 |
交易性金融资产 | 3754053493.32 |
股票投资 | 3752750493.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1303000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 109824.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41504132.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4303687626.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33839190.28 |
应付赎回款 | 46556298.05 |
应付管理人报酬 | 4557887.78 |
应付托管费 | 759647.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284145.99 |
负债合计 | 91019493.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 870669958.97 |
所有者权益合计 | 4212668132.75 |
负债和所有者权益合计 | 4303687626.17 |
资产: | |
银行存款 | 64549346.25 |
结算备付金 | 3121187.26 |
存出保证金 | 662544.06 |
交易性金融资产 | 814453003.19 |
股票投资 | 814453003.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39209395.77 |
应收利息 | 17473.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1216990.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 923229940.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18271861.26 |
应付赎回款 | 8711099.53 |
应付管理人报酬 | 1199383.16 |
应付托管费 | 199897.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 14.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 177042.82 |
负债合计 | 30830649.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247344372.99 |
所有者权益合计 | 892399291.23 |
负债和所有者权益合计 | 923229940.54 |
资产: | |
银行存款 | 5211575.32 |
结算备付金 | 355111.89 |
存出保证金 | 58307.11 |
交易性金融资产 | 59902132.11 |
股票投资 | 59902132.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1732610.64 |
应收利息 | 1269.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 492610.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67753616.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1572307.11 |
应付赎回款 | 148633.02 |
应付管理人报酬 | 71807.63 |
应付托管费 | 11967.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64451.98 |
负债合计 | 2132936.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26116758.05 |
所有者权益合计 | 65620680.59 |
负债和所有者权益合计 | 67753616.99 |
资产: | |
银行存款 | 4447904.88 |
结算备付金 | 274348.63 |
存出保证金 | 59574.06 |
交易性金融资产 | 52485174.57 |
股票投资 | 52485174.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1274.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8223.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57276500.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 601737.99 |
应付管理人报酬 | 68924.06 |
应付托管费 | 11487.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45601.87 |
负债合计 | 864729.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28049336.29 |
所有者权益合计 | 56411771.1 |
负债和所有者权益合计 | 57276500.17 |
资产: | |
银行存款 | 7268676.15 |
结算备付金 | 264532.17 |
存出保证金 | 87558.05 |
交易性金融资产 | 39578141.92 |
股票投资 | 39570246.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7895.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1671287.53 |
应收利息 | 1614.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3720.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48875530.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2849.12 |
应付管理人报酬 | 59120.7 |
应付托管费 | 9853.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45641.05 |
负债合计 | 339906.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29680200.22 |
所有者权益合计 | 48535624.81 |
负债和所有者权益合计 | 48875530.97 |
资产: | |
银行存款 | 7375482.17 |
结算备付金 | 12270.16 |
存出保证金 | 8780.44 |
交易性金融资产 | 38390852.22 |
股票投资 | 38390852.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1189.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7810.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45796384.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 278.14 |
应付管理人报酬 | 58779.43 |
应付托管费 | 9796.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200001.05 |
负债合计 | 279711.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33379302.95 |
所有者权益合计 | 45516673.18 |
负债和所有者权益合计 | 45796384.56 |
资产: | |
银行存款 | 4694814.03 |
结算备付金 | 16707.4 |
存出保证金 | 12291.36 |
交易性金融资产 | 49944925.18 |
股票投资 | 49944925.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 427532.01 |
应收利息 | 894.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26582.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55123747.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12889.29 |
应付管理人报酬 | 69077.01 |
应付托管费 | 11512.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138883.61 |
负债合计 | 252790.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32911241.75 |
所有者权益合计 | 54870956.96 |
负债和所有者权益合计 | 55123747.22 |
资产: | |
银行存款 | 10220235.91 |
结算备付金 | 661931.44 |
存出保证金 | 118515.05 |
交易性金融资产 | 50566605.72 |
股票投资 | 50566605.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2438.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16151.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61585878.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 601033.5 |
应付赎回款 | 61146.74 |
应付管理人报酬 | 76762.15 |
应付托管费 | 12793.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200213.12 |
负债合计 | 1125528.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35902256.82 |
所有者权益合计 | 60460349.7 |
负债和所有者权益合计 | 61585878.09 |
资产: | |
银行存款 | 5119420.3 |
结算备付金 | 81184.8 |
存出保证金 | 91666.7 |
交易性金融资产 | 78067381.1 |
股票投资 | 78067381.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1724767.2 |
应收利息 | 1810.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17028.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85103258.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92049.29 |
应付管理人报酬 | 104163.77 |
应付托管费 | 17360.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139144.71 |
负债合计 | 501756.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53141199.27 |
所有者权益合计 | 84601502.29 |
负债和所有者权益合计 | 85103258.91 |
资产: | |
银行存款 | 16598957.81 |
结算备付金 | 923557.42 |
存出保证金 | 200978.14 |
交易性金融资产 | 102377857.29 |
股票投资 | 102377857.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1071222.83 |
应收利息 | 3907.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1238043.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122414524.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 182501.86 |
应付管理人报酬 | 153850.78 |
应付托管费 | 25641.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120687.78 |
负债合计 | 750399.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71466274.32 |
所有者权益合计 | 121664125.74 |
负债和所有者权益合计 | 122414524.96 |
资产: | |
银行存款 | 26721599.74 |
结算备付金 | 261503.84 |
存出保证金 | 153439.0 |
交易性金融资产 | 46417651.51 |
股票投资 | 46121351.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 296300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2575.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3725.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73560495.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1210952.88 |
应付赎回款 | 167285.84 |
应付管理人报酬 | 88966.25 |
应付托管费 | 14827.7 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179846.89 |
负债合计 | 2006916.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39659641.21 |
所有者权益合计 | 71553578.4 |
负债和所有者权益合计 | 73560495.19 |
资产: | |
银行存款 | 19525589.28 |
结算备付金 | 796802.29 |
存出保证金 | 222264.06 |
交易性金融资产 | 53964490.38 |
股票投资 | 53964490.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2590150.55 |
应收利息 | 2550.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57689.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 77159536.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6471044.53 |
应付赎回款 | 35655.42 |
应付管理人报酬 | 86164.97 |
应付托管费 | 14360.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140134.35 |
负债合计 | 7039618.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38491827.24 |
所有者权益合计 | 70119917.8 |
负债和所有者权益合计 | 77159536.39 |
资产: | |
银行存款 | 9325595.32 |
结算备付金 | 724079.86 |
存出保证金 | 126034.89 |
交易性金融资产 | 50165657.21 |
股票投资 | 50165657.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2583071.69 |
应收利息 | 1226.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44791.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62970457.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1137878.63 |
应付赎回款 | 1252122.11 |
应付管理人报酬 | 98937.77 |
应付托管费 | 16489.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 271551.57 |
负债合计 | 3366249.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31127613.67 |
所有者权益合计 | 59604208.18 |
负债和所有者权益合计 | 62970457.72 |
资产: | |
银行存款 | 4957111.86 |
结算备付金 | 762034.29 |
存出保证金 | 80638.76 |
交易性金融资产 | 91320692.24 |
股票投资 | 67866092.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23454600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1782778.91 |
应收利息 | 13470.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 695882.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 99612608.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 256529.52 |
应付赎回款 | 596975.47 |
应付管理人报酬 | 126340.08 |
应付托管费 | 21056.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341250.77 |
负债合计 | 1779867.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67035444.21 |
所有者权益合计 | 97832741.36 |
负债和所有者权益合计 | 99612608.74 |
资产: | |
银行存款 | 39581420.1 |
结算备付金 | 1087685.9 |
存出保证金 | 250560.51 |
交易性金融资产 | 94507092.01 |
股票投资 | 94507092.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7572.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12748.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135447079.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 584365.42 |
应付管理人报酬 | 167122.27 |
应付托管费 | 27853.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169908.69 |
负债合计 | 1278539.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 127838717.51 |
所有者权益合计 | 134168540.03 |
负债和所有者权益合计 | 135447079.9 |
资产: | |
银行存款 | 21629708.66 |
结算备付金 | 2237511.36 |
存出保证金 | 296277.24 |
交易性金融资产 | 167370020.23 |
股票投资 | 167370020.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7032171.96 |
应收利息 | 9164.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74062.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198648916.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8387436.23 |
应付赎回款 | 101291.87 |
应付管理人报酬 | 305658.19 |
应付托管费 | 50943.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140260.15 |
负债合计 | 10384154.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 164946454.0 |
所有者权益合计 | 188264761.3 |
负债和所有者权益合计 | 198648916.24 |
资产: | |
银行存款 | 29764761.9 |
结算备付金 | 854751.29 |
存出保证金 | 89911.74 |
交易性金融资产 | 57687079.88 |
股票投资 | 57687079.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 518593.2 |
应收利息 | 4814.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1029198.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89949110.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3408636.23 |
应付赎回款 | 163607.48 |
应付管理人报酬 | 106930.91 |
应付托管费 | 17821.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77383.13 |
负债合计 | 4267448.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75102801.4 |
所有者权益合计 | 85681661.86 |
负债和所有者权益合计 | 89949110.36 |
资产: | |
银行存款 | 29761115.16 |
结算备付金 | 209201.57 |
存出保证金 | 65054.17 |
交易性金融资产 | 163924658.84 |
股票投资 | 163924658.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3695884.3 |
应收利息 | 6492.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 870.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197663277.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 209146.34 |
应付管理人报酬 | 234315.12 |
应付托管费 | 39052.5 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150788.21 |
负债合计 | 744467.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 198688850.76 |
所有者权益合计 | 196918810.16 |
负债和所有者权益合计 | 197663277.27 |
资产: | |
银行存款 | 35562090.72 |
结算备付金 | 1733095.09 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 203201062.56 |
股票投资 | 203201062.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6825.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164940.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 240668014.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 497480.32 |
应付管理人报酬 | 335555.05 |
应付托管费 | 55925.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116716.81 |
负债合计 | 1235480.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 241651426.55 |
所有者权益合计 | 239432534.81 |
负债和所有者权益合计 | 240668014.94 |