大成新锐产业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-483723822.23元 |
| 本期利润 |
-1036582451.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2957424048.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
6698312876.47元 |
| 期末基金份额净值 |
4.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
560.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82717336.45元 |
| 本期利润 |
-389425204.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3649932792.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3836元 |
| 期末基金资产净值 |
8011676313.83元 |
| 期末基金份额净值 |
5.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
621.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-260745703.66元 |
| 本期利润 |
-2325733243.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3947006781.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4351元 |
| 期末基金资产净值 |
8874539102.97元 |
| 期末基金份额净值 |
5.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
654.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85272431.36元 |
| 本期利润 |
-1343671042.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4306685710.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5345元 |
| 期末基金资产净值 |
10349937300.4元 |
| 期末基金份额净值 |
6.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
739.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1287844265.67元 |
| 本期利润 |
3346977124.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4780622528.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5826元 |
| 期末基金资产净值 |
12571945556.2元 |
| 期末基金份额净值 |
6.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
836.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120043130.34元 |
| 本期利润 |
526920761.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1657278920.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9035元 |
| 期末基金资产净值 |
4212668132.75元 |
| 期末基金份额净值 |
4.838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
567.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14007795.98元 |
| 本期利润 |
97874420.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371487351.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5019元 |
| 期末基金资产净值 |
892399291.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
397.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7275167.14元 |
| 本期利润 |
12581132.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34067924.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
65620680.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4699662.07元 |
| 本期利润 |
20084811.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28362434.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
56411771.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1807841.09元 |
| 本期利润 |
9127432.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18855424.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6353元 |
| 期末基金资产净值 |
48535624.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603293.01元 |
| 本期利润 |
-10513955.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12137370.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3636元 |
| 期末基金资产净值 |
45516673.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2506885.28元 |
| 本期利润 |
-541067.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21959715.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6672元 |
| 期末基金资产净值 |
54870956.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3528834.66元 |
| 本期利润 |
-908386.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24558092.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.684元 |
| 期末基金资产净值 |
60460349.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3059.87元 |
| 本期利润 |
-6380915.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31460303.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.592元 |
| 期末基金资产净值 |
84601502.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9290700.84元 |
| 本期利润 |
8578009.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50197851.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7024元 |
| 期末基金资产净值 |
121664125.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138321.4元 |
| 本期利润 |
523708.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31893937.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8042元 |
| 期末基金资产净值 |
71553578.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39973904.31元 |
| 本期利润 |
27396620.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31628090.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8217元 |
| 期末基金资产净值 |
70119917.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49089391.85元 |
| 本期利润 |
29258717.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28476594.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9148元 |
| 期末基金资产净值 |
59604208.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21051134.8元 |
| 本期利润 |
27088727.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28849723.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4304元 |
| 期末基金资产净值 |
97832741.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4260079.38元 |
| 本期利润 |
-10107279.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6329822.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
134168540.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35953681.27元 |
| 本期利润 |
30654443.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23318307.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
188264761.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27124510.95元 |
| 本期利润 |
19945998.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10578860.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1409元 |
| 期末基金资产净值 |
85681661.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8741075.1元 |
| 本期利润 |
2633388.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13572512.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
196918810.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8312267.81元 |
| 本期利润 |
4055884.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2218891.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
239432534.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
